| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实物流产业股票C | 2.238 | 2.33% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 16.235172 | 2.33% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 16.235172 | 2.33% |
| 嘉实物流产业股票A | 2.298 | 2.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.514 | 1.91% |
| 嘉实货币B | 0.4821 | 1.89% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5035 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 嘉实美国成长股票(QDII)人民币规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 3071.28 | 222.32 | 0.08% |
| 年报 | 2848.95 | -965.01 | 0.25% |
| 第四季度报 | 2848.95 | 396.65 | 0.16% |
| 第三季度报 | 2452.31 | 5.84 | 0.00% |
| 中报 | 2446.47 | -1367.50 | 0.36% |
| 第二季度报 | 2446.47 | -1097.80 | 0.31% |
| 第一季度报 | 4145.37 | -269.70 | 0.07% |
| 年报 | 4256.73 | -1113.80 | 0.23% |
| 第四季度报 | 4256.73 | -334.06 | 0.08% |
| 第三季度报 | 4634.66 | -824.01 | 0.17% |
| 中报 | 4972.03 | 44.27 | 0.01% |
| 第二季度报 | 5503.33 | -211.97 | 0.04% |
| 第一季度报 | 5184.00 | 256.24 | 0.05% |
| 年报 | 4927.76 | -38096.84 | 0.89% |
| 第四季度报 | 5410.19 | -3014.95 | 0.38% |
| 第三季度报 | 8663.08 | -35081.89 | 0.82% |
| 2013-06-15基金合同生效公告书 | 47702.99 | -- | --% |
