| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银传媒指数C | 0.8666 | 1.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5675 | 2.09% |
| 工银安盈货币B | 0.5638 | 2.07% |
| 工银安盈货币D | 0.5638 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 11104.52 | 9414.12 | 84.78% | 1569.02 | 14.13% | -- | -- | 92.71 | 0.83% |
| 2023-06-30 | 6597.83 | 5598.57 | 84.85% | 933.10 | 14.14% | -- | -- | 51.59 | 0.78% |
| 2022-12-31 | 17040.92 | 14448.61 | 84.79% | 2408.10 | 14.13% | -- | -- | 155.96 | 0.92% |
| 2022-06-30 | 9130.49 | 7739.47 | 84.77% | 1289.91 | 14.13% | -- | -- | 86.60 | 0.95% |
| 2021-12-31 | 34750.73 | 23491.04 | 67.60% | 3915.17 | 11.27% | 7114.48 | 20.47% | 200.38 | 0.58% |
| 2021-06-30 | 17799.34 | 12037.83 | 67.63% | 2006.31 | 11.27% | 3656.86 | 20.54% | 83.92 | 0.47% |
| 2020-12-31 | 18201.01 | 11433.57 | 62.82% | 1905.60 | 10.47% | 4834.23 | 26.56% | 0.83 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 6030.04 | 3589.34 | 59.52% | 598.22 | 9.92% | 1830.40 | 30.35% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3984.12 | 2295.52 | 57.62% | 382.59 | 9.60% | 1282.23 | 32.18% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1308.60 | 731.55 | 55.90% | 121.93 | 9.32% | 445.27 | 34.03% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1128.11 | 561.79 | 49.80% | 93.63 | 8.30% | 434.78 | 38.54% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 521.84 | 245.35 | 47.02% | 40.89 | 7.84% | 216.78 | 41.54% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 767.43 | 381.18 | 49.67% | 63.53 | 8.28% | 285.05 | 37.14% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 353.93 | 195.34 | 55.19% | 32.56 | 9.20% | 107.39 | 30.34% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 862.61 | 388.06 | 44.99% | 64.68 | 7.50% | 387.06 | 44.87% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 497.29 | 232.28 | 46.71% | 38.71 | 7.78% | 207.27 | 41.68% | -- | -- |
