| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安恒生港股通中国央… | 1.0544 | 5.83% |
| 华安恒生港股通中国央… | 1.0545 | 5.83% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5436 | 2.03% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5377 | 2.00% |
| 华安现金富利货币B | 0.47588 | 1.95% |
| 华安现金富利货币E | 0.43759 | 1.81% |
| 华安现金宝货币A | 0.4785 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 0.41% | 7.33% | 168032.23 |
| 2023-12-31 | -- | -- | 7.34% | 128238.64 |
| 2023-09-30 | -- | -- | 7.52% | 151418.63 |
| 2023-06-30 | -- | -- | 6.67% | 129811.31 |
| 2023-03-31 | -- | -- | 7.31% | 128061.45 |
| 2022-12-31 | -- | -- | 7.7% | 129502.84 |
| 2022-09-30 | -- | 1.71% | 5.31% | 133146.08 |
| 2022-06-30 | -- | 1.69% | 4.95% | 157563.79 |
| 2022-03-31 | -- | 1.7% | 5.27% | 190603.45 |
| 2021-12-31 | -- | 1.34% | 4.58% | 140265.00 |
| 2021-09-30 | -- | 1.41% | 4.59% | 134504.66 |
| 2021-06-30 | -- | 1.48% | 4.79% | 158930.80 |
| 2021-03-31 | -- | 1.45% | 4.23% | 163135.43 |
| 2020-12-31 | -- | 1.38% | 4.65% | 187020.31 |
| 2020-09-30 | -- | 1.24% | 4.67% | 242461.20 |
| 2020-06-30 | -- | 1.85% | 4.36% | 236347.82 |
| 2020-03-31 | -- | 1.93% | 5.02% | 226508.88 |
| 2019-12-31 | -- | 1.99% | 3.99% | 148528.58 |
| 2019-09-30 | -- | 1.81% | 3.77% | 157240.60 |
| 2019-06-30 | -- | 1.56% | 6.31% | 66461.16 |
| 2019-03-31 | -- | 3.15% | 3.1% | 78848.82 |
| 2018-12-31 | -- | 2.68% | 4.86% | 74666.14 |
| 2018-09-30 | -- | 2.85% | 4.37% | 73089.94 |
| 2018-06-30 | -- | 3.1% | 2.05% | 251360.52 |
| 2018-03-31 | -- | -- | 5.53% | 256299.32 |
| 2017-12-31 | -- | -- | 5.6% | 267080.61 |
| 2017-09-30 | -- | -- | 4.39% | 215288.23 |
| 2017-06-30 | -- | -- | 5.24% | 213121.96 |
| 2017-03-31 | -- | -- | 6.11% | 344126.74 |
| 2016-12-31 | -- | -- | 3.53% | 50853.81 |
| 2016-09-30 | -- | -- | 4.92% | -- |
| 2016-06-30 | -- | -- | 8.42% | -- |
| 2016-03-31 | -- | -- | 3.1% | -- |
| 2015-12-31 | -- | -- | 6.76% | 3131.17 |
| 2015-09-30 | -- | -- | 5.46% | 2900.82 |
| 2015-06-30 | -- | -- | 5.86% | 2851.83 |
| 2015-03-31 | -- | -- | 6.91% | 3002.22 |
| 2014-12-31 | -- | -- | 6.47% | 3431.53 |
| 2014-09-30 | -- | -- | 3.99% | 5098.37 |
| 2014-06-30 | -- | -- | 4.65% | 6622.70 |
| 2014-03-31 | -- | -- | 5.3% | 6896.15 |
| 2013-12-31 | -- | -- | 4.99% | 10577.68 |
