| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成中证电池主题指数… | 0.535 | 3.38% |
| 大成中证电池主题指数… | 0.5321 | 3.38% |
| 大成产业趋势混合C | 1.4877 | 2.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成添利宝货币B | 0.6589 | 2.06% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.547 | 2.02% |
| 大成添益交易型货币B | 0.526 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 182870576.22 |
| 1.利息收入 | 901028.42 |
| 存款利息收入 | 901028.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
474916608.06 |
| 股票投资收益 | 461796319.4 |
| 基金投资收益 | 1671545.98 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 10348030.73 |
| 股利收益 | 1100711.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-324709603.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
30930452.4 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
832090.86 |
| 减：二、费用 | 4402675.44 |
| 1.管理人报酬 | 2744110.3 |
| 2.托管费 | 857534.51 |
| 3.销售服务费 | 134525.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 625932.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
178467900.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
178467900.78 |
| 一、收入： | 685748508.71 |
| 1.利息收入 | 1605017.79 |
| 存款利息收入 | 1605017.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
166455455.08 |
| 股票投资收益 | 121305700.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 36374085.11 |
| 股利收益 | 8775669.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
513512914.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
2605900.96 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1569219.89 |
| 减：二、费用 | 13839244.61 |
| 1.管理人报酬 | 10094074.33 |
| 2.托管费 | 3154398.19 |
| 3.销售服务费 | 26789.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 430169.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
671909264.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
671909264.1 |
| 一、收入： | 649472992.24 |
| 1.利息收入 | 1070734.12 |
| 存款利息收入 | 1070734.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67542371.91 |
| 股票投资收益 | 24341042.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 37153283.37 |
| 股利收益 | 6048046.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
575025068.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
4747709.93 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1087108.01 |
| 减：二、费用 | 9698674.71 |
| 1.管理人报酬 | 7052299.25 |
| 2.托管费 | 2203843.52 |
| 3.销售服务费 | 0.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 308717.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
639774317.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
639774317.53 |
| 一、收入： | -437119191.3 |
| 1.利息收入 | 1051376.08 |
| 存款利息收入 | 1051376.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18455266.2 |
| 股票投资收益 | 14173542.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -42734494.93 |
| 股利收益 | 10105686.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-431018179.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
10022738.17 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1280140.64 |
| 减：二、费用 | 16371330.12 |
| 1.管理人报酬 | 11665164.72 |
| 2.托管费 | 3645363.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1060801.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-453490521.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-453490521.42 |
| 一、收入： | -418530890.7 |
| 1.利息收入 | 242177.48 |
| 存款利息收入 | 242177.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27829668.33 |
| 股票投资收益 | 14981274.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -47398084.13 |
| 股利收益 | 4587141.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-397505375.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
6029704.66 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
532270.94 |
| 减：二、费用 | 7569431.24 |
| 1.管理人报酬 | 5498537.62 |
| 2.托管费 | 1718292.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 352600.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-426100321.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-426100321.94 |
| 一、收入： | 308164368.43 |
| 1.利息收入 | 306386.42 |
| 存款利息收入 | 306386.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
103160917.62 |
| 股票投资收益 | 62685453.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 31455665.01 |
| 股利收益 | 9019799.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
205947260.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2856942.68 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1606746.22 |
| 减：二、费用 | 15779922.94 |
| 1.管理人报酬 | 11087436.82 |
| 2.托管费 | 3464823.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 168964.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 945457.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
292384445.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
292384445.49 |
| 一、收入： | 154279797.74 |
| 1.利息收入 | 157702.76 |
| 存款利息收入 | 157702.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29542046.99 |
| 股票投资收益 | 12375159.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 13399091.71 |
| 股利收益 | 3767795.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
124865157.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1184703.69 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
899593.87 |
| 减：二、费用 | 7074172.93 |
| 1.管理人报酬 | 5103802.9 |
| 2.托管费 | 1594938.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 60176.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 267018.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
147205624.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
147205624.81 |
| 一、收入： | 249296429.82 |
| 1.利息收入 | 447299.26 |
| 存款利息收入 | 447299.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96537373.63 |
| 股票投资收益 | 69363638.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 21284271.21 |
| 股利收益 | 5889463.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
157069688.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-7211842.57 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2453910.98 |
| 减：二、费用 | 9679129.65 |
| 1.管理人报酬 | 6450918.06 |
| 2.托管费 | 2015911.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 404384.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 731292.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
239617300.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
239617300.17 |
| 一、收入： | 109856893.36 |
| 1.利息收入 | 148487.53 |
| 存款利息收入 | 148487.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37699561.52 |
| 股票投资收益 | 26152371.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 8662471.65 |
| 股利收益 | 2884718.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
73477267.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2843968.76 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1375546.07 |
| 减：二、费用 | 4057818.71 |
| 1.管理人报酬 | 2688567.7 |
| 2.托管费 | 840177.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 216885.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 281003.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105799074.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105799074.65 |
| 一、收入： | 99427914.51 |
| 1.利息收入 | 147644.56 |
| 存款利息收入 | 147644.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11113620.45 |
| 股票投资收益 | 8182994.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2930625.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
88323865.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-451925.01 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
294709.44 |
| 减：二、费用 | 4049508.93 |
| 1.管理人报酬 | 2493266.13 |
| 2.托管费 | 779145.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 89435.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 687661.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95378405.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95378405.58 |
| 一、收入： | 46773689.39 |
| 1.利息收入 | 73338.51 |
| 存款利息收入 | 73338.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3807535.68 |
| 股票投资收益 | 2513670.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1293864.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42598936.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
126823.91 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167054.39 |
| 减：二、费用 | 1599395.05 |
| 1.管理人报酬 | 1035855.99 |
| 2.托管费 | 323704.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15342.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224491.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45174294.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45174294.34 |
| 一、收入： | 3532195.69 |
| 1.利息收入 | 120198.13 |
| 存款利息收入 | 120198.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18961591.74 |
| 股票投资收益 | 16094185.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2867406.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16344254.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
390475.86 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
404184.35 |
| 减：二、费用 | 3222015.76 |
| 1.管理人报酬 | 1905378.54 |
| 2.托管费 | 595430.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 87045.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 634161.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
310179.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
310179.93 |
| 一、收入： | 19419734.03 |
| 1.利息收入 | 50115.09 |
| 存款利息收入 | 50115.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9034693.18 |
| 股票投资收益 | 8093321.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 941371.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9776312.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
364116.52 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194496.61 |
| 减：二、费用 | 1478678.05 |
| 1.管理人报酬 | 857310.82 |
| 2.托管费 | 267909.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45498.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 307959.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17941055.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17941055.98 |
| 一、收入： | 24910332.97 |
| 1.利息收入 | 58081.15 |
| 存款利息收入 | 58081.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3717893.33 |
| 股票投资收益 | 2123334.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1594559.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21622239.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-718418.48 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
230537.76 |
| 减：二、费用 | 2307349.04 |
| 1.管理人报酬 | 1332623.63 |
| 2.托管费 | 416444.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 65241.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 493038.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22602983.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22602983.93 |
| 一、收入： | 6582277.83 |
| 1.利息收入 | 18873.1 |
| 存款利息收入 | 18873.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
962026.68 |
| 股票投资收益 | 339430.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 622596.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6124062.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-600476.19 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77792.11 |
| 减：二、费用 | 919969.46 |
| 1.管理人报酬 | 469200.77 |
| 2.托管费 | 146625.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47615.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 256528.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5662308.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5662308.37 |
| 一、收入： | 1827113.38 |
| 1.利息收入 | 4373.8 |
| 存款利息收入 | 4373.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
405661.09 |
| 股票投资收益 | 247112.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 158548.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1437223.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-37793.45 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17648.59 |
| 减：二、费用 | 620380.36 |
| 1.管理人报酬 | 114534.13 |
| 2.托管费 | 35791.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7533.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 462521.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1206733.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1206733.02 |
| 一、收入： | -99085.62 |
| 1.利息收入 | 1357.45 |
| 存款利息收入 | 1357.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
184343.15 |
| 股票投资收益 | 113935.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 70407.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-303640.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
13856.47 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4997.68 |
| 减：二、费用 | 285916.57 |
| 1.管理人报酬 | 44992.1 |
| 2.托管费 | 14060.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 707.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226156.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-385002.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-385002.19 |
| 一、收入： | 11637331.45 |
| 1.利息收入 | 66166.3 |
| 存款利息收入 | 66123.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7903898.42 |
| 股票投资收益 | 7214293.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 689605.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1652065.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1753435.99 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
261765.04 |
| 减：二、费用 | 1232551.23 |
| 1.管理人报酬 | 449124.1 |
| 2.托管费 | 140351.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 58205.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 584870.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10404780.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10404780.22 |
| 一、收入： | 9922282.56 |
| 1.利息收入 | 63585.71 |
| 存款利息收入 | 63578.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7067731.58 |
| 股票投资收益 | 6527538.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 540192.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
857883.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1687706.11 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
245375.55 |
| 减：二、费用 | 862561.91 |
| 1.管理人报酬 | 392233.79 |
| 2.托管费 | 122573.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 54598.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 293156.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9059720.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9059720.65 |
