名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实物流产业股票C | 2.238 | 2.33% |
嘉实全球互联网股票(… | 16.235172 | 2.33% |
嘉实全球互联网股票(… | 16.235172 | 2.33% |
嘉实物流产业股票A | 2.298 | 2.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.514 | 1.91% |
嘉实货币B | 0.4821 | 1.89% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5035 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2919.33 | 2424.50 | 83.05% | 471.43 | 16.15% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1375.88 | 1142.69 | 83.05% | 222.19 | 16.15% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 2969.22 | 2466.83 | 83.08% | 479.66 | 16.15% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1529.47 | 1271.00 | 83.10% | 247.14 | 16.16% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 2520.75 | 2046.24 | 81.18% | 397.88 | 15.78% | 52.59 | 2.09% | -- | -- |
2021-06-30 | 1140.93 | 921.89 | 80.80% | 179.26 | 15.71% | 27.79 | 2.44% | -- | -- |
2020-12-31 | 2113.54 | 1639.59 | 77.58% | 318.81 | 15.08% | 127.34 | 6.03% | -- | -- |
2020-06-30 | 907.29 | 698.04 | 76.94% | 135.73 | 14.96% | 61.80 | 6.81% | -- | -- |
2019-12-31 | 1170.83 | 946.98 | 80.88% | 184.14 | 15.73% | 19.58 | 1.67% | -- | -- |
2019-06-30 | 579.15 | 476.30 | 82.24% | 92.61 | 15.99% | 0.66 | 0.11% | -- | -- |
2018-12-31 | 807.63 | 650.29 | 80.52% | 126.45 | 15.66% | 1.33 | 0.16% | -- | -- |
2018-06-30 | 193.50 | 152.23 | 78.67% | 29.60 | 15.30% | 0.16 | 0.08% | -- | -- |
2017-12-31 | 230.79 | 174.51 | 75.61% | 33.93 | 14.70% | 0.27 | 0.12% | -- | -- |
2017-06-30 | 95.91 | 72.97 | 76.08% | 14.19 | 14.79% | 0.13 | 0.13% | -- | -- |
2016-12-31 | 182.47 | 138.51 | 75.91% | 26.93 | 14.76% | 1.42 | 0.78% | -- | -- |
2016-06-30 | 89.08 | 67.33 | 75.59% | 13.09 | 14.70% | 0.83 | 0.93% | -- | -- |
2015-12-31 | 190.19 | 137.49 | 72.29% | 26.73 | 14.06% | 8.02 | 4.22% | -- | -- |
2015-06-30 | 114.32 | 75.17 | 65.75% | 14.62 | 12.79% | 4.91 | 4.29% | -- | -- |
2014-12-31 | 244.72 | 160.67 | 65.66% | 31.24 | 12.77% | 15.94 | 6.51% | -- | -- |
2014-06-30 | 130.40 | 83.82 | 64.28% | 16.30 | 12.50% | 11.00 | 8.44% | -- | -- |
2013-12-31 | 224.72 | 147.58 | 65.67% | 28.70 | 12.77% | 25.49 | 11.34% | -- | -- |