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基金买卖网 > 基金净值 > 工银文体产业股票A (001714)
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工银文体产业股票A001714
基金类型:股票型     成立日期:2015-12-30     基金规模:21.12亿份     基金经理: 修世宇 
基金全称:工银瑞信文体产业股票型证券投资基金     基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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工银中证高铁产业指数… 0.7329 2.63%
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名称 万份收益 7日年化
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名称 成立以来收益 操作

工银文体产业股票A持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
泸州老窖 000568 1423638.0 262789338.42 4.77%
中国建筑 601668 40127500.0 210268100.0 3.81%
中航光电 002179 6141948.0 211344430.68 3.83%
分众传媒 002027 34891092.0 227489919.84 4.13%
海康威视 002415 7524975.0 242003196.0 4.39%
福耀玻璃 600660 5777978.0 249955328.28 4.53%
宁德时代 300750 1200704.0 228325872.64 4.14%
美的集团 000333 3780428.0 242779086.16 4.4%
伊利股份 600887 7780451.0 217074582.9 3.94%
青岛啤酒 600600 2539951.0 211755714.87 3.84%
保利发展 600048 24485975.0 242411152.5 4.36%
陕西煤业 601225 10252049.0 214165303.61 3.85%
中航光电 002179 8267800.0 322444200.0 5.8%
海康威视 002415 7651075.0 265645324.0 4.78%
福耀玻璃 600660 5777978.0 216038597.42 3.89%
宁德时代 300750 1282104.0 209316299.04 3.77%
中国海油 600938 8991116.0 188543702.52 3.39%
泸州老窖 000568 1423638.0 255429129.96 4.6%
美的集团 000333 3621328.0 197833148.64 3.56%
中国汽研 601965 8055720.0 177709183.2 3.2%
美的集团 000333 3340128.0 185310301.44 2.98%
海康威视 002415 7651075.0 258606335.0 4.15%
福耀玻璃 600660 5777978.0 213322947.76 3.43%
青岛啤酒 600600 2196551.0 192110350.46 3.09%
泸州老窖 000568 1423638.0 308431172.7 4.95%
中国建筑 601668 34974300.0 193407879.0 3.11%
保利发展 600048 24485975.0 311951321.5 5.01%
中航光电 002179 7871900.0 332981370.0 5.35%
宁德时代 300750 1282104.0 260305575.12 4.18%
中国太保 601601 7316800.0 209187312.0 3.36%
中航光电 002179 7871900.0 356990665.0 5.21%
泸州老窖 000568 1567038.0 328404153.66 4.79%
中炬高新 600872 5418800.0 199357652.0 2.91%
保利发展 600048 24485975.0 319052254.25 4.65%
福耀玻璃 600660 5777978.0 207140511.3 3.02%
美的集团 000333 3340128.0 196800341.76 2.87%
青岛啤酒 600600 3090851.0 320304889.13 4.67%
中国建筑 601668 34974300.0 200752482.0 2.93%
宁德时代 300750 1282104.0 293332574.16 4.28%
海康威视 002415 7651075.0 253327093.25 3.69%
药明康德 603259 3576525.0 284333737.5 3.71%
中航光电 002179 6055308.0 327471056.64 4.28%
泸州老窖 000568 1567038.0 399265612.02 5.21%
海康威视 002415 7651075.0 326394859.5 4.26%
宁德时代 300750 712280.0 289221294.0 3.78%
广联达 002410 3124286.0 232134449.8 3.03%
保利发展 600048 29551675.0 417565167.75 5.45%
安琪酵母 600298 9310658.0 388719971.5 5.08%
中国建筑 601668 34974300.0 202850940.0 2.65%
青岛啤酒 600600 3432051.0 413905350.6 5.41%
药明康德 603259 3576525.0 289698525.0 3.65%
青岛啤酒 600600 3432051.0 368945482.5 4.65%
安琪酵母 600298 10281558.0 464932052.76 5.86%
中国建筑 601668 41071920.0 223020525.6 2.81%
伊利股份 600887 9049451.0 280532981.0 3.53%
泸州老窖 000568 1567038.0 351455282.64 4.43%
海康威视 002415 7651075.0 265339281.0 3.34%
保利发展 600048 29551675.0 447116842.75 5.63%
中航光电 002179 6055308.0 349754590.08 4.41%
宁德时代 300750 712280.0 280225197.6 3.53%
保利发展 600048 29551675.0 531930150.0 6.28%
泸州老窖 000568 1567038.0 361452985.08 4.27%
宁德时代 300750 712280.0 285545929.2 3.37%
青岛啤酒 600600 3869351.0 410925076.2 4.85%
海康威视 002415 7651075.0 232745701.5 2.75%
伊利股份 600887 9049451.0 298450893.98 3.52%
安琪酵母 600298 10804158.0 449236889.64 5.3%
中航光电 002179 6055308.0 351207864.0 4.15%
药明康德 603259 3576525.0 256401077.25 3.03%
锐科激光 300747 10199635.0 227247867.8 2.68%
福耀玻璃 600660 10220678.0 427326547.18 4.14%
泸州老窖 000568 2504529.0 617466579.66 5.98%
锐科激光 300747 8784619.0 341721679.1 3.31%
安琪酵母 600298 10804158.0 526702702.5 5.1%
中航光电 002179 6055308.0 383422102.56 3.72%
青岛啤酒 600600 5867099.0 609708928.08 5.91%
宁德时代 300750 953680.0 509265120.0 4.94%
伊利股份 600887 9049451.0 352476116.45 3.42%
药明康德 603259 3360198.0 349426990.02 3.39%
保利发展 600048 21558775.0 376416211.5 3.65%
宁德时代 300750 910380.0 466387674.0 4.87%
福耀玻璃 600660 12800078.0 455426775.24 4.75%
青岛啤酒 600600 6373899.0 503601759.99 5.26%
安琪酵母 600298 10804158.0 450317305.44 4.7%
海康威视 002415 15000075.0 615003075.0 6.42%
锐科激光 300747 9000019.0 351270741.57 3.67%
东方财富 300059 11000041.0 278741038.94 2.91%
泸州老窖 000568 2306729.0 428774786.52 4.48%
伊利股份 600887 9049451.0 333834247.39 3.49%
药明康德 603259 3360198.0 377619051.24 3.94%
伊利股份 600887 13647151.0 565810880.46 4.34%
宁德时代 300750 910380.0 535303440.0 4.11%
福耀玻璃 600660 12800078.0 603395676.92 4.63%
锐科激光 300747 9000019.0 531991123.09 4.09%
恒生电子 600570 7729576.0 480393148.4 3.69%
安琪酵母 600298 10804158.0 652138976.88 5.01%
泸州老窖 000568 2306729.0 585609291.23 4.5%
青岛啤酒 600600 6373899.0 631016001.0 4.85%
海康威视 002415 15000075.0 784803924.0 6.03%
万科A 000002 29616982.0 585231564.32 4.49%
宁德时代 300750 800380.0 420783777.4 2.95%
锐科激光 300747 9000019.0 521191100.29 3.66%
福耀玻璃 600660 12800078.0 540803295.5 3.79%
安琪酵母 600298 10000058.0 501702909.86 3.52%
伊利股份 600887 13800051.0 520261922.7 3.65%
药明康德 603259 4500053.0 687608098.4 4.82%
恒生电子 600570 10000116.0 572806644.48 4.02%
古井贡酒 000596 2346091.0 545284125.32 3.83%
海康威视 002415 15000075.0 825004125.0 5.79%
青岛啤酒 600600 6064299.0 488357998.47 3.43%
锐科激光 300747 5680146.0 647877452.76 3.53%
药明康德 603259 4337691.0 679239033.69 3.7%
五粮液 000858 1698284.0 505901820.76 2.76%
福耀玻璃 600660 13029878.0 727718686.3 3.97%
宁德时代 300750 2545584.0 1361378323.2 7.43%
青岛啤酒 600600 7227323.0 835839904.95 4.56%
古井贡酒 000596 2467091.0 590868294.5 3.22%
海康威视 002415 18787848.0 1211816196.0 6.61%
伊利股份 600887 15212351.0 560270887.33 3.06%
中国联通 600050 120021592.0 518493277.44 2.83%
海康威视 002415 19491048.0 1089549583.2 7.26%
古井贡酒 000596 2615791.0 549760794.47 3.66%
安琪酵母 600298 10256449.0 566566242.76 3.77%
福耀玻璃 600660 11744472.0 541185269.76 3.6%
青岛啤酒 600600 9272023.0 784784026.72 5.23%
五粮液 000858 2442493.0 654539274.14 4.36%
药明康德 603259 4436755.0 622033051.0 4.14%
宁德时代 300750 2387755.0 769263028.35 5.12%
伊利股份 600887 13452551.0 538505616.53 3.59%
中国联通 600050 104547758.0 446418926.66 2.97%
海康威视 002415 14662108.0 711258859.08 5.23%
中国巨石 600176 24181605.0 482664835.8 3.55%
格力电器 000651 6573536.0 407164819.84 3.0%
福耀玻璃 600660 14162907.0 680527681.35 5.01%
长春高新 000661 912606.0 409677959.46 3.02%
五粮液 000858 1776393.0 518440297.05 3.82%
古井贡酒 000596 1517591.0 412784752.0 3.04%
安琪酵母 600298 8024515.0 409811981.05 3.02%
春风动力 603129 2971698.0 517640074.62 3.81%
伊利股份 600887 11126726.0 493692832.62 3.63%
福耀玻璃 600660 11178181.0 362061282.59 3.45%
分众传媒 002027 39388500.0 317865195.0 3.03%
吉比特 603444 501289.0 312252918.1 2.97%
杭氧股份 002430 12132840.0 272867571.6 2.6%
春风动力 603129 3134698.0 414093605.8 3.94%
五粮液 000858 1776393.0 392582853.0 3.74%
鹏鼎控股 002938 6317009.0 361269744.71 3.44%
中国巨石 600176 25790332.0 372412394.08 3.55%
中国平安 601318 3895698.0 297085929.48 2.83%
伊利股份 600887 10365526.0 399072751.0 3.8%
宁德时代 300750 1670273.0 291228800.28 4.23%
格力电器 000651 3164809.0 179033245.13 2.6%
生益科技 600183 6005979.0 175795005.33 2.55%
五粮液 000858 1133093.0 193894874.16 2.81%
春风动力 603129 2377658.0 162180052.18 2.35%
伊利股份 600887 7283070.0 226721969.1 3.29%
东方财富 300059 14102310.0 284866662.0 4.13%
芒果超媒 300413 2768733.0 180521391.6 2.62%
恒生电子 600570 2379848.0 256309629.6 3.72%
中兴通讯 000063 4214663.0 169134426.19 2.45%
伊利股份 600887 5091570.0 152034280.2 3.28%
三一重工 600031 6144986.0 106308257.8 2.3%
中兴通讯 000063 2705363.0 115789536.4 2.5%
格力电器 000651 2790700.0 145674540.0 3.15%
五粮液 000858 1001897.0 115418534.4 2.49%
宁德时代 300750 1479705.0 178141684.95 3.85%
安琪酵母 600298 3219012.0 113309222.4 2.45%
中炬高新 600872 2785442.0 133144127.6 2.87%
生益科技 600183 5388079.0 142622451.13 3.08%
上汽集团 600104 5220216.0 107014428.0 2.31%
金山办公 688111 368704.0 60430585.6 2.04%
三一重工 600031 7366186.0 125593471.3 4.24%
格力电器 000651 1728000.0 113322240.0 3.82%
宁德时代 300750 904900.0 96281360.0 3.25%
生益科技 600183 3980316.0 83268210.72 2.81%
万科A 000002 2676900.0 86142642.0 2.91%
中国神华 601088 4056670.0 74034227.5 2.5%
锐科激光 300747 652650.0 76882170.0 2.59%
顺络电子 002138 2874926.0 66410790.6 2.24%
鹏鼎控股 002938 1647757.0 73984289.3 2.5%
海康威视 002415 3774542.0 121917706.6 5.64%
万科A 000002 3314034.0 85833480.6 3.97%
三一重工 600031 4581867.0 65429060.76 3.03%
贵州茅台 600519 67978.0 78174700.0 3.62%
大族激光 002008 1818612.0 64651656.6 2.99%
风华高科 000636 3263600.0 46702116.0 2.16%
广联达 002410 1512391.0 53674756.59 2.48%
格力电器 000651 1148600.0 65814780.0 3.05%
鹏鼎控股 002938 2003432.0 80377691.84 3.72%
生益科技 600183 2674816.0 66709911.04 3.09%
三一重工 600031 4788767.0 62637072.36 4.37%
鹏鼎控股 002938 2403764.0 70574511.04 4.92%
科沃斯 603486 1616384.0 48895616.0 3.41%
老凤祥 600612 968829.0 43306656.3 3.02%
格力电器 000651 918500.0 50517500.0 3.52%
恒生电子 600570 621564.0 42359586.6 2.95%
广联达 002410 1934701.0 63632315.89 4.44%
安琪酵母 600298 1499481.0 47428584.03 3.31%
贵州茅台 600519 49578.0 48784752.0 3.4%
九阳股份 002242 1976652.0 41134128.12 2.87%
*ST正邦 002157 1658132.0 27010970.28 2.49%
豪迈科技 002595 1192995.0 24635346.75 2.27%
老凤祥 600612 541243.0 24031189.2 2.21%
恒生电子 600570 511884.0 44820563.04 4.13%
三一重工 600031 4289946.0 54825509.88 5.05%
九阳股份 002242 1010852.0 23320355.64 2.15%
贵州茅台 600519 46600.0 39795934.0 3.66%
格力电器 000651 701400.0 33113094.0 3.05%
科沃斯 603486 447542.0 27264258.64 2.51%
青岛啤酒 600600 518373.0 22378162.41 2.06%
豪迈科技 002595 761195.0 12179120.0 2.88%
老凤祥 600612 282743.0 12723435.0 3.01%
万科A 000002 565037.0 13459181.34 3.19%
宏发股份 600885 770460.0 17381577.6 4.11%
青岛啤酒 600600 302700.0 10552122.0 2.5%
温氏股份 300498 397500.0 10406550.0 2.46%
*ST正邦 002157 2071300.0 10998603.0 2.6%
烽火通信 600498 606306.0 17261531.82 4.09%
山东黄金 600547 432000.0 13068000.0 3.09%
九阳股份 002242 705559.0 11295999.59 2.67%
顺丰控股 002352 276301.0 11864364.94 2.65%
格力电器 000651 341100.0 13712220.0 3.06%
安井食品 603345 251874.0 10029622.68 2.24%
洽洽食品 002557 811047.0 13998671.22 3.12%
万科A 000002 455267.0 11062988.1 2.47%
三花智控 002050 854486.0 11381753.52 2.54%
九阳股份 002242 628055.0 10224735.4 2.28%
航天信息 600271 802892.0 22344484.36 4.99%
宏发股份 600885 628460.0 14140350.0 3.16%
老凤祥 600612 352736.0 13418077.44 2.99%
航天信息 600271 871574.0 22024674.98 5.04%
精测电子 300567 165847.0 13201421.2 3.02%
华能国际 600011 1741641.0 11076836.76 2.53%
安琪酵母 600298 351060.0 12525820.8 2.87%
扬杰科技 300373 368100.0 10527660.0 2.41%
格力电器 000651 480596.0 22660101.4 5.19%
贵州茅台 600519 17793.0 13014867.78 2.98%
伊利股份 600887 537966.0 15009251.4 3.43%
宏发股份 600885 399160.0 11942867.2 2.73%
双汇发展 000895 431243.0 11389127.63 2.61%
双汇发展 000895 368753.0 9440076.8 3.12%
好想你 002582 601200.0 8152272.0 2.7%
恒生电子 600570 146200.0 8739836.0 2.89%
海康威视 002415 192510.0 7950663.0 2.63%
美的集团 000333 158800.0 8659364.0 2.86%
分众传媒 002027 868434.0 11194114.26 3.7%
精测电子 300567 62970.0 9703677.0 3.21%
宏发股份 600885 184300.0 7790361.0 2.58%
格力电器 000651 235759.0 11057097.1 3.66%
老百姓 603883 174810.0 12448220.1 4.12%
老百姓 603883 148510.0 9354644.9 3.11%
伊利股份 600887 445849.0 14351879.31 4.77%
五粮液 000858 191072.0 15262831.36 5.08%
中国中免 601888 205184.0 8902933.76 2.96%
光线传媒 300251 842899.0 8808294.55 2.93%
格力电器 000651 262400.0 11466880.0 3.81%
海康威视 002415 230946.0 9006894.0 3.0%
洽洽食品 002557 553876.0 8745702.04 2.91%
分众传媒 002027 870838.0 12261399.04 4.08%
跨境通 002640 442696.0 8473201.44 2.82%
宁波华翔 002048 413775.0 10811940.75 5.25%
伊利股份 600887 280649.0 7717847.5 3.75%
法拉电子 600563 136024.0 7862187.2 3.82%
老百姓 603883 154630.0 7532027.3 3.66%
双汇发展 000895 355900.0 8861910.0 4.3%
保隆科技 603197 155400.0 8386938.0 4.07%
安琪酵母 600298 304711.0 7764036.28 3.77%
中国中免 601888 449827.0 15514533.23 7.53%
光线传媒 300251 807553.0 8834629.82 4.29%
跨境通 002640 307400.0 7153198.0 3.47%
海康威视 002415 181472.0 5861545.6 2.17%
华东医药 000963 162396.0 8071081.2 2.99%
三花智控 002050 735392.0 12001597.44 4.45%
峨眉山A 000888 635538.0 8071332.6 2.99%
上海医药 601607 217265.0 6274613.2 2.33%
宁波华翔 002048 308600.0 6437396.0 2.39%
安琪酵母 600298 464652.0 12020547.24 4.46%
格力电器 000651 318126.0 13097247.42 4.86%
中国中免 601888 518834.0 15637656.76 5.8%
山东药玻 600529 383113.0 9413086.41 3.49%
安琪酵母 600298 613828.0 12878111.44 4.83%
好莱客 603898 202206.0 7433092.56 2.79%
峨眉山A 000888 495000.0 6781500.0 2.54%
中国电影 600977 321888.0 7577243.52 2.84%
精测电子 300567 82256.0 6875779.04 2.58%
格力电器 000651 309268.0 9803795.6 3.68%
三花智控 002050 735392.0 7949587.52 2.98%
隆平高科 000998 487500.0 10115625.0 3.8%
上海医药 601607 322700.0 7522137.0 2.82%
中国中免 601888 118772.0 6733184.68 2.53%
安琪酵母 600298 465678.0 8298381.96 3.46%
慈文传媒 002343 178762.0 8074679.54 3.37%
浙数文化 600633 381600.0 6739056.0 2.81%
格力电器 000651 455100.0 11204562.0 4.67%
万达电影 002739 110000.0 5947700.0 2.48%
众泰汽车 000980 879387.0 12689554.41 5.29%
人福医药 600079 322263.0 6429146.85 2.68%
永辉超市 601933 4835717.0 23743370.47 9.9%
中国电影 600977 271835.0 6276670.15 2.62%
三花智控 002050 523892.0 5783767.68 2.41%
中文传媒 600373 318184.0 7435960.08 4.11%
好想你 002582 207741.0 8085279.72 4.47%
烽火通信 600498 319800.0 9120696.0 5.04%
三花智控 002050 671800.0 6986720.0 3.86%
南极电商 002127 490575.0 6048789.75 3.34%
桃李面包 603866 127600.0 5394928.0 2.98%
海信视像 600060 467857.0 7785140.48 4.3%
人福医药 600079 373900.0 7698601.0 4.25%
宋城演艺 300144 266600.0 6531700.0 3.61%
*ST开元 300338 281100.0 6358482.0 3.51%
天龙集团 300063 244340.0 7276445.2 3.54%
中文传媒 600373 330856.0 6865262.0 3.34%
好想你 002582 212797.0 8409737.44 4.09%
火炬电子 603678 86200.0 6570164.0 3.2%
海信视像 600060 729610.0 12899504.8 6.27%
烽火通信 600498 282100.0 6849388.0 3.33%
省广集团 002400 610800.0 8630604.0 4.2%
美的集团 000333 351459.0 8336607.48 4.05%
宋城演艺 300144 270382.0 6735215.62 3.28%
*ST宜生 600978 653300.0 7277762.0 3.54%
长安汽车 000625 748800.0 11808576.0 3.87%
北京文化 000802 638137.0 17267987.22 5.65%
永利股份 300230 308916.0 8461209.24 2.77%
中文传媒 600373 629076.0 12166329.84 3.98%
星宇股份 601799 196700.0 7014322.0 2.3%
阳光照明 600261 751499.0 6064596.93 1.99%
天汽模 002510 485800.0 6742904.0 2.21%
宋城演艺 300144 319673.0 9353631.98 3.06%
海信视像 600060 780100.0 12980864.0 4.25%
海螺水泥 600585 351500.0 5936835.0 1.94%
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