| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.6972 | 4.17% |
| 中邮价值精选混合C | 0.8164 | 3.09% |
| 中邮价值精选混合A | 0.8243 | 3.09% |
| 中邮核心科技创新灵活… | 1.11 | 2.97% |
| 中邮未来新蓝筹灵活配… | 2.523 | 2.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5101 | 1.88% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4979 | 1.82% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4838 | 1.77% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4732 | 1.72% |
| 中邮货币A | 0.4449 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1289537.8 |
| 存出保证金 | 253839.63 |
| 交易性金融资产 | 306800601.77 |
| 股票投资 | 231814986.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 74985615.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5998783.57 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16261.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 324746150.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9464111.41 |
| 应付赎回款 | 15935.87 |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 52668.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 337.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1242299.32 |
| 负债合计 | 10775352.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 221891957.39 |
| 所有者权益合计 | 313970798.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 324746150.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9370568.27 |
| 结算备付金 | 58086.59 |
| 存出保证金 | 99862.16 |
| 交易性金融资产 | 336974590.22 |
| 股票投资 | 261140935.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 75833654.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20001313.01 |
| 应收证券清算款 | 18323225.75 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17113.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 384844759.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 24351572.99 |
| 应付赎回款 | 6642.86 |
| 应付管理人报酬 | 899341.15 |
| 应付托管费 | 74945.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 560.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1179186.39 |
| 负债合计 | 26512248.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 225903452.12 |
| 所有者权益合计 | 358332511.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 384844759.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33097280.76 |
| 结算备付金 | 404209.91 |
| 存出保证金 | 109432.06 |
| 交易性金融资产 | 324892275.8 |
| 股票投资 | 302638908.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 22253367.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 122380.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 358625578.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6447.07 |
| 应付赎回款 | 9602366.29 |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 85175.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 239.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 725908.84 |
| 负债合计 | 10420137.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 219227416.44 |
| 所有者权益合计 | 348205441.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 358625578.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34811827.89 |
| 结算备付金 | 239650.28 |
| 存出保证金 | 153514.84 |
| 交易性金融资产 | 320567893.66 |
| 股票投资 | 295302696.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 25265197.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 271475.34 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42122.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 356086484.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2153745.63 |
| 应付赎回款 | 221207.22 |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 70916.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 217.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 715879.54 |
| 负债合计 | 3161966.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 197660162.84 |
| 所有者权益合计 | 352924518.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 356086484.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32283525.68 |
| 结算备付金 | 1445011.49 |
| 存出保证金 | 181548.6 |
| 交易性金融资产 | 353697768.33 |
| 股票投资 | 297735756.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 55962011.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8205069.32 |
| 应收利息 | 80098.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20019584.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 415912606.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9151716.19 |
| 应付赎回款 | 133794.31 |
| 应付管理人报酬 | 983187.03 |
| 应付托管费 | 81932.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 142.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 465015.12 |
| 负债合计 | 11514633.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 201939409.0 |
| 所有者权益合计 | 404397972.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 415912606.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 110400632.9 |
| 结算备付金 | 216327.51 |
| 存出保证金 | 165092.72 |
| 交易性金融资产 | 316077508.94 |
| 股票投资 | 287981708.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 28095800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 505647.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 52086.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 427417296.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 608995.12 |
| 应付管理人报酬 | 1048710.33 |
| 应付托管费 | 87392.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 359899.11 |
| 负债合计 | 2280152.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 228392027.79 |
| 所有者权益合计 | 425137143.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 427417296.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 112138944.72 |
| 结算备付金 | 25215946.71 |
| 存出保证金 | 144059.8 |
| 交易性金融资产 | 356728075.91 |
| 股票投资 | 324360842.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 32367233.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 667211.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 54632.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 494948871.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 671878.04 |
| 应付赎回款 | 914978.35 |
| 应付管理人报酬 | 1232231.44 |
| 应付托管费 | 102685.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 785223.99 |
| 负债合计 | 3937262.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 288845538.16 |
| 所有者权益合计 | 491011608.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 494948871.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 97460002.43 |
| 结算备付金 | 25171738.53 |
| 存出保证金 | 244220.64 |
| 交易性金融资产 | 328253313.11 |
| 股票投资 | 295996113.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 32257200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25424.2 |
| 应收利息 | 359768.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 143864.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 451658331.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1295570.48 |
| 应付管理人报酬 | 1112334.68 |
| 应付托管费 | 92694.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 779826.96 |
| 负债合计 | 3387434.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 355212440.03 |
| 所有者权益合计 | 448270896.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 451658331.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 161019421.45 |
| 结算备付金 | 25351312.58 |
| 存出保证金 | 184250.7 |
| 交易性金融资产 | 330482021.78 |
| 股票投资 | 298516021.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 31966000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14822522.46 |
| 应收利息 | 735339.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 71296.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 532666164.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 212345.82 |
| 应付赎回款 | 654626.09 |
| 应付管理人报酬 | 1335976.55 |
| 应付托管费 | 111331.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 765481.06 |
| 负债合计 | 3352885.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 447277592.02 |
| 所有者权益合计 | 529313278.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 532666164.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 265978932.51 |
| 结算备付金 | 25444095.11 |
| 存出保证金 | 558253.95 |
| 交易性金融资产 | 260599272.28 |
| 股票投资 | 228720552.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 31878720.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 23106.6 |
| 应收利息 | 470024.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28466.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 553102151.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10349233.37 |
| 应付赎回款 | 334833.41 |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 109940.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 818927.5 |
| 负债合计 | 12388215.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 502376837.13 |
| 所有者权益合计 | 540713935.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 553102151.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 362676627.44 |
| 结算备付金 | 1021695.84 |
| 存出保证金 | 468716.25 |
| 交易性金融资产 | 224454917.3 |
| 股票投资 | 181359987.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 43094930.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1012278.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 79933.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 589714169.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1306462.98 |
| 应付赎回款 | 67917.92 |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 127004.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 845014.0 |
| 负债合计 | 3079910.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 583146651.12 |
| 所有者权益合计 | 586634258.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 589714169.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 377699222.67 |
| 结算备付金 | 2917995.89 |
| 存出保证金 | 912034.87 |
| 交易性金融资产 | 298931288.02 |
| 股票投资 | 256216488.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 42714800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6646512.04 |
| 应收利息 | 451893.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 114395.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 687673342.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5545826.94 |
| 应付赎回款 | 472273.56 |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 141287.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 798562.7 |
| 负债合计 | 7732653.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 600186732.05 |
| 所有者权益合计 | 679940688.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 687673342.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58487931.37 |
| 结算备付金 | 4143581.7 |
| 存出保证金 | 749658.1 |
| 交易性金融资产 | 646752183.04 |
| 股票投资 | 605820433.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40931750.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 51427978.74 |
| 应收利息 | 853955.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 220153.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 762635441.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1295480.88 |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 168014.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 776439.38 |
| 负债合计 | 5037742.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 636463961.33 |
| 所有者权益合计 | 757597698.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 762635441.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 81483623.36 |
| 结算备付金 | 7026190.43 |
| 存出保证金 | 451028.01 |
| 交易性金融资产 | 1502302466.24 |
| 股票投资 | 1419276466.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 83026000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4246482.99 |
| 应收利息 | 503715.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 48760.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1596062267.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3722602.13 |
| 应付赎回款 | 1549948.55 |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 333742.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 935530.68 |
| 负债合计 | 7297446.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1004665007.07 |
| 所有者权益合计 | 1588764820.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 1596062267.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 139864386.08 |
| 结算备付金 | 45426532.56 |
| 存出保证金 | 895430.94 |
| 交易性金融资产 | 2157376715.13 |
| 股票投资 | 2009008715.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 148368000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2402156.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 571979.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2346537200.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2635848.48 |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 533046.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 680475.15 |
| 负债合计 | 4402655.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1413758904.14 |
| 所有者权益合计 | 2342134545.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 2346537200.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 495415718.71 |
| 结算备付金 | 23894740.31 |
| 存出保证金 | 39087655.62 |
| 交易性金融资产 | 3104234541.36 |
| 股票投资 | 3104234541.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 214599235.07 |
| 应收利息 | 212724.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5471710.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3882916325.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 270100099.64 |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 781671.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1196425.82 |
| 负债合计 | 272995449.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1827142011.17 |
| 所有者权益合计 | 3609920876.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 3882916325.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 975929627.26 |
| 结算备付金 | 32321806.53 |
| 存出保证金 | 1640916.92 |
| 交易性金融资产 | 2869124257.21 |
| 股票投资 | 2869124257.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 375333.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7918769.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3887310710.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5917528.98 |
| 应付赎回款 | 14977913.58 |
| 应付管理人报酬 | 9346224.76 |
| 应付托管费 | 778852.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 407599.69 |
| 负债合计 | 33093506.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1666193303.29 |
| 所有者权益合计 | 3854217204.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 3887310710.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 566556505.54 |
| 结算备付金 | 10455622.65 |
| 存出保证金 | 2208335.32 |
| 交易性金融资产 | 3274346324.97 |
| 股票投资 | 3274346324.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17271497.12 |
| 应收利息 | 180318.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4309657.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3875328262.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 27700.0 |
| 应付赎回款 | 188014067.47 |
| 应付管理人报酬 | 13588389.38 |
| 应付托管费 | 1132365.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 724409.98 |
| 负债合计 | 207934517.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1733033373.78 |
| 所有者权益合计 | 3667393744.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 3875328262.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 256736521.0 |
| 结算备付金 | 14167058.63 |
| 存出保证金 | 1310613.58 |
| 交易性金融资产 | 2510620259.4 |
| 股票投资 | 2510620259.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 201974879.96 |
| 应收利息 | 192478.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2985001810.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 47184935.6 |
| 应付管理人报酬 | 4410901.11 |
| 应付托管费 | 735150.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 354924.69 |
| 负债合计 | 56346249.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2544511556.6 |
| 所有者权益合计 | 2928655561.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 2985001810.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1543591200.38 |
| 结算备付金 | 84044391.52 |
| 存出保证金 | 283708.15 |
| 交易性金融资产 | 768674104.62 |
| 股票投资 | 768674104.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1200000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2881659.36 |
| 应收利息 | 489334.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3599964398.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1200000000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2863985.58 |
| 应付托管费 | 477330.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80951.28 |
| 负债合计 | 1204044665.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2259784580.25 |
| 所有者权益合计 | 2395919732.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 3599964398.38 |
