| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9536 | 5.29% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9578 | 5.28% |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 1.793 | 5.10% |
| 宝盈人工智能股票C | 1.9886 | 4.83% |
| 宝盈人工智能股票A | 2.0812 | 4.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5111 | 1.89% |
| 宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1639431.84 |
| 存出保证金 | 331808.23 |
| 交易性金融资产 | 464512892.52 |
| 股票投资 | 464512892.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9994203.03 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2172814.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 530320046.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 495249.76 |
| 应付管理人报酬 | 508613.75 |
| 应付托管费 | 84768.97 |
| 应付销售服务费 | 17496.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1120599.63 |
| 负债合计 | 2226728.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 560646664.82 |
| 所有者权益合计 | 528093317.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 530320046.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 65342106.38 |
| 结算备付金 | 1805402.49 |
| 存出保证金 | 292666.54 |
| 交易性金融资产 | 443793909.12 |
| 股票投资 | 436057269.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7736639.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30307.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 511264391.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6063946.26 |
| 应付赎回款 | 81805.66 |
| 应付管理人报酬 | 596910.89 |
| 应付托管费 | 99485.14 |
| 应付销售服务费 | 634.98 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1656616.58 |
| 负债合计 | 8499399.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 507702911.08 |
| 所有者权益合计 | 502764992.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 511264391.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31683058.58 |
| 结算备付金 | 1166620.71 |
| 存出保证金 | 254563.41 |
| 交易性金融资产 | 417069495.22 |
| 股票投资 | 409417388.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7652106.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12301.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 450186039.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2240930.5 |
| 应付赎回款 | 1287417.23 |
| 应付管理人报酬 | 583137.99 |
| 应付托管费 | 97189.64 |
| 应付销售服务费 | 1741.36 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 615720.98 |
| 负债合计 | 4826137.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 528805370.91 |
| 所有者权益合计 | 445359901.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 450186039.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39426535.72 |
| 结算备付金 | 735514.52 |
| 存出保证金 | 370526.13 |
| 交易性金融资产 | 484273756.96 |
| 股票投资 | 484273756.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5185339.88 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 164057.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 530155731.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10301081.5 |
| 应付赎回款 | 215348.81 |
| 应付管理人报酬 | 612129.59 |
| 应付托管费 | 102021.6 |
| 应付销售服务费 | 6308.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 822195.5 |
| 负债合计 | 12059085.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 584734059.97 |
| 所有者权益合计 | 518096646.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 530155731.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 71774972.12 |
| 结算备付金 | 545484.8 |
| 存出保证金 | 167321.51 |
| 交易性金融资产 | 555333830.27 |
| 股票投资 | 555333830.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6314814.48 |
| 应收利息 | 20991.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1197426.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 635354840.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1724053.24 |
| 应付管理人报酬 | 794823.65 |
| 应付托管费 | 132470.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 329358.61 |
| 负债合计 | 4404222.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 548575070.82 |
| 所有者权益合计 | 630950618.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 635354840.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52062398.99 |
| 结算备付金 | 619760.95 |
| 存出保证金 | 411782.83 |
| 交易性金融资产 | 822994876.48 |
| 股票投资 | 822994876.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10980.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 143510.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 876243311.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1192732.45 |
| 应付赎回款 | 3803745.47 |
| 应付管理人报酬 | 1045688.86 |
| 应付托管费 | 174281.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 359007.36 |
| 负债合计 | 7267311.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 853241683.27 |
| 所有者权益合计 | 868976000.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 876243311.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 119544047.04 |
| 结算备付金 | 2691879.04 |
| 存出保证金 | 638695.41 |
| 交易性金融资产 | 1368946227.36 |
| 股票投资 | 1359418568.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9527659.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20402441.85 |
| 应收利息 | 25959.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24219.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1512273470.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20650015.8 |
| 应付赎回款 | 8581750.36 |
| 应付管理人报酬 | 1801254.41 |
| 应付托管费 | 300209.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 343416.35 |
| 负债合计 | 33512654.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1473363396.61 |
| 所有者权益合计 | 1478760815.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 1512273470.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 115692982.0 |
| 结算备付金 | 2425337.83 |
| 存出保证金 | 1200026.64 |
| 交易性金融资产 | 1696780679.59 |
| 股票投资 | 1693935279.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2845400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 26859.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 760642.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1816886528.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5829485.41 |
| 应付赎回款 | 17833101.55 |
| 应付管理人报酬 | 2089636.84 |
| 应付托管费 | 348272.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 13.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 232141.23 |
| 负债合计 | 27899685.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2003676158.01 |
| 所有者权益合计 | 1788986842.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 1816886528.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 215150007.41 |
| 结算备付金 | 2961539.93 |
| 存出保证金 | 756551.56 |
| 交易性金融资产 | 1600786840.88 |
| 股票投资 | 1600786840.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8007388.05 |
| 应收利息 | 51990.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 213483.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1827927802.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8323140.02 |
| 应付管理人报酬 | 2293351.53 |
| 应付托管费 | 382225.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220495.51 |
| 负债合计 | 12796888.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2444682251.46 |
| 所有者权益合计 | 1815130913.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 1827927802.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 621711661.94 |
| 结算备付金 | 854827.02 |
| 存出保证金 | 630346.0 |
| 交易性金融资产 | 996757460.23 |
| 股票投资 | 996757460.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 114669.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 251462.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1620320427.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 605829.04 |
| 应付管理人报酬 | 1943580.43 |
| 应付托管费 | 323930.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105583.8 |
| 负债合计 | 3956792.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2705892692.48 |
| 所有者权益合计 | 1616363634.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 1620320427.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 146547789.62 |
| 结算备付金 | 2485824.52 |
| 存出保证金 | 950073.9 |
| 交易性金融资产 | 1325165125.62 |
| 股票投资 | 1325165125.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 28823.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 82677.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1475260315.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 688855.82 |
| 应付管理人报酬 | 1979938.5 |
| 应付托管费 | 329989.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100012.5 |
| 负债合计 | 4048035.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2901564520.72 |
| 所有者权益合计 | 1471212279.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 1475260315.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 292971790.88 |
| 结算备付金 | 3707012.07 |
| 存出保证金 | 990888.17 |
| 交易性金融资产 | 1654103656.16 |
| 股票投资 | 1654103656.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 57293.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 202821.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1952033462.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 46539748.68 |
| 应付赎回款 | 2161887.41 |
| 应付管理人报酬 | 2490600.23 |
| 应付托管费 | 415100.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198429.77 |
| 负债合计 | 53982428.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2967760150.02 |
| 所有者权益合计 | 1898051034.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 1952033462.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 162772722.47 |
| 结算备付金 | 4942092.53 |
| 存出保证金 | 1724967.67 |
| 交易性金融资产 | 2349960852.94 |
| 股票投资 | 2347495786.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2465065.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 41994.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 86453.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2519529084.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3829860.63 |
| 应付管理人报酬 | 3192311.61 |
| 应付托管费 | 532051.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100363.13 |
| 负债合计 | 10153351.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3365279932.97 |
| 所有者权益合计 | 2509375732.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 2519529084.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 443695611.13 |
| 结算备付金 | 1749965.57 |
| 存出保证金 | 1089703.56 |
| 交易性金融资产 | 2313617874.18 |
| 股票投资 | 2313617874.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10709465.9 |
| 应收利息 | 99326.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38229.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2771000176.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4156136.35 |
| 应付管理人报酬 | 3378409.19 |
| 应付托管费 | 563068.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188905.53 |
| 负债合计 | 10982852.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4025720229.31 |
| 所有者权益合计 | 2760017323.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 2771000176.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 278937170.51 |
| 结算备付金 | 4566530.97 |
| 存出保证金 | 802879.39 |
| 交易性金融资产 | 2879637284.19 |
| 股票投资 | 2879637284.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 47783762.6 |
| 应收利息 | 82681.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 417372.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3212227681.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25131381.15 |
| 应付赎回款 | 2275359.6 |
| 应付管理人报酬 | 4112416.91 |
| 应付托管费 | 685402.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82015.24 |
| 负债合计 | 35505262.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4351880565.04 |
| 所有者权益合计 | 3176722418.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 3212227681.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 252220691.5 |
| 结算备付金 | 105028.89 |
| 存出保证金 | 973139.69 |
| 交易性金融资产 | 3171790929.52 |
| 股票投资 | 3171790929.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2826685.83 |
| 应收利息 | 56025.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 259432.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3428231933.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11890860.83 |
| 应付管理人报酬 | 4077547.75 |
| 应付托管费 | 679591.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270117.66 |
| 负债合计 | 17355625.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4755460489.33 |
| 所有者权益合计 | 3410876307.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 3428231933.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 321812379.86 |
| 结算备付金 | 1604754.96 |
| 存出保证金 | 3862603.3 |
| 交易性金融资产 | 3952877383.46 |
| 股票投资 | 3952877383.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 29999987.82 |
| 应收利息 | 84608.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2583550.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4312825268.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 60915241.44 |
| 应付赎回款 | 9469211.59 |
| 应付管理人报酬 | 5335203.0 |
| 应付托管费 | 889200.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160963.09 |
| 负债合计 | 78975265.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4780837689.37 |
| 所有者权益合计 | 4233850002.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 4312825268.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 439991366.22 |
| 结算备付金 | 47936716.92 |
| 存出保证金 | 1132001.87 |
| 交易性金融资产 | 5011740163.77 |
| 股票投资 | 5011740163.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 32634106.0 |
| 应收利息 | 116898.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5533551253.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 66625121.9 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 8105339.1 |
| 应付托管费 | 1350889.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 72182.25 |
| 负债合计 | 82280864.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5803935012.5 |
| 所有者权益合计 | 5451270388.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 5533551253.14 |
