| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 5.66% | 1.23% | 3.18% | 9.40% | 3.34% | -8.39% | 0.08% | -22.87% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[股票型] | -2.19% | 2.57% | 1.10% | 7.38% | -1.46% | -14.37% | -3.91% | -24.61% |
| 同类排名[股票型] |
175|944 | 617|965 | 253|958 | 338|945 | 245|912 | 224|862 | 271|750 | 248|575 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 领先 |
 中下 |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 2.63 | 2.819 | 1.62% | |
| 2024-04-25 | 2.588 | 2.777 | 0.19% | |
| 2024-04-24 | 2.583 | 2.772 | 0.54% | |
| 2024-04-23 | 2.569 | 2.758 | -0.89% | |
| 2024-04-22 | 2.592 | 2.781 | -0.23% |
截至2024-03-31 工银文体产业股票A期末总份额为21.12亿份，相比减少0.73亿份 (本季申购数为0.24亿份，赎回数为0.96亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000568 | 泸州老窖 | 142.00 | 26278.93 | 4.77% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 577.00 | 24995.53 | 4.53% |
| 000333 | 美的集团 | 378.00 | 24277.91 | 4.40% |
| 002415 | 海康威视 | 752.00 | 24200.32 | 4.39% |
| 300750 | 宁德时代 | 120.00 | 22832.59 | 4.14% |
| 002027 | 分众传媒 | 3489.00 | 22748.99 | 4.13% |
| 600887 | 伊利股份 | 778.00 | 21707.46 | 3.94% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 253.00 | 21175.57 | 3.84% |
| 002179 | 中航光电 | 614.00 | 21134.44 | 3.83% |
| 601668 | 中国建筑 | 4012.00 | 21026.81 | 3.81% |
