| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.6972 | 4.17% |
| 中邮价值精选混合C | 0.8164 | 3.09% |
| 中邮价值精选混合A | 0.8243 | 3.09% |
| 中邮核心科技创新灵活… | 1.11 | 2.97% |
| 中邮未来新蓝筹灵活配… | 2.523 | 2.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5101 | 1.88% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4979 | 1.82% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4838 | 1.77% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4732 | 1.72% |
| 中邮货币A | 0.4449 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -35851662.02 |
| 1.利息收入 | 147027.68 |
| 存款利息收入 | 91019.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49244576.42 |
| 股票投资收益 | -51944219.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -632310.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3331953.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13240523.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5363.39 |
| 减：二、费用 | 3785858.44 |
| 1.管理人报酬 | 2757073.96 |
| 2.托管费 | 824299.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203758.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39637520.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39637520.46 |
| 一、收入： | 1390443.5 |
| 1.利息收入 | 73899.55 |
| 存款利息收入 | 71042.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17574119.15 |
| 股票投资收益 | -19988598.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 363218.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2051260.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18886801.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3861.34 |
| 减：二、费用 | 2675372.02 |
| 1.管理人报酬 | 2105872.52 |
| 2.托管费 | 467713.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101435.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1284928.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1284928.52 |
| 一、收入： | -80765930.24 |
| 1.利息收入 | 206157.37 |
| 存款利息收入 | 206157.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41466306.36 |
| 股票投资收益 | -46465143.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2586011.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7584848.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39683401.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
177619.91 |
| 减：二、费用 | 4446987.17 |
| 1.管理人报酬 | 3353793.45 |
| 2.托管费 | 889593.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203291.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-85212917.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-85212917.41 |
| 一、收入： | -39858673.88 |
| 1.利息收入 | 97414.42 |
| 存款利息收入 | 97414.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27331807.02 |
| 股票投资收益 | -28681345.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2238866.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3588405.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12631987.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7705.79 |
| 减：二、费用 | 3892362.95 |
| 1.管理人报酬 | 3353793.45 |
| 2.托管费 | 437387.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100997.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43751036.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43751036.83 |
| 一、收入： | 91921243.5 |
| 1.利息收入 | 1053298.16 |
| 存款利息收入 | 253187.27 |
| 债券利息收入 | 800110.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
154769566.62 |
| 股票投资收益 | 149582937.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 677179.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4509449.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63978518.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76896.98 |
| 减：二、费用 | 16984220.06 |
| 1.管理人报酬 | 12715725.13 |
| 2.托管费 | 1059643.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2992707.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216119.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74937023.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74937023.44 |
| 一、收入： | 53409436.94 |
| 1.利息收入 | 629225.48 |
| 存款利息收入 | 151209.13 |
| 债券利息收入 | 478016.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79735938.32 |
| 股票投资收益 | 75289167.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 542140.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3904631.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27005860.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50133.51 |
| 减：二、费用 | 8358032.17 |
| 1.管理人报酬 | 6668130.49 |
| 2.托管费 | 555677.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1026693.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107530.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45051404.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45051404.77 |
| 一、收入： | 189432285.05 |
| 1.利息收入 | 1860274.87 |
| 存款利息收入 | 834720.2 |
| 债券利息收入 | 1025554.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
118013554.78 |
| 股票投资收益 | 110397407.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7616147.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
69471562.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86892.53 |
| 减：二、费用 | 17951449.76 |
| 1.管理人报酬 | 14340136.63 |
| 2.托管费 | 1195011.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2199878.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216423.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
171480835.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
171480835.29 |
| 一、收入： | 39988197.08 |
| 1.利息收入 | 1187556.45 |
| 存款利息收入 | 680771.52 |
| 债券利息收入 | 506784.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56853697.49 |
| 股票投资收益 | 51792529.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5061168.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18088160.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35103.94 |
| 减：二、费用 | 9157275.31 |
| 1.管理人报酬 | 7191888.67 |
| 2.托管费 | 599324.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1258494.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107568.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30830921.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30830921.77 |
| 一、收入： | 102064382.33 |
| 1.利息收入 | 5507117.95 |
| 存款利息收入 | 4424331.66 |
| 债券利息收入 | 1082786.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20813538.3 |
| 股票投资收益 | -23312612.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50186.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2448887.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
117296311.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74491.29 |
| 减：二、费用 | 8453262.27 |
| 1.管理人报酬 | 3054191.81 |
| 2.托管费 | 1389935.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3793947.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215187.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93611120.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93611120.06 |
| 一、收入： | 46112864.14 |
| 1.利息收入 | 2997513.29 |
| 存款利息收入 | 2433494.54 |
| 债券利息收入 | 564018.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52316047.67 |
| 股票投资收益 | -54041941.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -40320.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1766214.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
95381183.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50214.81 |
| 减：二、费用 | 3546095.47 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 712519.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2667001.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166574.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42566768.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42566768.67 |
| 一、收入： | -100446007.12 |
| 1.利息收入 | 4536053.22 |
| 存款利息收入 | 3089389.85 |
| 债券利息收入 | 1170989.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-203055431.42 |
| 股票投资收益 | -205352348.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -180915.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2477831.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
97525583.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
547787.27 |
| 减：二、费用 | 11320874.88 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 1698612.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9125931.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 496330.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-111766882.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-111766882.0 |
| 一、收入： | -28597369.64 |
| 1.利息收入 | 1571851.92 |
| 存款利息收入 | 943296.73 |
| 债券利息收入 | 561614.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-130555616.91 |
| 股票投资收益 | -131962114.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -180915.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1587412.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
99896135.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
490260.08 |
| 减：二、费用 | 7889805.36 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 910649.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6731955.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247200.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36487175.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36487175.0 |
| 一、收入： | -354538695.31 |
| 1.利息收入 | 4060707.72 |
| 存款利息收入 | 1713741.55 |
| 债券利息收入 | 2263845.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-256004720.01 |
| 股票投资收益 | -256454768.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3638912.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4088960.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-104288918.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1694235.18 |
| 减：二、费用 | 16919875.07 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 3809968.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12573030.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 536876.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-371458570.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-371458570.38 |
| 一、收入： | -72712757.75 |
| 1.利息收入 | 2527367.12 |
| 存款利息收入 | 1080953.3 |
| 债券利息收入 | 1445895.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-121717970.51 |
| 股票投资收益 | -122829132.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2730000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3841161.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45217909.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1259936.29 |
| 减：二、费用 | 5675838.49 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 2439679.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2970566.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265593.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78388596.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78388596.24 |
| 一、收入： | -995549414.62 |
| 1.利息收入 | 8895851.14 |
| 存款利息收入 | 6803587.24 |
| 债券利息收入 | 1727821.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38041382.81 |
| 股票投资收益 | -10839506.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -33168640.0 |
| 股利收益 | 5966763.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-982912362.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16508479.53 |
| 减：二、费用 | 48052323.52 |
| 1.管理人报酬 | 32632045.53 |
| 2.托管费 | 8086480.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6779862.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 553935.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1043601738.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1043601738.14 |
| 一、收入： | -539885020.62 |
| 1.利息收入 | 4814335.08 |
| 存款利息收入 | 4489560.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-83648901.76 |
| 股票投资收益 | -78818344.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -10956520.0 |
| 股利收益 | 6125962.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-473909656.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12859202.18 |
| 减：二、费用 | 41153043.39 |
| 1.管理人报酬 | 32632045.53 |
| 2.托管费 | 4503674.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3738793.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 278530.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-581038064.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-581038064.01 |
| 一、收入： | 1856254729.4 |
| 1.利息收入 | 8560105.11 |
| 存款利息收入 | 7957087.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1043335093.67 |
| 股票投资收益 | 1010466301.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 27202660.0 |
| 股利收益 | 5666131.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
767017101.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37342428.71 |
| 减：二、费用 | 115524319.68 |
| 1.管理人报酬 | 88889215.73 |
| 2.托管费 | 8600620.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17467892.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 566591.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1740730409.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1740730409.72 |
| 一、收入： | 1615505816.62 |
| 1.利息收入 | 3927090.74 |
| 存款利息收入 | 3565250.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1027019186.07 |
| 股票投资收益 | 1021866780.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5152405.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
565277637.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19281902.35 |
| 减：二、费用 | 57477436.97 |
| 1.管理人报酬 | 40443075.48 |
| 2.托管费 | 4563441.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12188983.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 281936.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1558028379.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1558028379.65 |
| 一、收入： | 287232773.22 |
| 1.利息收入 | 17223913.48 |
| 存款利息收入 | 8709481.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
129034727.4 |
| 股票投资收益 | 126856617.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2178110.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
133523964.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7450168.29 |
| 减：二、费用 | 39610667.99 |
| 1.管理人报酬 | 26730578.82 |
| 2.托管费 | 4455096.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8111115.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 313876.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
247622105.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
247622105.23 |
| 一、收入： | 144407492.08 |
| 1.利息收入 | 9058009.4 |
| 存款利息收入 | 2571722.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5103458.54 |
| 股票投资收益 | 4388022.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 715436.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
130246023.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.81 |
| 减：二、费用 | 8272339.35 |
| 1.管理人报酬 | 6398389.61 |
| 2.托管费 | 1066398.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 726569.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80982.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136135152.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136135152.73 |
