| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城大中华混合(… | 1.809 | 1.63% |
| 景顺长城大中华混合(… | 1.8057114 | 1.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景益货币B | 0.5131 | 1.81% |
| 景顺长城景丰货币B | 0.476 | 1.79% |
| 景顺货币B | 0.4789 | 1.75% |
| 景顺长城景益货币A | 0.4473 | 1.57% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.4092 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6179436.74元 |
| 本期利润 | -5436931.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1322元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8326140.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0465元 |
| 期末基金资产净值 | 210892525.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.179元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 480795.93元 |
| 本期利润 | -3160485.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1282元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8823283.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3858元 |
| 期末基金资产净值 | 32141536.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.405元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4031621.07元 |
| 本期利润 | -4457719.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1944元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12490361.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3677元 |
| 期末基金资产净值 | 53312648.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.57元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 98.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2987880.7元 |
| 本期利润 | -711092.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9533828.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4133元 |
| 期末基金资产净值 | 39939321.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.731元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 118.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3545172.5元 |
| 本期利润 | 312467.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12046012.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5443元 |
| 期末基金资产净值 | 39151067.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.769元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 123.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4458063.7元 |
| 本期利润 | 3145882.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1286元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13665260.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5853元 |
| 期末基金资产净值 | 44186646.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.893元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 139.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21716320.29元 |
| 本期利润 | 17112907.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3522元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10436226.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4047元 |
| 期末基金资产净值 | 45616617.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.769元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 123.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12095801.25元 |
| 本期利润 | 5990546.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0858元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2604123.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0835元 |
| 期末基金资产净值 | 43384738.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.392元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12524798.97元 |
| 本期利润 | 28516537.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3734元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10785621.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1436元 |
| 期末基金资产净值 | 96727789.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.288元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6529583.16元 |
| 本期利润 | 18521443.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2396元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16856304.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2227元 |
| 期末基金资产净值 | 87422142.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.155元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10858092.69元 |
| 本期利润 | -17949436.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2639元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -24454519.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3076元 |
| 期末基金资产净值 | 73258618.74元 |
| 期末基金份额净值 | 0.921元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62904.77元 |
| 本期利润 | -6435893.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1129元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13119635.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1685元 |
| 期末基金资产净值 | 83135153.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.068元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5417658.92元 |
| 本期利润 | 7034800.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1445元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7538928.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1718元 |
| 期末基金资产净值 | 51679253.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.177元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1533984.63元 |
| 本期利润 | 1749480.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0339元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16379971.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.326元 |
| 期末基金资产净值 | 53171230.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.058元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -52738290.41元 |
| 本期利润 | -59405001.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3321元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15954987.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.297元 |
| 期末基金资产净值 | 55025872.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -54861776.22元 |
| 本期利润 | -46825336.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2269元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -54406962.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2598元 |
| 期末基金资产净值 | 226319130.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.081元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23694962.7元 |
| 本期利润 | 19564391.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3099元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 55.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1509030.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0077元 |
| 期末基金资产净值 | 259918569.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.321元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51190188.44元 |
| 本期利润 | 31720205.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4633元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 60.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51967020.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7348元 |
| 期末基金资产净值 | 122688619.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.735元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7145818.05元 |
| 本期利润 | 16818612.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0419元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8934973.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.074元 |
| 期末基金资产净值 | 130220252.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.078元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13424220.51元 |
| 本期利润 | -7288997.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12745566.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0277元 |
| 期末基金资产净值 | 456603099.39元 |
| 期末基金份额净值 | 0.992元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.8% |
