| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中国回报混合… | 1.322 | 5.51% |
| 景顺长城中国回报混合… | 1.327 | 5.48% |
| 景顺长城资源垄断混合… | 0.451 | 5.37% |
| 景顺长城致远混合C | 0.7491 | 5.05% |
| 景顺长城致远混合A | 0.7546 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺货币B | 0.4929 | 1.90% |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4955 | 1.87% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4794 | 1.79% |
| 景顺货币A | 0.4273 | 1.65% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.4299 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4473740.46 |
| 1.利息收入 | 41291.24 |
| 存款利息收入 | 41291.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6096342.81 |
| 股票投资收益 | -6499576.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7857.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 395375.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
742505.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
838805.7 |
| 减：二、费用 | 963190.87 |
| 1.管理人报酬 | 763993.16 |
| 2.托管费 | 127332.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71865.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5436931.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5436931.33 |
| 一、收入： | -2747800.34 |
| 1.利息收入 | 10074.45 |
| 存款利息收入 | 10074.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
813457.57 |
| 股票投资收益 | 569663.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 243745.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3641280.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69948.62 |
| 减：二、费用 | 412684.71 |
| 1.管理人报酬 | 289136.32 |
| 2.托管费 | 48189.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75358.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3160485.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3160485.05 |
| 一、收入： | -3752396.72 |
| 1.利息收入 | 18848.43 |
| 存款利息收入 | 18848.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3357306.96 |
| 股票投资收益 | -3820351.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30348.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 432696.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-426098.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12160.38 |
| 减：二、费用 | 705322.92 |
| 1.管理人报酬 | 534688.11 |
| 2.托管费 | 89114.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81520.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4457719.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4457719.64 |
| 一、收入： | -318923.87 |
| 1.利息收入 | 9136.16 |
| 存款利息收入 | 9136.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2609100.86 |
| 股票投资收益 | -2891957.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5212.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 277644.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2276788.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4252.61 |
| 减：二、费用 | 392168.61 |
| 1.管理人报酬 | 271872.7 |
| 2.托管费 | 45312.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74983.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-711092.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-711092.48 |
| 一、收入： | 1497555.27 |
| 1.利息收入 | 15848.14 |
| 存款利息收入 | 15614.8 |
| 债券利息收入 | 233.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4660663.84 |
| 股票投资收益 | 4011902.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29568.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 619192.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3232705.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53748.72 |
| 减：二、费用 | 1185088.2 |
| 1.管理人报酬 | 644400.24 |
| 2.托管费 | 107400.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 350227.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83060.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
312467.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
312467.07 |
| 一、收入： | 3818219.5 |
| 1.利息收入 | 8455.72 |
| 存款利息收入 | 8262.36 |
| 债券利息收入 | 193.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5087091.8 |
| 股票投资收益 | 4667775.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21461.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 397854.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1312181.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34853.29 |
| 减：二、费用 | 672337.11 |
| 1.管理人报酬 | 337019.29 |
| 2.托管费 | 56169.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 198223.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80923.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3145882.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3145882.39 |
| 一、收入： | 19137437.38 |
| 1.利息收入 | 44684.66 |
| 存款利息收入 | 44660.97 |
| 债券利息收入 | 23.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23590620.96 |
| 股票投资收益 | 22101283.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33658.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1455679.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4603413.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105544.97 |
| 减：二、费用 | 2024530.3 |
| 1.管理人报酬 | 1021051.24 |
| 2.托管费 | 170175.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 739123.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94180.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17112907.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17112907.08 |
| 一、收入： | 7322544.76 |
| 1.利息收入 | 32153.8 |
| 存款利息收入 | 32150.16 |
| 债券利息收入 | 3.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13356155.39 |
| 股票投资收益 | 12139900.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7299.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1208955.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6105254.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39490.1 |
| 减：二、费用 | 1331998.04 |
| 1.管理人报酬 | 667600.49 |
| 2.托管费 | 111266.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 469180.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83950.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5990546.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5990546.72 |
| 一、收入： | 30766337.69 |
| 1.利息收入 | 65495.5 |
| 存款利息收入 | 65489.61 |
| 债券利息收入 | 5.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14645089.87 |
| 股票投资收益 | 12682077.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6045.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1956966.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15991738.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64014.17 |
| 减：二、费用 | 2249800.57 |
| 1.管理人报酬 | 1303631.55 |
| 2.托管费 | 217271.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 600132.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128765.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28516537.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28516537.12 |
| 一、收入： | 19613938.69 |
| 1.利息收入 | 27301.24 |
| 存款利息收入 | 27296.03 |
| 债券利息收入 | 5.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7570390.08 |
| 股票投资收益 | 6415806.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6045.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1148538.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11991859.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24387.45 |
| 减：二、费用 | 1092495.61 |
| 1.管理人报酬 | 620585.88 |
| 2.托管费 | 103430.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 275425.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93053.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18521443.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18521443.08 |
| 一、收入： | -15927917.39 |
| 1.利息收入 | 52005.8 |
| 存款利息收入 | 52005.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8945954.79 |
| 股票投资收益 | -10595014.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1649059.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7091343.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57375.17 |
| 减：二、费用 | 2021518.87 |
| 1.管理人报酬 | 1087976.96 |
| 2.托管费 | 181329.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 479597.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 272614.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17949436.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17949436.26 |
| 一、收入： | -5489228.89 |
| 1.利息收入 | 25976.34 |
| 存款利息收入 | 25976.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
939868.98 |
| 股票投资收益 | 142826.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 797042.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6498797.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43723.66 |
| 减：二、费用 | 946664.21 |
| 1.管理人报酬 | 488956.03 |
| 2.托管费 | 81492.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 211180.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165034.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6435893.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6435893.1 |
| 一、收入： | 8908108.92 |
| 1.利息收入 | 46544.0 |
| 存款利息收入 | 46500.27 |
| 债券利息收入 | 43.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7147209.84 |
| 股票投资收益 | 6650204.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13178.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 483826.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1617141.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97213.87 |
| 减：二、费用 | 1873308.79 |
| 1.管理人报酬 | 785955.22 |
| 2.托管费 | 130992.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 752466.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203894.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7034800.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7034800.13 |
| 一、收入： | 2778372.83 |
| 1.利息收入 | 26315.17 |
| 存款利息收入 | 26315.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-579946.99 |
| 股票投资收益 | -1044973.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 465026.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3283465.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48539.45 |
| 减：二、费用 | 1028892.26 |
| 1.管理人报酬 | 400261.24 |
| 2.托管费 | 66710.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 381853.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180067.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1749480.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1749480.57 |
| 一、收入： | -53376714.64 |
| 1.利息收入 | 151836.29 |
| 存款利息收入 | 151756.78 |
| 债券利息收入 | 79.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47152502.47 |
| 股票投资收益 | -47722457.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10090.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 559864.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6666711.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
290662.65 |
| 减：二、费用 | 6028286.88 |
| 1.管理人报酬 | 2838849.1 |
| 2.托管费 | 473141.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2347348.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 368947.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-59405001.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-59405001.52 |
| 一、收入： | -43498472.76 |
| 1.利息收入 | 87377.5 |
| 存款利息收入 | 87297.99 |
| 债券利息收入 | 79.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51720368.11 |
| 股票投资收益 | -52197315.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10090.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 466856.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8036439.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98077.92 |
| 减：二、费用 | 3326863.53 |
| 1.管理人报酬 | 1618318.05 |
| 2.托管费 | 269719.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1259517.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179308.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46825336.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46825336.29 |
| 一、收入： | 23385192.31 |
| 1.利息收入 | 102167.66 |
| 存款利息收入 | 102156.18 |
| 债券利息收入 | 11.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26321765.53 |
| 股票投资收益 | 26010830.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 310935.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4130571.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1091830.34 |
| 减：二、费用 | 3820800.83 |
| 1.管理人报酬 | 1395470.15 |
| 2.托管费 | 232578.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1857259.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 335492.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19564391.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19564391.48 |
| 一、收入： | 33907199.83 |
| 1.利息收入 | 39929.26 |
| 存款利息收入 | 39929.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52709351.76 |
| 股票投资收益 | 52532574.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 176776.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19469982.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
627901.5 |
| 减：二、费用 | 2186994.08 |
| 1.管理人报酬 | 757651.04 |
| 2.托管费 | 126275.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1110873.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192194.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31720205.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31720205.75 |
| 一、收入： | 27985649.29 |
| 1.利息收入 | 2896339.06 |
| 存款利息收入 | 2636859.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14761161.05 |
| 股票投资收益 | 13859387.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 901773.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9672794.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
655354.61 |
| 减：二、费用 | 11167036.67 |
| 1.管理人报酬 | 5992930.29 |
| 2.托管费 | 998821.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3816576.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 358707.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16818612.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16818612.62 |
| 一、收入： | -991355.3 |
| 1.利息收入 | 2749729.01 |
| 存款利息收入 | 2490249.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10027263.09 |
| 股票投资收益 | -10725121.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 697858.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6135222.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150955.98 |
| 减：二、费用 | 6297642.41 |
| 1.管理人报酬 | 3580983.63 |
| 2.托管费 | 596830.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1947155.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172672.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7288997.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7288997.71 |
