名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实物流产业股票C | 2.238 | 2.33% |
嘉实全球互联网股票(… | 16.235172 | 2.33% |
嘉实全球互联网股票(… | 16.235172 | 2.33% |
嘉实物流产业股票A | 2.298 | 2.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.514 | 1.91% |
嘉实货币B | 0.4821 | 1.89% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5035 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 46159.25 | 8184.43 | 17.73% | -- | -- | 1017.58 | 2.20% |
2023-06-30 | 35449.16 | 4240.87 | 11.96% | -- | -- | 538.87 | 1.52% |
2022-12-31 | -31997.70 | -891.77 | 2.79% | -- | -- | 1556.72 | -4.87% |
2022-06-30 | -36191.04 | 780.74 | -2.16% | -- | -- | 658.66 | -1.82% |
2021-12-31 | 24813.60 | 9670.41 | 38.97% | -- | -- | 719.41 | 2.90% |
2021-06-30 | 10964.11 | 5463.30 | 49.83% | -- | -- | 310.13 | 2.83% |
2020-12-31 | 27301.10 | 7867.39 | 28.82% | -- | -- | 729.39 | 2.67% |
2020-06-30 | 12515.84 | 679.67 | 5.43% | -- | -- | 364.80 | 2.91% |
2019-12-31 | 14833.22 | 1751.69 | 11.81% | -- | -- | 541.80 | 3.65% |
2019-06-30 | 9284.53 | -517.52 | -5.57% | -- | -- | 271.36 | 2.92% |
2018-12-31 | -7320.58 | -2903.10 | 39.66% | -- | -- | 315.53 | -4.31% |
2018-06-30 | 1667.65 | -99.14 | -5.94% | -- | -- | 76.21 | 4.57% |
2017-12-31 | 1520.26 | 577.79 | 38.01% | -- | -- | 103.40 | 6.80% |
2017-06-30 | 591.69 | 291.03 | 49.19% | -- | -- | 49.36 | 8.34% |
2016-12-31 | 1005.45 | 592.66 | 58.94% | -- | -- | 102.10 | 10.15% |
2016-06-30 | 223.54 | -24.77 | -11.08% | -- | -- | 50.11 | 22.42% |
2015-12-31 | 695.62 | 607.14 | 87.28% | -- | -- | 94.07 | 13.52% |
2015-06-30 | 349.21 | 453.63 | 129.90% | -- | -- | 52.68 | 15.08% |
2014-12-31 | 837.57 | 596.09 | 71.17% | -- | -- | 110.74 | 13.22% |
2014-06-30 | 258.95 | 163.93 | 63.31% | -- | -- | 52.67 | 20.34% |
2013-12-31 | 1601.59 | 337.67 | 21.08% | -- | -- | 73.39 | 4.58% |