| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成中证电池主题指数… | 0.535 | 3.38% |
| 大成中证电池主题指数… | 0.5321 | 3.38% |
| 大成产业趋势混合C | 1.4877 | 2.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成添利宝货币B | 0.6589 | 2.06% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.547 | 2.02% |
| 大成添益交易型货币B | 0.526 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 440.27 | 274.41 | 62.33% | 85.75 | 19.48% | -- | -- | 13.45 | 3.06% |
| 2023-08-31 | 1383.92 | 1009.41 | 72.94% | 315.44 | 22.79% | -- | -- | 2.68 | 0.19% |
| 2023-06-30 | 969.87 | 705.23 | 72.71% | 220.38 | 22.72% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 1637.13 | 1166.52 | 71.25% | 364.54 | 22.27% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 756.94 | 549.85 | 72.64% | 171.83 | 22.70% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1577.99 | 1108.74 | 70.26% | 346.48 | 21.96% | 16.90 | 1.07% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 707.42 | 510.38 | 72.15% | 159.49 | 22.55% | 6.02 | 0.85% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 967.91 | 645.09 | 66.65% | 201.59 | 20.83% | 40.44 | 4.18% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 405.78 | 268.86 | 66.26% | 84.02 | 20.71% | 21.69 | 5.34% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 404.95 | 249.33 | 61.57% | 77.91 | 19.24% | 8.94 | 2.21% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 159.94 | 103.59 | 64.77% | 32.37 | 20.24% | 1.53 | 0.96% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 322.20 | 190.54 | 59.14% | 59.54 | 18.48% | 8.70 | 2.70% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 147.87 | 85.73 | 57.98% | 26.79 | 18.12% | 4.55 | 3.08% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 230.73 | 133.26 | 57.76% | 41.64 | 18.05% | 6.52 | 2.83% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 92.00 | 46.92 | 51.00% | 14.66 | 15.94% | 4.76 | 5.18% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 62.04 | 11.45 | 18.46% | 3.58 | 5.77% | 0.75 | 1.21% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 28.59 | 4.50 | 15.74% | 1.41 | 4.92% | 0.07 | 0.25% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 123.26 | 44.91 | 36.44% | 14.04 | 11.39% | 5.82 | 4.72% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 86.26 | 39.22 | 45.47% | 12.26 | 14.21% | 5.46 | 6.33% | -- | -- |
