| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5358 | 1.99% |
| 华安现金宝货币B | 0.5149 | 1.96% |
| 华安现金富利货币B | 0.49165 | 1.94% |
| 华安现金富利货币E | 0.45357 | 1.79% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4701 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -15.20% | -2.01% | -0.31% | 3.09% | -18.90% | -23.13% | -33.89% | -55.19% |
| 沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
| 同类平均[股票型] | 0.49% | -0.20% | 4.57% | 11.68% | -3.00% | -10.43% | -10.57% | -23.86% |
| 同类排名[股票型] |
907|944 | 900|971 | 888|964 | 884|948 | 878|926 | 769|871 | 713|756 | 570|586 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-17 | 1.266 | 1.375 | 0.40% | |
| 2024-05-16 | 1.261 | 1.37 | -0.47% | |
| 2024-05-15 | 1.267 | 1.376 | -1.25% | |
| 2024-05-14 | 1.283 | 1.392 | -0.23% | |
| 2024-05-13 | 1.286 | 1.395 | -0.46% |
截至2024-03-31 华安新丝路主题股票A期末总份额为3.66亿份，相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.05亿份，赎回数为0.11亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600312 | 平高电气 | 285.00 | 4096.60 | 8.35% |
| 688598 | 金博股份 | 73.00 | 3677.82 | 7.50% |
| 688167 | 炬光科技 | 38.00 | 3140.79 | 6.40% |
| 688170 | 德龙激光 | 86.00 | 2430.67 | 4.96% |
| 300188 | 国投智能 | 168.00 | 2365.35 | 4.82% |
| 300617 | 安靠智电 | 73.00 | 2010.63 | 4.10% |
| 301162 | 国能日新 | 38.00 | 1887.05 | 3.85% |
| 300360 | 炬华科技 | 107.00 | 1787.97 | 3.65% |
| 000400 | 许继电气 | 62.00 | 1572.21 | 3.21% |
| 300001 | 特锐德 | 80.00 | 1563.92 | 3.19% |
