| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9536 | 5.29% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9578 | 5.28% |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 1.793 | 5.10% |
| 宝盈人工智能股票C | 1.9886 | 4.83% |
| 宝盈人工智能股票A | 2.0812 | 4.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5111 | 1.89% |
| 宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 785.56 | 649.77 | 82.71% | 108.30 | 13.79% | -- | -- | 4.44 | 0.57% |
| 2023-06-30 | 417.97 | 348.19 | 83.30% | 58.03 | 13.88% | -- | -- | 0.32 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 925.32 | 767.92 | 82.99% | 127.99 | 13.83% | -- | -- | 6.29 | 0.68% |
| 2022-06-30 | 465.05 | 387.39 | 83.30% | 64.57 | 13.88% | -- | -- | 0.63 | 0.14% |
| 2021-12-31 | 2111.75 | 1183.91 | 56.06% | 197.32 | 9.34% | 703.78 | 33.33% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1116.65 | 663.43 | 59.41% | 110.57 | 9.90% | 327.85 | 29.36% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 4448.07 | 2423.00 | 54.47% | 403.83 | 9.08% | 1592.65 | 35.81% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2389.15 | 1279.89 | 53.57% | 213.31 | 8.93% | 881.73 | 36.91% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 4127.29 | 2539.15 | 61.52% | 423.19 | 10.25% | 1137.47 | 27.56% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1941.65 | 1243.87 | 64.06% | 207.31 | 10.68% | 477.35 | 24.58% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 4801.13 | 2972.53 | 61.91% | 495.42 | 10.32% | 1288.88 | 26.85% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2809.30 | 1695.83 | 60.36% | 282.64 | 10.06% | 809.17 | 28.80% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 7237.50 | 4231.77 | 58.47% | 705.30 | 9.75% | 2257.22 | 31.19% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 3888.54 | 2241.65 | 57.65% | 373.61 | 9.61% | 1252.92 | 32.22% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 7160.03 | 5004.38 | 69.89% | 834.06 | 11.65% | 1281.60 | 17.90% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 3244.69 | 2478.95 | 76.40% | 413.16 | 12.73% | 332.97 | 10.26% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 7318.59 | 4577.20 | 62.54% | 762.87 | 10.42% | 1950.30 | 26.65% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 2646.93 | 1604.75 | 60.63% | 267.46 | 10.10% | 767.12 | 28.98% | -- | -- |
