| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴多策略混合A | 1.8073 | 0.65% |
| 东吴多策略混合C | 1.7837 | 0.64% |
| 东吴双动力混合C | 0.532 | 0.57% |
| 东吴双动力混合A | 0.5343 | 0.56% |
| 东吴鼎利分级债券A | 1.0 | 0.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东吴增鑫宝货币B | 0.4576 | 1.80% |
| 东吴增鑫宝货币C | 0.4576 | 1.80% |
| 东吴货币B | 0.4293 | 1.66% |
| 东吴货币C | 0.43 | 1.66% |
| 东吴增鑫宝货币D | 0.3929 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 97.05 | -- | -- | 75.55 | 77.85% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 47.71 | -- | -- | 36.83 | 77.20% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 69.13 | -- | -- | 47.80 | 69.14% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 35.64 | -- | -- | 24.62 | 69.09% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 610.90 | -- | -- | 60.51 | 9.91% | 527.92 | 86.42% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 264.48 | -- | -- | 31.12 | 11.77% | 222.28 | 84.04% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 753.91 | -- | -- | 68.95 | 9.15% | 661.18 | 87.70% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 357.94 | -- | -- | 31.37 | 8.76% | 314.30 | 87.81% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 574.88 | -- | -- | 57.95 | 10.08% | 494.28 | 85.98% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 198.95 | -- | -- | 28.17 | 14.16% | 159.31 | 80.08% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 383.71 | -- | -- | 71.98 | 18.76% | 280.89 | 73.20% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 224.96 | -- | -- | 42.55 | 18.92% | 166.58 | 74.05% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 697.53 | -- | -- | 128.64 | 18.44% | 536.21 | 76.87% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 302.51 | -- | -- | 57.93 | 19.15% | 228.10 | 75.40% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 627.59 | 21.42 | 3.41% | 142.57 | 22.72% | 429.36 | 68.41% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 355.43 | 21.42 | 6.03% | 73.30 | 20.62% | 242.50 | 68.23% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 1136.78 | 856.62 | 75.35% | 142.77 | 12.56% | 112.50 | 9.90% | -- | -- |
