| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实互融精选股票C | 1.0829 | 3.50% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9557 | 1.91% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5047 | 1.86% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5023 | 1.86% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5046 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -33415832.46 |
| 1.利息收入 | 53277.46 |
| 存款利息收入 | 53277.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25785489.08 |
| 股票投资收益 | -26732286.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 330597.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 616200.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8270336.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
586715.33 |
| 减：二、费用 | 3090806.75 |
| 1.管理人报酬 | 2481729.82 |
| 2.托管费 | 413621.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195454.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36506639.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36506639.21 |
| 一、收入： | 1687300.07 |
| 1.利息收入 | 15173.56 |
| 存款利息收入 | 15173.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2607055.74 |
| 股票投资收益 | -3131851.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26641.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 498153.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4077333.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
201849.01 |
| 减：二、费用 | 1305678.22 |
| 1.管理人报酬 | 1035671.13 |
| 2.托管费 | 172611.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97395.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
381621.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
381621.85 |
| 一、收入： | -15413246.93 |
| 1.利息收入 | 15767.92 |
| 存款利息收入 | 15767.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7118629.76 |
| 股票投资收益 | -7425400.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57368.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 249402.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8422278.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111893.11 |
| 减：二、费用 | 1416337.68 |
| 1.管理人报酬 | 1046324.62 |
| 2.托管费 | 174387.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195625.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16829584.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16829584.61 |
| 一、收入： | -9405044.69 |
| 1.利息收入 | 2242.25 |
| 存款利息收入 | 2242.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6505914.79 |
| 股票投资收益 | -6703308.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10716.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 186676.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2909909.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8537.46 |
| 减：二、费用 | 447793.62 |
| 1.管理人报酬 | 317874.42 |
| 2.托管费 | 52979.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76939.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9852838.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9852838.31 |
| 一、收入： | -26558733.55 |
| 1.利息收入 | 391030.23 |
| 存款利息收入 | 27577.85 |
| 债券利息收入 | 363452.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55338072.76 |
| 股票投资收益 | 54039218.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -91465.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1390319.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-83012178.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
724341.73 |
| 减：二、费用 | 5317121.56 |
| 1.管理人报酬 | 3050240.19 |
| 2.托管费 | 508373.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1599419.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159083.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31875855.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31875855.11 |
| 一、收入： | -28422565.79 |
| 1.利息收入 | 343828.14 |
| 存款利息收入 | 21959.06 |
| 债券利息收入 | 321869.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63875516.75 |
| 股票投资收益 | 62501200.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69326.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1304990.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-93295653.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
653742.91 |
| 减：二、费用 | 4311489.94 |
| 1.管理人报酬 | 2631829.16 |
| 2.托管费 | 438638.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1144134.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96884.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32734055.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32734055.73 |
| 一、收入： | 107619486.29 |
| 1.利息收入 | 331178.55 |
| 存款利息收入 | 64098.22 |
| 债券利息收入 | 267080.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24656165.0 |
| 股票投资收益 | 23982157.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30716.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 704723.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
82460389.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171753.65 |
| 减：二、费用 | 6289157.06 |
| 1.管理人报酬 | 3454151.2 |
| 2.托管费 | 575691.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2065439.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193874.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101330329.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101330329.23 |
| 一、收入： | 13019889.02 |
| 1.利息收入 | 51986.12 |
| 存款利息收入 | 8219.87 |
| 债券利息收入 | 43766.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5125682.67 |
| 股票投资收益 | 4842252.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5263.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 278166.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7782888.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59331.81 |
| 减：二、费用 | 783604.62 |
| 1.管理人报酬 | 500618.65 |
| 2.托管费 | 83436.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 124108.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75441.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12236284.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12236284.4 |
| 一、收入： | 8283644.26 |
| 1.利息收入 | 343501.28 |
| 存款利息收入 | 70554.69 |
| 债券利息收入 | 129225.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2982145.78 |
| 股票投资收益 | 2269491.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -40820.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 753474.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4917410.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40586.28 |
| 减：二、费用 | 1237005.8 |
| 1.管理人报酬 | 811362.3 |
| 2.托管费 | 135227.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 139246.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151170.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7046638.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7046638.46 |
| 一、收入： | 1109611.98 |
| 1.利息收入 | 295786.11 |
| 存款利息收入 | 53861.62 |
| 债券利息收入 | 98203.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-499354.3 |
| 股票投资收益 | -811052.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -40820.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 352517.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1298889.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14290.73 |
| 减：二、费用 | 555417.66 |
| 1.管理人报酬 | 372725.11 |
| 2.托管费 | 62120.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47038.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73533.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
554194.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
554194.32 |
| 一、收入： | -15053933.77 |
| 1.利息收入 | 316094.74 |
| 存款利息收入 | 127699.91 |
| 债券利息收入 | 60115.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11378620.73 |
| 股票投资收益 | -11759730.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 381109.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4092254.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100846.59 |
| 减：二、费用 | 1575435.73 |
| 1.管理人报酬 | 987276.24 |
| 2.托管费 | 164545.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 257195.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166417.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16629369.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16629369.5 |
| 一、收入： | -9890883.95 |
| 1.利息收入 | 35573.46 |
| 存款利息收入 | 35573.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5981815.48 |
| 股票投资收益 | -6290378.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 308563.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4035797.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91155.23 |
| 减：二、费用 | 917490.58 |
| 1.管理人报酬 | 564026.28 |
| 2.托管费 | 94004.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 154032.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105427.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10808374.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10808374.53 |
| 一、收入： | 19046917.35 |
| 1.利息收入 | 599760.62 |
| 存款利息收入 | 488480.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13449406.11 |
| 股票投资收益 | 13368066.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 81339.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4833215.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164535.39 |
| 减：二、费用 | 3875942.21 |
| 1.管理人报酬 | 1999483.08 |
| 2.托管费 | 333247.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1335151.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208060.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15170975.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15170975.14 |
| 一、收入： | 11023138.89 |
| 1.利息收入 | 418059.43 |
| 存款利息收入 | 317319.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8735830.59 |
| 股票投资收益 | 8659169.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 76661.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1781503.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87745.04 |
| 减：二、费用 | 2458727.08 |
| 1.管理人报酬 | 1105284.84 |
| 2.托管费 | 184214.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 991241.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177986.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8564411.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8564411.81 |
| 一、收入： | 6665148.07 |
| 1.利息收入 | 1050899.26 |
| 存款利息收入 | 707599.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6700828.72 |
| 股票投资收益 | 6047434.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 653393.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1344639.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
258059.15 |
| 减：二、费用 | 5718234.42 |
| 1.管理人报酬 | 2996186.43 |
| 2.托管费 | 499364.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2069114.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153569.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
946913.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
946913.65 |
| 一、收入： | -388246.82 |
| 1.利息收入 | 650334.92 |
| 存款利息收入 | 312167.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1818955.52 |
| 股票投资收益 | 1159190.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 659764.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2971544.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114006.82 |
| 减：二、费用 | 2638339.38 |
| 1.管理人报酬 | 1479465.24 |
| 2.托管费 | 246577.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 907119.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 5177.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3026586.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3026586.2 |
