| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.6972 | 4.17% |
| 中邮价值精选混合C | 0.8164 | 3.09% |
| 中邮价值精选混合A | 0.8243 | 3.09% |
| 中邮核心科技创新灵活… | 1.11 | 2.97% |
| 中邮未来新蓝筹灵活配… | 2.523 | 2.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5101 | 1.88% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4979 | 1.82% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4838 | 1.77% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4732 | 1.72% |
| 中邮货币A | 0.4449 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -52878043.79元 |
| 本期利润 | -39637520.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1767元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 70217808.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3165元 |
| 期末基金资产净值 | 313970798.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.415元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20171730.28元 |
| 本期利润 | -1284928.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0057元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 104579693.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4629元 |
| 期末基金资产净值 | 358332511.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.586元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -45529516.25元 |
| 本期利润 | -85212917.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4112元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 120918887.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5516元 |
| 期末基金资产净值 | 348205441.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.588元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -31119049.76元 |
| 本期利润 | -43751036.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2193元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 122290542.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6187元 |
| 期末基金资产净值 | 352924518.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.786元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 138915541.7元 |
| 本期利润 | 74937023.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3293元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 156361382.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7743元 |
| 期末基金资产净值 | 404397972.53元 |
| 期末基金份额净值 | 2.003元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 72057265.14元 |
| 本期利润 | 45051404.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1818元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 103454440.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.453元 |
| 期末基金资产净值 | 425137143.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.861元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 86.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 102009272.42元 |
| 本期利润 | 171480835.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4863元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46412630.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1607元 |
| 期末基金资产净值 | 491011608.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48919082.57元 |
| 本期利润 | 30830921.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0779元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2823688.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0079元 |
| 期末基金资产净值 | 448270896.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.262元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23685191.33元 |
| 本期利润 | 93611120.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1845元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -56822383.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.127元 |
| 期末基金资产净值 | 529313278.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.183元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -52814415.04元 |
| 本期利润 | 42566768.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.079元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -94227516.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1876元 |
| 期末基金资产净值 | 540713935.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.076元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -209292465.81元 |
| 本期利润 | -111766882.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1863元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -56465948.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0968元 |
| 期末基金资产净值 | 586634258.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -136383310.27元 |
| 本期利润 | -36487175.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0599元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15689494.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0261元 |
| 期末基金资产净值 | 679940688.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.133元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -267169652.18元 |
| 本期利润 | -371458570.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3806元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 121133737.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1903元 |
| 期末基金资产净值 | 757597698.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.19元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -123606505.59元 |
| 本期利润 | -78388596.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0649元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 462374038.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4602元 |
| 期末基金资产净值 | 1588764820.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.581元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -60689375.66元 |
| 本期利润 | -1043601738.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6143元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 792301602.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5604元 |
| 期末基金资产净值 | 2342134545.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.657元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -107128407.89元 |
| 本期利润 | -581038064.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3053元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 973592537.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5329元 |
| 期末基金资产净值 | 3609920876.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.976元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 973713307.81元 |
| 本期利润 | 1740730409.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9638元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 50.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 100.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 986394337.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.592元 |
| 期末基金资产净值 | 3854217204.43元 |
| 期末基金份额净值 | 2.313元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 131.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 992750742.19元 |
| 本期利润 | 1558028379.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7951元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 83.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1030207484.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5945元 |
| 期末基金资产净值 | 3667393744.55元 |
| 期末基金份额净值 | 2.116元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 111.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 114098141.18元 |
| 本期利润 | 247622105.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1084元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 142502612.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.056元 |
| 期末基金资产净值 | 2928655561.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.151元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5889129.4元 |
| 本期利润 | 136135152.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0602元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5889129.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0026元 |
| 期末基金资产净值 | 2395919732.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.06元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.0% |
