| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银农业产业股票 | 1.02 | 2.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.567 | 2.10% |
| 工银安盈货币D | 0.5699 | 2.09% |
| 工银安盈货币B | 0.5699 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.89% | 0.35% | 4.13% | -1.73% | -14.44% | -24.51% | -21.44% | -33.81% |
| 沪深300 | 7.20% | -0.76% | 2.65% | 8.57% | 0.29% | -10.64% | -6.38% | -27.34% |
| 同类平均[混合型] | -0.24% | 0.82% | 3.34% | 10.59% | -4.12% | -13.31% | -10.75% | -25.52% |
| 同类排名[混合型] |
3138|4134 | 2950|4267 | 1546|4263 | 4167|4205 | 3518|4016 | 3273|3729 | 2310|2968 | 1226|1857 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中下 |
 中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-08 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-08 | 0.6577 | 0.6577 | -3.15% | |
| 2024-05-07 | 0.6791 | 0.6791 | 1.72% | |
| 2024-05-06 | 0.6676 | 0.6676 | 1.86% | |
| 2024-04-30 | 0.6554 | 0.6554 | -2.16% | |
| 2024-04-29 | 0.6699 | 0.6699 | 5.20% |
截至2024-03-31 工银灵动价值混合C期末总份额为0.79亿份，相比增加0.07亿份 (本季申购数为0.11亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 001979 | 招商蛇口 | 661.00 | 6250.20 | 9.63% |
| 600048 | 保利发展 | 674.00 | 6160.40 | 9.49% |
| 002271 | 东方雨虹 | 366.00 | 5795.07 | 8.93% |
| 00688 | 中国海外发展 | 565.00 | 5772.73 | 8.89% |
| 01109 | 华润置地 | 230.00 | 5161.20 | 7.95% |
| 603816 | 顾家家居 | 124.00 | 4573.35 | 7.04% |
| 600030 | 中信证券 | 224.00 | 4315.01 | 6.65% |
| 002244 | 滨江集团 | 546.00 | 3632.10 | 5.59% |
| 600325 | 华发股份 | 506.00 | 3575.96 | 5.51% |
| 603208 | 江山欧派 | 122.00 | 3317.01 | 5.11% |
