| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安恒生港股通中国央… | 1.0544 | 5.83% |
| 华安恒生港股通中国央… | 1.0545 | 5.83% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5436 | 2.03% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5377 | 2.00% |
| 华安现金富利货币B | 0.47588 | 1.95% |
| 华安现金富利货币E | 0.43759 | 1.81% |
| 华安现金宝货币A | 0.4785 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 107208302.69元 |
| 本期利润 | 196872581.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2329元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 177957789.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2373元 |
| 期末基金资产净值 | 1282386425.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7101元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51829176.35元 |
| 本期利润 | 119712316.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1393元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 136910636.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1694元 |
| 期末基金资产净值 | 1298113122.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6061元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 80671121.99元 |
| 本期利润 | 108443281.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 94684325.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1078元 |
| 期末基金资产净值 | 1295028425.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4748元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50240138.74元 |
| 本期利润 | 59438270.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0492元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 83375014.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0747元 |
| 期末基金资产净值 | 1575637893.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4118元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50045433.72元 |
| 本期利润 | -78230374.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0664元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34047449.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0328元 |
| 期末基金资产净值 | 1402650002.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3521元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23623168.17元 |
| 本期利润 | -110026609.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0864元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9501806.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0079元 |
| 期末基金资产净值 | 1589307989.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3276元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 165464884.71元 |
| 本期利润 | 261095215.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1656元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13556455.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0103元 |
| 期末基金资产净值 | 1870203062.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4199元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 95391450.16元 |
| 本期利润 | 308609743.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1979元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -88444235.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0544元 |
| 期末基金资产净值 | 2363478241.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4534元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39880187.78元 |
| 本期利润 | 116069978.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1378元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -138208637.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.116元 |
| 期末基金资产净值 | 1485285780.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2466元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13067460.85元 |
| 本期利润 | 61413161.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.094元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -81274623.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1412元 |
| 期末基金资产净值 | 664611554.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1544元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -34082352.44元 |
| 本期利润 | -42254037.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -115381421.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1617元 |
| 期末基金资产净值 | 746661354.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0464元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -542120.08元 |
| 本期利润 | -61106519.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -364043569.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1429元 |
| 期末基金资产净值 | 2513605201.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9866元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 58083454.65元 |
| 本期利润 | 105520679.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0449元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -376941480.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1427元 |
| 期末基金资产净值 | 2670806094.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0111元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63169984.86元 |
| 本期利润 | 108444885.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0435元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -295489226.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1407元 |
| 期末基金资产净值 | 2131219615.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0146元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2268369.67元 |
| 本期利润 | -17805270.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0892元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -85058605.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1645元 |
| 期末基金资产净值 | 508538064.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9832元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2242096.71元 |
| 本期利润 | 14056002.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1716元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18527439.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1724元 |
| 期末基金资产净值 | 112697724.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0489元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1871357.03元 |
| 本期利润 | -1966568.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0587元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7366059.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1969元 |
| 期末基金资产净值 | 31311726.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.837元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -643519.21元 |
| 本期利润 | -465152.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5226338.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1608元 |
| 期末基金资产净值 | 28518316.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.877元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5235296.96元 |
| 本期利润 | 5166170.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.075元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5406974.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1415元 |
| 期末基金资产净值 | 34315342.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.898元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2326735.62元 |
| 本期利润 | 10074642.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1218元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5879934.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0862元 |
| 期末基金资产净值 | 66226980.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.971元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10444068.12元 |
| 本期利润 | -22365909.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1087元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14247491.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1187元 |
| 期末基金资产净值 | 105776791.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.881元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.9% |
