名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达中证全指建筑材… | 0.6819 | 3.02% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5884 | 2.16% |
易方达增金宝货币B | 0.5382 | 1.99% |
易方达现金增利货币B | 0.53 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.35% | 0.00% | 1.57% | 3.79% | 4.29% | 4.10% | 5.99% | 5.88% |
沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
同类平均[债券型] | 2.15% | -0.09% | 1.51% | 3.52% | 2.03% | 1.24% | 2.73% | 4.60% |
同类排名[债券型] |
111|1102 | 548|1156 | 411|1158 | 363|1128 | 128|1083 | 135|993 | 163|807 | 232|623 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-16 | 1.751 | 2.218 | 0.06% | |
2024-05-15 | 1.75 | 2.217 | -0.11% | |
2024-05-14 | 1.752 | 2.219 | 0.06% | |
2024-05-13 | 1.751 | 2.218 | -0.06% | |
2024-05-10 | 1.752 | 2.219 | 0.06% |
截至2024-03-31 易方达裕丰回报债券A期末总份额为106.46亿份,相比减少16.54亿份 (本季申购数为4.12亿份,赎回数为20.66亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600036 | 招商银行 | 1160.00 | 37371.73 | 2.01% |
600519 | 贵州茅台 | 20.00 | 35711.35 | 1.92% |
000858 | 五粮液 | 228.00 | 35064.23 | 1.89% |
600486 | 扬农化工 | 646.00 | 33119.51 | 1.78% |
601658 | 邮储银行 | 5150.00 | 24463.85 | 1.32% |
002415 | 海康威视 | 738.00 | 23765.54 | 1.28% |
600309 | 万华化学 | 284.00 | 23564.47 | 1.27% |
600028 | 中国石化 | 3543.00 | 22642.79 | 1.22% |
688188 | 柏楚电子 | 74.00 | 20507.54 | 1.11% |
600886 | 国投电力 | 1078.00 | 16235.05 | 0.87% |