名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈中债1-3年国开… | 1.0154 | 0.29% |
宝盈中债1-3年国开… | 1.0169 | 0.28% |
宝盈现代服务业混合C | 0.8638 | 0.26% |
宝盈现代服务业混合A | 0.8808 | 0.26% |
宝盈聚鑫一年定期开放… | 1.0342 | 0.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5111 | 1.88% |
宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 10.79% | 1.37% | 3.25% | 8.97% | 12.23% | 10.24% | 22.59% | 7.09% |
沪深300 | 8.22% | 0.18% | 3.62% | 8.90% | 1.48% | -9.80% | -5.49% | -26.60% |
同类平均[混合型] | 1.39% | 1.64% | 3.22% | 9.79% | -1.02% | -8.08% | -5.27% | -13.89% |
同类排名[混合型] |
217|2287 | 1257|2302 | 1057|2297 | 1246|2296 | 113|2269 | 37|2194 | 53|2072 | 272|1899 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
中上 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-09 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-09 | 3.11 | 3.798 | 0.81% | |
2024-05-08 | 3.085 | 3.773 | -0.19% | |
2024-05-07 | 3.091 | 3.779 | -0.51% | |
2024-05-06 | 3.107 | 3.795 | 1.27% | |
2024-04-30 | 3.068 | 3.756 | 0.79% |
截至2024-03-31 宝盈新价值混合A期末总份额为3.85亿份,相比增加0.50亿份 (本季申购数为1.18亿份,赎回数为0.69亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 277.00 | 17812.06 | 8.53% |
601333 | 广深铁路 | 4750.00 | 14060.00 | 6.73% |
002714 | 牧原股份 | 270.00 | 11650.50 | 5.58% |
000951 | 中国重汽 | 532.00 | 8466.59 | 4.06% |
002327 | 富安娜 | 777.00 | 8377.25 | 4.01% |
601899 | 紫金矿业 | 400.00 | 6728.00 | 3.22% |
600031 | 三一重工 | 450.00 | 6561.00 | 3.14% |
600887 | 伊利股份 | 220.00 | 6138.00 | 2.94% |
601919 | 中远海控 | 437.00 | 4531.64 | 2.17% |
002311 | 海大集团 | 100.00 | 4410.00 | 2.11% |