| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈中债1-3年国开… | 1.0154 | 0.29% |
| 宝盈中债1-3年国开… | 1.0169 | 0.28% |
| 宝盈现代服务业混合C | 0.8638 | 0.26% |
| 宝盈现代服务业混合A | 0.8808 | 0.26% |
| 宝盈聚鑫一年定期开放… | 1.0342 | 0.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5111 | 1.88% |
| 宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.76% | 0.19% | 0.61% | 1.94% | 1.81% | 1.23% | 2.35% | 4.33% |
| 沪深300 | 8.22% | 0.18% | 3.62% | 8.90% | 1.48% | -9.80% | -5.49% | -26.60% |
| 同类平均[混合型] | 2.11% | 0.43% | 1.21% | 3.44% | 1.66% | -0.43% | 2.11% | 1.91% |
| 同类排名[混合型] |
861|1341 | 1235|1360 | 1107|1359 | 1149|1354 | 727|1327 | 514|1255 | 583|1115 | 253|687 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
 中上 |
中下 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-09 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-09 | 1.133 | 1.459 | 0.11% | |
| 2024-05-08 | 1.1317 | 1.4577 | -0.10% | |
| 2024-05-07 | 1.1328 | 1.4588 | 0.00% | |
| 2024-05-06 | 1.1328 | 1.4588 | 0.18% | |
| 2024-04-30 | 1.1308 | 1.4568 | -0.02% |
截至2024-03-31 宝盈祥瑞混合A期末总份额为0.09亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002394 | 联发股份 | 1.00 | 7.93 | 0.77% |
| 600282 | 南钢股份 | 1.00 | 7.91 | 0.77% |
| 002327 | 富安娜 | 0.00 | 6.47 | 0.63% |
| 600066 | 宇通客车 | 0.00 | 6.36 | 0.62% |
| 600350 | 山东高速 | 0.00 | 6.16 | 0.60% |
| 002818 | 富森美 | 0.00 | 6.11 | 0.60% |
| 000429 | 粤高速A | 0.00 | 5.71 | 0.56% |
| 600901 | 江苏金租 | 1.00 | 5.40 | 0.53% |
| 000157 | 中联重科 | 0.00 | 5.25 | 0.51% |
| 000895 | 双汇发展 | 0.00 | 5.25 | 0.51% |
