| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮军民融合灵活配置… | 1.4955 | 2.31% |
| 中邮专精特新一年持有… | 0.7014 | 1.98% |
| 中邮专精特新一年持有… | 0.6943 | 1.95% |
| 中邮未来成长混合C | 1.0385 | 1.89% |
| 中邮未来成长混合A | 1.0462 | 1.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.4688 | 2.03% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4846 | 1.79% |
| 中邮货币A | 0.4026 | 1.79% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4713 | 1.74% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4569 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 156.57 | 122.20 | 78.05% | 20.37 | 13.01% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 89.03 | 70.36 | 79.03% | 11.73 | 13.17% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 197.80 | 152.40 | 77.05% | 25.40 | 12.84% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 95.93 | 73.72 | 76.85% | 12.29 | 12.81% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 319.49 | 174.45 | 54.60% | 29.08 | 9.10% | 95.97 | 30.04% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 156.15 | 86.90 | 55.65% | 14.48 | 9.28% | 44.85 | 28.72% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 483.86 | 243.36 | 50.29% | 40.56 | 8.38% | 179.94 | 37.19% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 267.60 | 128.86 | 48.15% | 21.48 | 8.03% | 107.32 | 40.11% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 457.46 | 276.68 | 60.48% | 46.11 | 10.08% | 114.66 | 25.07% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 210.34 | 137.63 | 65.43% | 22.94 | 10.91% | 43.82 | 20.83% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 669.03 | 298.37 | 44.60% | 49.73 | 7.43% | 271.94 | 40.65% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 366.53 | 159.18 | 43.43% | 26.53 | 7.24% | 156.52 | 42.70% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 648.53 | 385.92 | 59.51% | 64.32 | 9.92% | 149.29 | 23.02% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 331.89 | 198.16 | 59.71% | 33.03 | 9.95% | 76.41 | 23.02% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 876.18 | 499.48 | 57.01% | 83.25 | 9.50% | 244.46 | 27.90% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 449.29 | 265.23 | 59.03% | 44.21 | 9.84% | 115.49 | 25.70% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 1694.37 | 971.35 | 57.33% | 161.89 | 9.55% | 519.59 | 30.67% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1011.13 | 592.35 | 58.58% | 98.72 | 9.76% | 302.16 | 29.88% | -- | -- |
