| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金信精选成长混合C | 0.8355 | 2.60% |
| 金信精选成长混合A | 0.8392 | 2.60% |
| 金信行业优选混合发起式A | 1.3776 | 2.59% |
| 金信稳健策略混合A | 1.1419 | 2.55% |
| 中邮科技创新精选混合C | 1.1516 | 2.54% |
| 中邮科技创新精选混合A | 1.1665 | 2.54% |
| 东方惠新灵活配置混合A | 0.6553 | 2.50% |
| 东方惠新灵活配置混合C | 0.6534 | 2.49% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.8498 | 2.47% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.8489 | 2.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮科技创新精选混合… | 1.1516 | 2.54% |
| 中邮科技创新精选混合… | 1.1665 | 2.54% |
| 中邮健康文娱灵活配置… | 1.5899 | 2.40% |
| 中邮军民融合灵活配置… | 1.4529 | 1.88% |
| 中邮风格轮动灵活配置… | 1.805 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.508 | 1.83% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4726 | 1.76% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4579 | 1.70% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4446 | 1.65% |
| 中邮货币A | 0.4423 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4871 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6413224.65元 |
| 本期利润 | -14419702.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2281元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14722161.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2346元 |
| 期末基金资产净值 | 77488318.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.235元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -412532.23元 |
| 本期利润 | -762878.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28090759.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4493元 |
| 期末基金资产净值 | 90608360.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.449元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21212502.2元 |
| 本期利润 | -30231860.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4711元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30382220.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4627元 |
| 期末基金资产净值 | 96039845.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.463元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16583100.16元 |
| 本期利润 | -19216178.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.302元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40130228.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.632元 |
| 期末基金资产净值 | 103622809.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.632元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42786594.47元 |
| 本期利润 | 20067313.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2999元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58472830.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9365元 |
| 期末基金资产净值 | 120907810.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.937元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 93.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16958000.35元 |
| 本期利润 | 6461560.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0878元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48905469.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7216元 |
| 期末基金资产净值 | 116681158.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.722元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63833225.69元 |
| 本期利润 | 78470902.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6101元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 48.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 60.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44817493.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5287元 |
| 期末基金资产净值 | 138290019.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.631元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24102025.66元 |
| 本期利润 | 44197679.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2893元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22004243.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1634元 |
| 期末基金资产净值 | 176370343.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.31元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18961785.71元 |
| 本期利润 | 48121604.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.237元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2073651.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0116元 |
| 期末基金资产净值 | 180978049.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19396032.18元 |
| 本期利润 | 25629712.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1213元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20369506.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0998元 |
| 期末基金资产净值 | 183675801.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12869963.65元 |
| 本期利润 | -36176705.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1632元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -47119492.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.216元 |
| 期末基金资产净值 | 171075254.28元 |
| 期末基金份额净值 | 0.784元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7779430.5元 |
| 本期利润 | -8133495.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0359元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19334221.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0878元 |
| 期末基金资产净值 | 200987993.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.912元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5005492.28元 |
| 本期利润 | 13024477.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0465元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11940644.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0494元 |
| 期末基金资产净值 | 229648843.23元 |
| 期末基金份额净值 | 0.951元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6596381.64元 |
| 本期利润 | 4513.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -27199508.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0947元 |
| 期末基金资产净值 | 259979118.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.905元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -44479748.4元 |
| 本期利润 | -115131053.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.329元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -29107772.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0944元 |
| 期末基金资产净值 | 279092192.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.906元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -44348078.66元 |
| 本期利润 | -91526949.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.242元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6251433.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0182元 |
| 期末基金资产净值 | 337336658.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.982元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 91514600.16元 |
| 本期利润 | 165743867.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.251元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46638159.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1146元 |
| 期末基金资产净值 | 480014876.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.18元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 109155271.67元 |
| 本期利润 | 166820169.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.191元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 80316827.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1271元 |
| 期末基金资产净值 | 721520304.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.141元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.1% |
