名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安恒生港股通中国央… | 1.0544 | 5.83% |
华安恒生港股通中国央… | 1.0545 | 5.83% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5436 | 2.03% |
华安日日鑫货币B | 0.5377 | 2.00% |
华安现金富利货币B | 0.47588 | 1.95% |
华安现金富利货币E | 0.43759 | 1.81% |
华安现金宝货币A | 0.4785 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 81343.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 43644.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 55676.03 | -- | -- | 209.25 | 0.38% | -- | -- |
2022-06-30 | 28833.78 | -- | -- | 151.21 | 0.52% | -- | -- |
2021-12-31 | -12111.83 | -- | -- | -24.41 | 0.20% | -- | -- |
2021-06-30 | -35788.35 | -- | -- | -24.41 | 0.07% | -- | -- |
2020-12-31 | 56391.80 | -- | -- | -16.97 | -0.03% | -- | -- |
2020-06-30 | 78516.95 | -- | -- | 0.33 | 0.00% | -- | -- |
2019-12-31 | 40838.04 | -- | -- | -24.02 | -0.06% | -- | -- |
2019-06-30 | 21432.32 | -- | -- | -24.02 | -0.11% | -- | -- |
2018-12-31 | 2765.25 | -- | -- | 14.51 | 0.52% | -- | -- |
2018-06-30 | -6636.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2017-12-31 | 13240.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2017-06-30 | 12976.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2016-12-31 | -2544.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2016-06-30 | 3544.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2015-12-31 | -315.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2015-06-30 | -65.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2014-12-31 | 687.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2014-06-30 | 1253.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2013-12-31 | -2780.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |