名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮军民融合灵活配置… | 1.5022 | 3.61% |
中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
中邮未来成长混合C | 1.0185 | 0.90% |
中邮未来成长混合A | 1.026 | 0.90% |
中邮专精特新一年持有… | 0.7062 | 0.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮货币B | 0.4743 | 1.92% |
中邮现金驿站货币C | 0.5 | 1.88% |
中邮现金驿站货币B | 0.4862 | 1.83% |
中邮现金驿站货币A | 0.4758 | 1.78% |
中邮货币A | 0.4072 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.95% | 0.05% | 2.21% | 10.56% | -4.14% | -25.35% | -29.77% | -30.52% |
沪深300 | 7.20% | -0.76% | 2.65% | 8.57% | 0.29% | -10.64% | -6.38% | -27.34% |
同类平均[混合型] | 0.69% | 1.76% | 3.23% | 13.59% | -3.08% | -12.26% | -9.92% | -24.83% |
同类排名[混合型] |
3408|4136 | 3339|4269 | 2777|4265 | 1923|4207 | 2016|4018 | 3319|3731 | 2724|2970 | 1052|1859 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
中下 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-08 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-08 | 0.8249 | 0.8249 | -0.58% | |
2024-05-07 | 0.8297 | 0.8297 | -0.28% | |
2024-05-06 | 0.832 | 0.832 | 0.91% | |
2024-04-30 | 0.8245 | 0.8245 | -0.67% | |
2024-04-29 | 0.8301 | 0.8301 | 0.70% |
截至2024-03-31 中邮价值精选混合A期末总份额为0.40亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300857 | 协创数据 | 5.00 | 315.70 | 6.07% |
300251 | 光线传媒 | 26.00 | 277.68 | 5.34% |
600552 | 凯盛科技 | 20.00 | 267.94 | 5.15% |
301067 | 显盈科技 | 10.00 | 260.10 | 5.00% |
601595 | 上海电影 | 8.00 | 249.00 | 4.79% |
603966 | 法兰泰克 | 30.00 | 247.80 | 4.77% |
300394 | 天孚通信 | 1.00 | 242.03 | 4.66% |
601138 | 工业富联 | 10.00 | 227.70 | 4.38% |
603893 | 瑞芯微 | 4.00 | 226.44 | 4.36% |
300364 | 中文在线 | 8.00 | 215.84 | 4.15% |