名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴安享量化混合A | 0.5845 | 2.81% |
东吴安享量化混合C | 0.5806 | 2.80% |
东吴配置优化混合A | 1.3953 | 1.85% |
东吴配置优化混合C | 1.3761 | 1.85% |
东吴行业轮动混合A | 0.7053 | 1.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东吴增鑫宝货币B | 0.4508 | 1.78% |
东吴增鑫宝货币C | 0.4508 | 1.78% |
东吴货币C | 0.4228 | 1.64% |
东吴货币B | 0.4228 | 1.64% |
东吴增鑫宝货币D | 0.3863 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 83103461.45 |
1.利息收入 | 163531.87 |
存款利息收入 | 163531.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
48381021.25 |
股票投资收益 | 47002629.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 88619.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1289772.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
33048091.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1510816.98 |
减:二、费用 | 970451.82 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | 755457.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 214994.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
82133009.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
82133009.63 |
一、收入: | 148298445.13 |
1.利息收入 | 68464.58 |
存款利息收入 | 68464.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
71072610.79 |
股票投资收益 | 70055982.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 82838.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 933789.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
76456933.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
700436.56 |
减:二、费用 | 477067.18 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | 368313.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108753.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
147821377.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
147821377.95 |
一、收入: | -79142101.5 |
1.利息收入 | 54001.44 |
存款利息收入 | 54001.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-35938391.2 |
股票投资收益 | -36752977.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 243683.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 570902.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-43364260.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
106548.4 |
减:二、费用 | 691331.09 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | 478009.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 213321.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-79833432.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-79833432.59 |
一、收入: | -21540226.49 |
1.利息收入 | 19499.65 |
存款利息收入 | 19499.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11631803.58 |
股票投资收益 | -12317379.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 174492.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 511083.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10005567.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
77644.79 |
减:二、费用 | 356412.69 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | 246239.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110173.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21896639.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21896639.18 |
一、收入: | 95338086.59 |
1.利息收入 | 348019.86 |
存款利息收入 | 51749.96 |
债券利息收入 | 296269.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
118373959.98 |
股票投资收益 | 117419725.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 204518.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 749715.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23572141.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
188248.49 |
减:二、费用 | 6109048.4 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | 605114.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5279191.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 224742.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
89229038.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
89229038.19 |
一、收入: | 42982810.24 |
1.利息收入 | 132261.1 |
存款利息收入 | 21863.88 |
债券利息收入 | 110397.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
48725229.32 |
股票投资收益 | 47948680.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 186067.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 590481.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5949404.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
74724.76 |
减:二、费用 | 2644829.98 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | 311186.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2222803.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110840.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40337980.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40337980.26 |
一、收入: | 159095396.3 |
1.利息收入 | 354360.38 |
存款利息收入 | 249697.61 |
债券利息收入 | 104662.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
111980254.75 |
股票投资收益 | 110654676.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22898.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1302679.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
46647763.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
113017.62 |
减:二、费用 | 7539091.02 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | 689482.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6611849.88 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 237758.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
151556305.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
151556305.28 |
一、收入: | 66667283.76 |
1.利息收入 | 196109.93 |
存款利息收入 | 196109.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35843027.75 |
股票投资收益 | 35075880.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 767147.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
30597734.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30411.46 |
减:二、费用 | 3579365.25 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | 313698.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3143000.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 122666.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
63087918.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
63087918.51 |
一、收入: | 83857593.59 |
1.利息收入 | 852590.83 |
存款利息收入 | 848489.49 |
债券利息收入 | 3.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
66956644.84 |
股票投资收益 | 65428984.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6443.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1521216.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15746908.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
301449.42 |
减:二、费用 | 5748842.88 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | 579530.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4942813.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 226498.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
78108750.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
78108750.71 |
一、收入: | 50750634.62 |
1.利息收入 | 369735.64 |
存款利息收入 | 369735.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
32972237.43 |
股票投资收益 | 32043670.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 928566.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17122788.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
285872.97 |
减:二、费用 | 1989468.63 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | 281655.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1593085.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114728.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
48761165.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
48761165.99 |
一、收入: | -136279048.71 |
1.利息收入 | 340384.41 |
存款利息收入 | 189771.51 |
债券利息收入 | 150612.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-135205019.44 |
股票投资收益 | -136683434.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1478415.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1679736.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
265322.48 |
减:二、费用 | 3837114.84 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | 719840.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2808865.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 308408.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-140116163.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-140116163.55 |
一、收入: | -61896682.3 |
1.利息收入 | 260000.35 |
存款利息收入 | 109387.45 |
债券利息收入 | 150612.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-51821309.6 |
股票投资收益 | -53170097.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1348787.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10592585.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
257212.91 |
减:二、费用 | 2249558.86 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | 425534.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1665845.87 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 158178.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-64146241.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-64146241.16 |
一、收入: | -39894664.86 |
1.利息收入 | 1599502.62 |
存款利息收入 | 925326.41 |
债券利息收入 | 572004.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-49922613.08 |
股票投资收益 | -52165967.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -87710.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2331065.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8387668.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40777.45 |
减:二、费用 | 6975267.09 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | 1286422.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5362141.55 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 326703.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-46869931.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-46869931.95 |
一、收入: | -25409821.49 |
1.利息收入 | 910763.4 |
存款利息收入 | 592678.96 |
债券利息收入 | 225808.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-39998650.62 |
股票投资收益 | -41931552.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 104807.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1828094.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13655515.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22550.13 |
减:二、费用 | 3025137.4 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | 579311.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2281049.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 164776.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-28434958.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-28434958.89 |
一、收入: | -212269797.34 |
1.利息收入 | 1949034.86 |
存款利息收入 | 1506302.16 |
债券利息收入 | 19007.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-124151042.48 |
股票投资收益 | -125368000.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4407.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1221365.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-90184088.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
116299.06 |
减:二、费用 | 6275941.41 |
1.管理人报酬 | 214219.6 |
2.托管费 | 1425738.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4293561.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 342422.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-218545738.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-218545738.75 |
一、收入: | -157748003.23 |
1.利息收入 | 984862.6 |
存款利息收入 | 725343.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-85705192.19 |
股票投资收益 | -86386207.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 681015.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-73099524.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
71850.97 |
减:二、费用 | 3554313.06 |
1.管理人报酬 | 214219.6 |
2.托管费 | 732991.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2424978.76 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 182123.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-161302316.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-161302316.29 |
一、收入: | 57750374.06 |
1.利息收入 | 4115920.89 |
存款利息收入 | 2656823.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23322646.41 |
股票投资收益 | -23770102.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 447456.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
74185139.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2771959.75 |
减:二、费用 | 11367799.66 |
1.管理人报酬 | 8566169.09 |
2.托管费 | 1427694.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1124999.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 248936.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
46382574.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
46382574.4 |