嘉实美国成长股票型证券投资基金
2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 28 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 03 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录...... 3
§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现......9

3.3 其他指标......12

3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...... 12
§4 管理人报告...... 12

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 15

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 15

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 16

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 16

4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明...... 16

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 16
§5 托管人报告...... 17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 17

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 17

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 17
§6 审计报告 ...... 17

6.1 审计报告基本信息 ...... 17

6.2 审计报告的基本内容 ...... 17
§7 年度财务报表...... 19

7.1 资产负债表......19

7.2 利润表......20

7.3 净资产变动表......22

7.4 报表附注......23

§8 投资组合报告...... 51

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 51

8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布...... 51

8.3 期末按行业分类的权益投资组合 ...... 51

8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细...... 52

8.5 报告期内权益投资组合的重大变动...... 87

8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合...... 89

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...... 89

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细...... 89

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细...... 89

8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...... 89

8.11 投资组合报告附注 ...... 90
§9 基金份额持有人信息...... 91

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 91

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 92

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 92
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情

况...... 92
§10 开放式基金份额变动...... 92
§11 重大事件揭示...... 93

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 93

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 93

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 93

11.4 基金投资策略的改变 ...... 93

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 94

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 94

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 94

11.8 其他重大事件......97
§12 备查文件目录...... 98

12.1 备查文件目录......98

12.2 存放地点......98

12.3 查阅方式......98

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 嘉实美国成长股票型证券投资基金

基金简称 嘉实美国成长股票（QDII）

基金主代码 000043

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 6 月 14 日

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份 378,180,492.23 份
额总额
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基 嘉实美国成长股票型证券投资基金-人嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元
金简称 民币 现汇

下属分级基金的交 000043 000044

易代码

报告期末下属分级 373,719,810.71 份 4,460,681.52 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金主要投资于美国大盘成长型股票，在股票选择及组合构建方
面均运用量化投资方法并结合风险管理手段，力争获取长期资本增
值。

投资策略 本基金不尝试进行择时操作。在正常的市场条件下，本基金将在基
金合同以及法律法规所允许的投资范围内，最大程度的持有股票类
资产。当基金经理认为足够审慎时，本基金亦可以将小部分资产配
置于债券类和现金类等大类资产上。

本基金采用主动的量化投资策略。本基金将依托内部自主研发
的定量投资模型以及强大的数据库系统，构建投资组合。嘉实量化
投资团队将根据市场外在与内在变化趋势，定期或不定期地对模型
进行复核，并做出相应调整，以不断改善模型的适用性。

本基金主要投资于市值超过 20 亿美元的美国大盘股票；在此基
础上，本基金将通过成长性模型挑选出足够数量的最具成长性的股
票作为股票选择的样本空间。

具体投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、固定收益
投资策略、衍生品投资策略。

业绩比较基准 95%×罗素 1000 成长指数收益率+5％×境内银行活期存款税后利率

风险收益特征 本基金主要投资于美国大盘成长型股票，属于主动投资的股票型基
金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金与混合型基
金，为证券投资基金中的较高预期风险、较高预期收益的投资品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人


名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露 姓名 胡勇钦 许俊

负责人 联系电话 (010)65215588 010-66596688

电子邮箱 service@jsfund.cn fxjd_hq@bank-of-china.com

客户服务电话 400-600-8800 95566

传真 (010)65215588 010-66594942

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆 北京西城区复兴门内大街 1 号
家嘴环路 1318 号 1806A 单元

办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 号 北京西城区复兴门内大街 1 号
北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A

层

邮政编码 100020 100818

法定代表人 经雷 葛海蛟

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.jsfund.cn
址

基金年度报告备置地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C
座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场
(特殊普通合伙) 二座普华永道中心 11 楼

注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱
乐部 C 座写字楼 12A 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1 报告期（2023 年 1 月 1 日 报告期（2022 年 1 月 1 日 报告期（2021 年 1 月 1 日
.1 -2023 年 12 月 31 日） -2022 年 12 月 31 日） -2021 年 12 月 31 日）

期

间 嘉实美国成长 嘉实美国成 嘉实美国成长 嘉实美国成 嘉实美国成长 嘉实美国成
数 股票型证券投 长股票型证 股票型证券投 长股票型证 股票型证券投 长股票型证
据

和 资基金-人民 券投资基金 资基金-人民 券投资基金 资基金-人民 券投资基金
指 币 -美元现汇 币 -美元现汇 币 -美元现汇
标
本

期 63,793,999.4 5,053,609. -14,819,682. -1,033,428 73,231,158.6 5,835,543.
已 3 48 18 .96 3 80
实

现
收
益
本

期 400,833,454. 31,565,759 -328,304,437 -21,364,82 205,539,509. 17,389,003
利 28 .64 .27 6.72 02 .43
润
加
权
平
均
基

金 1.0317 6.3451 -0.7421 -4.3011 0.5960 3.7959
份
额
本
期
利
润
本
期
加
权
平

均 32.02% 32.22% -25.68% -24.43% 19.49% 20.24%
净
值
利
润
率
本
期
基
金
份

额 38.83% 36.53% -20.82% -27.48% 22.45% 25.29%
净
值
增
长
率
3.1

.2 2023 年末 2022 年末 2021 年末

期
末

数
据
和
指
标
期
末
可

供 300,978,556. 25,302,250 282,208,317. 23,808,345 328,137,384. 23,805,681
分 95 .25 53 .96 25 .19
配
利
润
期
末
可
供
分

配 0.8054 5.6723 0.6377 4.6482 0.6717 4.8555
基
金
份
额
利
润
期
末
基

金 1,389,620,51 101,206,95 1,185,382,06 83,685,753 1,652,264,60 101,112,99
资 1.46 1.23 2.47 .71 9.89 8.99
产
净
值
期
末
基

金 3.718 3.203 2.678 2.346 3.382 3.235
份
额
净
值
3.1

.3 2023 年末 2022 年末 2021 年末

累
计

期
末
指
标
基
金
份
额
累

计 271.80% 220.30% 167.80% 134.60% 238.20% 223.50%
净
值
增
长
率
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

（4）嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇的期末基金份额净值为美元。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 10.95% 0.95% 13.21% 0.87% -2.26% 0.08%

过去六个月 6.66% 0.93% 9.66% 0.86% -3.00% 0.07%

过去一年 38.83% 1.02% 39.08% 0.95% -0.25% 0.07%

过去三年 34.61% 1.31% 24.73% 1.29% 9.88% 0.02%

过去五年 121.71% 1.44% 124.24% 1.43% -2.53% 0.01%

自基金合同生效

271.80% 1.18% 286.56% 1.16% -14.76% 0.02%
起至今


嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 12.46% 0.94% 13.21% 0.87% -0.75% 0.07%

过去六个月 8.80% 0.93% 9.66% 0.86% -0.86% 0.07%

过去一年 36.53% 1.00% 39.08% 0.95% -2.55% 0.05%

过去三年 24.05% 1.28% 24.73% 1.29% -0.68% -0.01%

过去五年 114.68% 1.41% 124.24% 1.43% -9.56% -0.02%

自基金合同生效

220.30% 1.16% 286.56% 1.16% -66.26% 0.00%
起至今
注：本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：

Return(t)=95%×罗素 1000 成长指数收益率(t)＋5%×((1+境内银行活期存款税后利

率)^(1/365)-1）

Benchmark(t)=(1+Return(t))×（1+Benchmark(t-1)）-1

其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：上述数据根据基金当年实际存续期计算。
3.3 其他指标

无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况

无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日成立，
是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务等资格。

截止 2023 年 12 月 31 日，基金管理人共管理 334 只公募基金，覆盖主动权益、固定收益、指
数投资、量化投资、资产配置、海外投资、FOF、基础设施基金等不同类别。同时，还管理多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和单一/集合资产管理计划。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

张自 本基金、 2013 年 6 - 27 年 曾任美国世纪投资管理公司（American


力 嘉实全球 月 14 日 Century Investments）资深副总经理，研
价值股票 究部总监暨基金经理，负责直接管理、支
（ QDII ） 持公司旗下近二百亿美元的多项大型公募
基金经理 基金和对冲基金类产品。2012 年 2 月加入
嘉实基金管理有限公司，曾任定量投资部
负责人、人工智能投资部负责人，现任股
票投研人工智能投资总监，博士后科研工
作站导师。博士研究生，毕业于美国德州
大学奥斯汀分校和中国科学技术大学，具
有基金从业资格。美国国籍。

注：（1）首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。

（2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

公司制定了《公平交易管理制度》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节应当符合公平交易的监管要求，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。

公司严格执行《公平交易管理制度》，各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部门集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，及时完成每季度和年度公平交易专项稽核。
报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 13 次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年，美股市场表现强劲并屡创新高，尤其是纳斯达克指数全年上涨 43%，标普 500 和道
琼斯指数则上涨 24%和 14%，分别逼近和创下历史新高。全年表现上成长风格跑赢、科技龙头主导，盈利与风险溢价压降是全年表现的主要驱动力。

美股盈利呈现出非常明显的滚动式特征，纳斯达克盈利修复明显领先标普与道琼斯，也成为支撑市场表现的主要动力，叠加 AI 产业趋势助推业务收入增长以及降本举措持续见效，全年盈利结构性走强。3 月中小银行风险事件爆发后，美国政府对私人部门的持续兜底和美联储扩表对流动性提供支撑，使得美股在上半年加息预期升温带动无风险利率抬升背景下，不仅并未承压，利率敏感的成长风格反而领涨。而财政发力下三季度增长再加速，也助推了美股上市企业业绩，尤其是并不受益于 AI 趋势的传统企业，标普 500 非金融收入在此前连续四个季度持续回落后在三季度抬升并转正，盈利增速也是如此。因此，虽然美国国内面临高通胀、加息、银行危机、衰退预期等扰动，美股依然能够一路高歌猛进。

投资业绩上，本基金纯股票头寸相对业绩基准取得了显著的正超额收益，受仓位水平、较高的交易成本和换汇成本的影响，组合净值层面的收益略有减损，费后净值依然显著战胜基准指数。
行业上，本基金主要配置于信息科技等行业，以高科技龙头企业为主要配置，除传统的几大科技公司外，还包括新兴人工智能的龙头公司，生物医药领域的高科技企业等，此外还配置非必
须消费品等行业，并通过对部分价值维度的补充来控制风格暴露的风险。

本报告期间，本基金运作主要包括应对净申赎造成的仓位波动和实现对美国成长股的筛选与投资过程。本基金资金运作流程较长，单向包括从人民币申购、确认、换汇和掉汇等一系列步骤，涉及国内外券商和银行的多个环节，在市场大幅震荡背景下，申赎的不确定性会直接影响仓位水平并影响投资业绩，本基金在保证 90%股票仓位和 5%现金仓位的合规约束下，成功实现了流动性操作。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币基金份额净值为 3.718 元，本报告
期基金份额净值增长率为 38.83%；截至本报告期末嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇基金份额净值为 3.203 美元，本报告期基金份额净值增长率为 36.53%；业绩比较基准收益率为39.08%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2024 年，整体上，由于美股基本面有支撑，虽然波动可能难免，但我们整体比较乐观。
由于美国增长压力不大、且滚动式放缓使得纳斯达克提前一年就提前释放了盈利下调压力，再加上美联储宽松的对冲，都使我们并不担心美股的深度调整压力。风格上，随着去通胀进入最后一公里，金融条件有望进入持续改善通道，企业融资约束边际放松，尤其利好对利率更为敏感的成长股和小盘股。从历史规律来看，加息停止后，对利率更为敏感的资产往往表现领先。小盘股占优将开启美股市场的扩散牛行情，被动指数将难以跑赢主动权益基金。行业上，我们看好成长股的投资机会：一方面，海外流动性转暖有利于长久期资产的价值重估；另一方面，新的产业变化也在酝酿，包括人工智能、生物医药、智能驾驶等泛科技创新领域都有投资机会。当下是各个公司盈利错位反转的时期，我们会更加注重对公司基本面稳健性的把控。

后续，我们将根据合同要求保持高仓位水平，坚持量化框架的纪律化操作，并积极调整和优化模型，控制风险，希望取得更好的投资效果，回馈投资者。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，基金管理人有关监察稽核工作情况如下：

（1）继续内控前置。在基金营销、投资交易、信息披露以及新产品设计开发、海外业务、另类业务、制度建设、合同管理、法律咨询等方面，事前进行合规性审核、监控。全力支持新产品新业务新制度新客户新投资工具并进行合规性判断。在制度流程、投资范围、投资工具、运作规则等方面，防控重大风险。

（2）全流程动态开展投资交易监督。一是事前防范，主要从事前研讨，合规风险识别、评估
和分析，IT 事前设置，建立禁限库，合规培训、承诺书等方面开展；二是事中实时监控，如实时回答组合经理、交易员投资交易事项，盘中实时监控等；三是事后检查及改进，如检查投资交易合规情况，对异常行为进行提示、处理建议并督促改正。

（3）按计划对销售、投资、后台和其它业务开展内部稽核，完成相应内审报告及其后续改进跟踪。完成公司及基金的外审、公司 GIPS 第三方验证、ISAE3402 国际鉴证等。

（4）基金法务工作。包括合同、协议审查，主动解决各项法律文件以及实务运作中存在的差错和风险隐患，重点防控新增产品、新增业务以及日常业务的法律风险问题。

（5）加强差错管理。继续推动各业务单元梳理流程、制度，落实风险责任授权体系，确保所有识别的关键风险点均有相应措施控制。
此外，我们还积极配合监管，按时完成合规报告和各项统计报表以及专题报告。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括基金投资市场的各证券交易所以及境内相关机构等。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告“7.4.11 利润分配情况”。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

无。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在嘉实美国成长股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2024)第 23407 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 嘉实美国成长股票型证券投资基金全体基金份额持有人

(一) 我们审计的内容

我们审计了嘉实美国成长股票型证券投资基金(以下简称“嘉
实美国成长股票(QDII)基金”)的财务报表，包括 2023 年 12
月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表和净资产变动表
以及财务报表附注。

审计意见 (二) 我们的意见

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了嘉实美国成长股票(QDII)基金


2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和
净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于嘉实美国成
长股票(QDII)基金，并履行了职业道德方面的其他责任。

强调事项 无

其他事项 无

其他信息 无

嘉实美国成长股票(QDII)基金的基金管理人嘉实基金管理有
限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计
准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并
设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
管理层和治理层对财务报表的责 于舞弊或错误导致的重大错报。

任 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估嘉实美国成
长股票(QDII)基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的
事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理
层计划清算嘉实美国成长股票(QDII)基金、终止运营或别无
其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督嘉实美国成长股票(QDII)基金的
财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

注册会计师对财务报表审计的责 (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错
任 报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作
出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得
出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对嘉实美


国成长股票(QDII)基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或
情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认
为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请
报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，
我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告
日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致嘉实美
国成长股票(QDII)基金不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 张勇 柴瀚英

会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道
中心 11 楼

审计报告日期 2024 年 03 月 25 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：嘉实美国成长股票型证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 112,543,778.61 87,125,147.00

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 1,391,179,240.32 1,182,000,660.24

其中：股票投资 1,339,895,575.80 1,170,442,138.35

基金投资 51,283,664.52 11,558,521.89

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -


其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -

其他权益工具投资 7.4.7.7 - -

应收清算款 - -

应收股利 699,842.80 1,895,547.95

应收申购款 10,678,975.43 6,808,639.22

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 - -

资产总计 1,515,101,837.16 1,277,829,994.41

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 2,985,757.94 -

应付赎回款 18,222,142.55 6,156,234.96

应付管理人报酬 2,238,657.55 1,983,130.05

应付托管费 435,294.54 385,608.61

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 123,123.40 -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.9 269,398.49 237,204.61

负债合计 24,274,374.47 8,762,178.23

净资产：

实收基金 7.4.7.10 401,200,270.43 474,111,355.85

未分配利润 7.4.7.12 1,089,627,192.26 794,956,460.33

净资产合计 1,490,827,462.69 1,269,067,816.18

负债和净资产总计 1,515,101,837.16 1,277,829,994.41

注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日，嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币基金份额净值
3.718 元，基金份额总额 373,719,810.71 份，嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇基金
份额净值 3.203 美元，基金份额总额 4,460,681.52 份，基金份额总额合计为 378,180,492.23 份。
7.2 利润表
会计主体：嘉实美国成长股票型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目 附注号 本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022


年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

一、营业总收入 461,592,493.00 -319,977,041.35

1.利息收入 169,101.80 191,115.28

其中：存款利息收入 7.4.7.13 169,101.80 191,115.28

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - -
收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 95,852,178.28 6,004,433.90
填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.14 81,844,315.59 -8,917,711.44

基金投资收益 7.4.7.15 3,832,056.39 -645,015.23

债券投资收益 7.4.7.16 - -

资产支持证券投资 7.4.7.17 - -
收益

贵金属投资收益 7.4.7.18 - -

衍生工具收益 7.4.7.19 - -

股利收益 7.4.7.20 10,175,806.30 15,567,160.57

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 7.4.7.21 363,551,605.01 -333,816,152.85
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” 1,024,535.72 6,477,705.27
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.22 995,072.19 1,165,857.05
号填列）

减：二、营业总支出 29,193,279.08 29,692,222.64

1．管理人报酬 24,244,989.32 24,668,322.80

其中：暂估管理人报酬 - -

2．托管费 4,714,303.47 4,796,618.23

3．销售服务费 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 7.4.7.23 - -

7．税金及附加 13,191.79 -

8．其他费用 7.4.7.24 220,794.50 227,281.61

三、利润总额（亏损总额 432,399,213.92 -349,669,263.99
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 432,399,213.92 -349,669,263.99
号填列）


五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 432,399,213.92 -349,669,263.99

7.3 净资产变动表
会计主体：嘉实美国成长股票型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 1,269,067,816.1
资产 474,111,355.85 - 794,956,460.33

8

二、本期期初净 1,269,067,816.1
资产 474,111,355.85 - 794,956,460.33

8

三、本期增减变

动额（减少以“-” -72,911,085.42 - 294,670,731.93 221,759,646.51
号填列）

（一）、综合收益 - - 432,399,213.92 432,399,213.92
总额
（二）、本期基金

份额交易产生的 -137,728,481.9

净资产变动数 -72,911,085.42 - -210,639,567.41
（净资产减少以 9

“-”号填列）

其中：1.基金申 254,410,168.57 - 584,527,306.10 838,937,474.67
购款

2.基金赎 -327,321,253.9 -722,255,788.0 -1,049,577,042.
回款 -

9 9 08

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）

四、本期期末净 1,089,627,192. 1,490,827,462.6
资产 401,200,270.43 -

26 9

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计


一、上期期末净 1,234,684,348. 1,753,377,608.8
资产 518,693,260.29 -

59 8

二、本期期初净 1,234,684,348. 1,753,377,608.8
资产 518,693,260.29 -

59 8

三、本期增减变 -439,727,888.2

动额（减少以“-” -44,581,904.44 - -484,309,792.70
号填列） 6

（一）、综合收益 -349,669,263.9

总额 - - -349,669,263.99
9

（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 -44,581,904.44 - -90,058,624.27 -134,640,528.71
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 291,722,966.64 - 553,856,748.46 845,579,715.10
购款

2.基金赎 -336,304,871.0 -643,915,372.7

回款 - -980,220,243.81
8 3

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）

四、本期期末净 1,269,067,816.1
资产 474,111,355.85 - 794,956,460.33

8

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

经雷 梁凯 李袁

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

嘉实美国成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]14 号《关于核准嘉实美国成长股票型证券投资基金募集的批
复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。经向中国证监会备案，《嘉实美国成长股票型证券投
资基金基金合同》于 2013 年 6 月 14 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
477,029,933.09 份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1)金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。


债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资和基金投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
(3)衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，
以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

基金持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金
额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾经实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1) 赋予基金份额持有人在基金清算时按
比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2) 该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3) 该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4) 除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5) 该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价
值变动(不包括本基金的任何影响)。

可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。

本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1) 现金流量总额实质上基于基金的
损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2) 实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。

本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在交易所在地适用的预缴所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的红利扣除基金交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

基金的管理人报酬、托管费等在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

基金收益分配是指按规定将基金的可分配收益按基金份额进行比例分配。由于本基金两类基金份额类别分别以人民币和美元计价，两类基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同类别的每份基金份额享有同等分配权。基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，对某一基金份额类别，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利。如果基金份额持有人选择或默认选择现金分红形式，则美元份额以美元进行现金分红，人民币份额以人民币进行现金分红；如果选择红利再投资形式，则同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额，红利再投资的份额免收申购费。在符合基金收益分配条件的情况下，本基金收益每年最多分配 6 次，各类基金份额收益分配比例分别不得低于收益分配基准日该类基金份额的可供分配利润的 10%。基金收益分配后各类基金份额的每一基金份额净值分别不能低于其面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过 15 个工作日。

经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从净资产转出。
7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

本基金无其他重要的会计政策和会计估计。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或
地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。

(3) 目前基金取得的源自境外的其他收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或
地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。


(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 112,543,778.61 87,125,147.00

等于：本金 112,535,574.15 87,118,276.25

加：应计利息 8,204.46 6,870.75

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以 - -
内

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 112,543,778.61 87,125,147.00

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 882,818,179.03 - 1,339,895,575.80 457,077,396.77

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 - - - -
场

债券 银行间市 - - - -
场

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 47,126,274.02 - 51,283,664.52 4,157,390.50

其他 - - - -

合计 929,944,453.05 - 1,391,179,240.32 461,234,787.27


上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 1,071,640,818.16 - 1,170,442,138.35 98,801,320.19

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 - - - -
场

债券 银行间市 - - - -
场

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 12,640,892.79 - 11,558,521.89 -1,082,370.90

其他 - - - -

合计 1,084,281,710.95 - 1,182,000,660.24 97,718,949.29

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

无。
7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

无。
7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况

无。
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

无。

7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况

无。
7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

无。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

无。
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

无。
7.4.7.8 其他资产

无。
7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 50,398.49 16,204.61

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 - -

其中：交易所市场 - -

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用 219,000.00 221,000.00

合计 269,398.49 237,204.61

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 442,563,854.58 442,563,854.58

本期申购 248,086,616.72 248,086,616.72

本期赎回（以“-”号填列） -316,930,660.59 -316,930,660.59

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -


本期末 373,719,810.71 373,719,810.71

嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 5,122,069.67 31,547,501.27

本期申购 1,025,441.74 6,323,551.85

本期赎回（以“-”号填列） -1,686,829.89 -10,390,593.40

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 4,460,681.52 27,480,459.72

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.11 其他综合收益

无。
7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 282,208,317.53 460,609,890.36 742,818,207.89

本期期初 282,208,317.53 460,609,890.36 742,818,207.89

本期利润 63,793,999.43 337,039,454.85 400,833,454.28

本期基金份额交易产 -45,023,760.01 -82,727,201.41 -127,750,961.42
生的变动数

其中：基金申购款 178,300,851.11 393,107,504.00 571,408,355.11

基金赎回款 -223,324,611.12 -475,834,705.41 -699,159,316.53

本期已分配利润 - - -

本期末 300,978,556.95 714,922,143.80 1,015,900,700.75

嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 23,808,345.96 28,329,906.48 52,138,252.44

本期期初 23,808,345.96 28,329,906.48 52,138,252.44

本期利润 5,053,609.48 26,512,150.16 31,565,759.64

本期基金份额交易产 -3,559,705.19 -6,417,815.38 -9,977,520.57
生的变动数

其中：基金申购款 5,096,136.16 8,022,814.83 13,118,950.99

基金赎回款 -8,655,841.35 -14,440,630.21 -23,096,471.56

本期已分配利润 - - -

本期末 25,302,250.25 48,424,241.26 73,726,491.51

7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
日 12 月 31 日

活期存款利息收入 168,340.63 190,109.54

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 - -

其他 761.17 1,005.74

合计 169,101.80 191,115.28

7.4.7.14 股票投资收益
7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月
日 31日

股票投资收益——买卖 81,844,315.59 -8,917,711.44
股票差价收入

股票投资收益——赎回 - -
差价收入
股票投资收益——申购

- -
差价收入
股票投资收益——证券

- -
出借差价收入

合计 81,844,315.59 -8,917,711.44

7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月1 日至 2023 年 12月 31 2022 年1 月 1日至 2022 年 12
日 月 31 日

卖出股票成交总 1,138,864,337.28 956,989,568.11
额

减：卖出股票成本 1,055,815,614.59 964,925,766.23
总额

减：交易费用 1,204,407.10 981,513.32

买卖股票差价收 81,844,315.59 -8,917,711.44
入
7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

无。

7.4.7.15 基金投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12
月 31 日 月 31 日

卖出/赎回基金成交总额 41,980,214.43 3,868,797.92

减：卖出/赎回基金成本总额 37,967,666.91 4,502,446.83

减：买卖基金差价收入应缴 116,870.30 -
纳增值税额

减：交易费用 63,620.83 11,366.32

基金投资收益 3,832,056.39 -645,015.23

7.4.7.16 债券投资收益
7.4.7.16.1 债券投资收益项目构成

无。
7.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

无。
7.4.7.16.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。
7.4.7.16.4 债券投资收益——申购差价收入

无。
7.4.7.17 资产支持证券投资收益
7.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成

无。
7.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无。
7.4.7.17.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

无。
7.4.7.17.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

无。
7.4.7.18 贵金属投资收益
7.4.7.18.1 贵金属投资收益项目构成

无。
7.4.7.18.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。

7.4.7.18.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。
7.4.7.18.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。
7.4.7.19 衍生工具收益
7.4.7.19.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
7.4.7.19.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。
7.4.7.20 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月
31 日 31 日

股票投资产生的股利 9,834,174.09 15,521,474.56
收益

其中：证券出借权益补 - -
偿收入

基金投资产生的股利 341,632.21 45,686.01
收益

合计 10,175,806.30 15,567,160.57

7.4.7.21 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022
12 月 31 日 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 363,551,605.01 -333,816,152.85

股票投资 358,311,843.61 -332,801,847.58

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

基金投资 5,239,761.40 -1,014,305.27

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 363,551,605.01 -333,816,152.85

7.4.7.22 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022
31 日 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 995,072.19 1,165,857.05

合计 995,072.19 1,165,857.05

7.4.7.23 信用减值损失

无。
7.4.7.24 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
月 31 日 日

审计费用 99,000.00 101,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

银行划款手续费 1,794.50 6,281.61

合计 220,794.50 227,281.61

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

无。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”) 基金管理人
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人

DWS Investments Singapore Limited 基金管理人的股东

立信投资有限责任公司 基金管理人的股东

中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东

嘉实资本管理有限公司(“嘉实资本”) 基金管理人的控股子公司
嘉实财富管理有限公司(“嘉实财富”) 基金管理人的控股子公司
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

无。
7.4.10.1.2 债券交易

无。
7.4.10.1.3 债券回购交易

无。
7.4.10.1.4 基金交易

无。
7.4.10.1.5 权证交易

无。
7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 24,244,989.32 24,668,322.80

其中：应支付销售机构的客户维护 9,224,542.65 8,210,184.77
费

应支付基金管理人的净管理费 15,020,446.67 16,458,138.03

注：1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.80%/当年天数。2.根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 4,714,303.47 4,796,618.23

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，
按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.35%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

无。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022年1月1日至2022年12月31日
关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行股份有限公 112,543,778.61 168,340.63 87,125,147.00 190,109.54
司_活期
注：本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
7.4.11 利润分配情况

本期(2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日),本基金未实施利润分配。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金主要投资于美国大盘成长型股票，属于主动投资的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金与混合型基金，为证券投资基金中的较高预期风险、较高预期收益的投资品种。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是主要投资于美国大盘成长型股票，在股票选择及组合构建等方面均运用量化投资方法并结合风险管理手段，力争获取长期资本增值。本基金的基金管理人按照法律法规和中国证监会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，建立健全内部控制机制和风险管理制度，坚持审慎经营理念，保护投资者利益和公司合法权益。

公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线，还有董事会风险控制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门，评估各项风险并提出防控措施并有效执行。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法，主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

基金的银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算或通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

无。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

无。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。

于本报告期末，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照相关法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%。本基金管理人管理的
全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 12 月 31 日

资产


货币资金 112,543,778.61 - - - 112,543,778.61

结算备付金 - - - - -

存出保证金 - - - - -

交易性金融资产 - - - 1,391,179,240.32 1,391,179,240.32

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资产 - - - - -

应收清算款 - - - - -

债权投资 - - - - -

应收股利 - - - 699,842.80 699,842.80

应收申购款 - - - 10,678,975.43 10,678,975.43

递延所得税资产 - - - - -

其他资产 - - - - -

资产总计 112,543,778.61 - - 1,402,558,058.55 1,515,101,837.16

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资产款 - - - - -

应付清算款 - - - 2,985,757.94 2,985,757.94

应付赎回款 - - - 18,222,142.55 18,222,142.55

应付管理人报酬 - - - 2,238,657.55 2,238,657.55

应付托管费 - - - 435,294.54 435,294.54

应付销售服务费 - - - - -

应付投资顾问费 - - - - -

应交税费 - - - 123,123.40 123,123.40

应付利润 - - - - -

递延所得税负债 - - - - -

其他负债 - - - 269,398.49 269,398.49

负债总计 - - - 24,274,374.47 24,274,374.47

利率敏感度缺口 112,543,778.61 - - 1,378,283,684.08 1,490,827,462.69

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

货币资金 87,125,147.00 - - - 87,125,147.00

结算备付金 - - - - -

存出保证金 - - - - -

交易性金融资产 - - - 1,182,000,660.24 1,182,000,660.24

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资产 - - - - -

应收清算款 - - - - -

债权投资 - - - - -

应收股利 - - - 1,895,547.95 1,895,547.95

应收申购款 - - - 6,808,639.22 6,808,639.22

递延所得税资产 - - - - -


其他资产 - - - - -

资产总计 87,125,147.00 - - 1,190,704,847.41 1,277,829,994.41

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资产款 - - - - -

应付清算款 - - - - -

应付赎回款 - - - 6,156,234.96 6,156,234.96

应付管理人报酬 - - - 1,983,130.05 1,983,130.05

应付托管费 - - - 385,608.61 385,608.61

应付销售服务费 - - - - -

应付投资顾问费 - - - - -

应交税费 - - - - -

应付利润 - - - - -

递延所得税负债 - - - - -

其他负债 - - - 237,204.61 237,204.61

负债总计 - - - 8,762,178.23 8,762,178.23

利率敏感度缺口 87,125,147.00 - - 1,181,942,669.18 1,269,067,816.18

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023年12月31日）

31 日 ）

分析 市场利率上升25 个

- -
基点

市场利率下降25 个

- -
基点

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外币计价的资产和负债进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计

币元

以外币计价的
资产

56,639,34

货币资金 - - 56,639,342.05
2.05

结算备付金 - - - -

存出保证金 - - - -

交易性金融资 1,391,179

产 - - 1,391,179,240.32
,240.32

衍生金融资产 - - - -

债权投资 - - - -

699,842.8

应收股利 - - 699,842.80
0

133,266.8

应收申购款 - - 133,266.81
1

应收清算款 - - - -

其他资产 - - - -

1,448,651

资产合计 - - 1,448,651,691.98
,691.98

以外币计价的
负债

2,985,757

应付清算款 - - 2,985,757.94
.94

衍生金融负债 - - - -

437,202.6

应付赎回款 - - 437,202.61
1

应付管理人报 - - - -
酬

应付托管费 - - - -


应付销售服务 - - - -
费

应付投资顾问 - - - -
费

其他负债 658.48 - - 658.48

3,423,619

负债合计 - - 3,423,619.03
.03

资产负债表外 1,445,228

汇风险敞口净 - - 1,445,228,072.95
额 ,072.95

上年度末

2022 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计

币元

以外币计价的
资产

34,825,49

货币资金 - - 34,825,493.74
3.74

结算备付金 - - - -

存出保证金 - - - -

交易性金融资 1,182,000

产 - - 1,182,000,660.24
,660.24

衍生金融资产 - - - -

债权投资 - - - -

1,895,547

应收股利 - - 1,895,547.95
.95

应收申购款 94,267.60 - - 94,267.60

应收清算款 - - - -

其他资产 - - - -

1,218,815

资产合计 - - 1,218,815,969.53
,969.53

以外币计价的
负债


应付清算款 - - - -

衍生金融负债 - - - -

106,670.7

应付赎回款 - - 106,670.79
9

应付管理人报 - - - -
酬

应付托管费 - - - -

应付销售服务 - - - -
费

应付投资顾问 - - - -
费

其他负债 402.00 - - 402.00

负债合计 107,072.7 - - 107,072.79
9

资产负债表外 1,218,708

汇风险敞口净 ,896.74 - - 1,218,708,896.74
额
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023年12月31日）

31 日 ）

分析 所有外币相对人民

72,261,403.65 60,935,444.84
币升值 5%

所有外币相对人民

-72,261,403.65 -60,935,444.84
币贬值 5%

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运
用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 1,339,895,575.80 89.88 1,170,442,138.35 92.23
产－股票投资

交易性金融资 51,283,664.52 3.44 11,558,521.89 0.91
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 1,391,179,240.32 93.32 1,182,000,660.24 93.14

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023年12月31日）

31 日 ）

分析 业绩比较基准上升

76,281,452.50 59,618,884.11
5%

业绩比较基准下降

-76,281,452.50 -59,618,884.11
5%

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 1,391,179,240.32 1,182,000,660.24

第二层次 - -

第三层次 - -

合计 1,391,179,240.32 1,182,000,660.24

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

无。
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

无。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：无)。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本计量的金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 1,339,895,575.80 88.44

其中：普通股 1,322,037,693.65 87.26

存托凭证 9,419,060.19 0.62

优先股 - -

房地产信托凭证 8,438,821.96 0.56

2 基金投资 51,283,664.52 3.38

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 112,543,778.61 7.43

8 其他各项资产 11,378,818.23 0.75

9 合计 1,515,101,837.16 100.00

8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

美国 1,339,895,575.80 89.88

合计 1,339,895,575.80 89.88

8.3 期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

信息技术 620,055,043.23 41.59

非必需消费品 225,778,858.09 15.14

通信服务 172,056,586.58 11.54

医疗保健 78,817,387.37 5.29

工业 81,204,685.76 5.45

金融 94,485,161.65 6.34

必需消费品 34,816,949.39 2.34

能源 7,679,182.80 0.52


原材料 8,320,323.68 0.56

公用事业 5,755,041.23 0.39

房地产 2,487,534.06 0.17

房地产信托数据中心类 1,311,032.42 0.09

房地产信托特殊类 945,695.14 0.06

房地产信托工业类 682,654.00 0.05

房地产信托零售类 729,419.51 0.05

房地产信托抵押类 767,022.41 0.05

房地产信托医疗保健类 735,721.41 0.05

房地产信托写字楼类 733,561.76 0.05

房地产信托通讯塔类 2,533,715.31 0.17

合计 1,339,895,575.80 89.88

注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

金额单位：人民币元

所属 占基
序 公司名称 公司名 证券代 所在证 国家 数量 金资
号 （英文） 称（中 码 券市场 （地 （股） 公允价值 产净
文） 区） 值比
例（%）

Microsoft 微软公 纳斯达

1 Corp 司 MSFT UW 克证券 美国 53,291 141,934,104.07 9.52
交易所

苹果公 纳斯达

2 Apple Inc 司 AAPL UW 克证券 美国 97,223 132,576,416.39 8.89
交易所

NVIDIA 纳斯达

3 Corp 英伟达 NVDA UW 克证券 美国 31,347 109,949,436.17 7.38
交易所

Alphabet Alphab GOOGL 纳斯达

4 Inc et 公司 UW 克证券 美国 97,527 96,491,493.72 6.47
交易所

Amazon.co 亚马逊 纳斯达

5 m Inc 公司 AMZN UW 克证券 美国 84,976 91,446,534.74 6.13
交易所

Meta Meta 平 纳斯达

6 Platforms 台股份 META UW 克证券 美国 20,256 50,781,639.92 3.41
Inc 有限公 交易所

司

特斯拉 纳斯达

7 Tesla Inc 公司 TSLA UW 克证券 美国 25,171 44,298,676.89 2.97
交易所

8 Eli Lilly 礼来 LLY UN 纽约证 美国 8,808 36,365,127.04 2.44


& Co 券交易

所

Broadcom 博通股 纳斯达

9 Inc 份有限 AVGO UW 克证券 美国 3,909 30,904,803.69 2.07
公司 交易所

维萨公 纽约证

10 Visa Inc 司 V UN 券交易 美国 10,567 19,485,346.65 1.31
所

Costco 纳斯达

11 Wholesale 开市客 COST UW 克证券 美国 3,764 17,597,259.39 1.18
Corp 交易所

纳斯达

12 Adobe Inc 奥多比 ADBE UW 克证券 美国 4,160 17,578,241.49 1.18
交易所

Home 纽约证

13 Depot 家得宝 HD UN 券交易 美国 6,169 15,141,870.25 1.02
Inc/The 所

Advanced 纳斯达

14 Micro AMD 公 AMD UW 克证券 美国 14,373 15,006,285.98 1.01
Devices 司 交易所

Inc

Netflix 奈飞公 纳斯达

15 Inc 司 NFLX UW 克证券 美国 4,105 14,155,784.53 0.95
交易所

Mastercar 万事达 纽约证

16 d Inc 股份有 MA UN 券交易 美国 3,753 11,337,221.44 0.76
限公司 所

Intuit Intuit 纳斯达

17 Inc 股份有 INTU UW 克证券 美国 2,495 11,045,115.45 0.74
限公司 交易所

ServiceNo Servic 纽约证

18 w Inc eNow 公 NOW UN 券交易 美国 2,087 10,443,048.98 0.70
司 所

Salesf 纽约证

19 Salesforc orce 股 CRM UN 券交易 美国 5,500 10,250,579.23 0.69
e Inc 份有限 所

公司

Applied 应用材 纳斯达

20 Materials 料 AMAT UW 克证券 美国 7,482 8,588,536.84 0.58
Inc 交易所

Booking Bookin 纳斯达

21 Holdings g 控股 BKNG UW 克证券 美国 330 8,290,885.38 0.56
Inc 股份有 交易所

限公司


UnitedHea 联合健 纽约证

22 lth Group 康集团 UNH UN 券交易 美国 2,219 8,274,271.70 0.56
Inc 所

Lam 泛林集 纳斯达

23 Research 团 LRCX UW 克证券 美国 1,481 8,215,989.09 0.55
Corp 交易所

KLA 公 纳斯达

24 KLA Corp 司 KLAC UW 克证券 美国 1,827 7,522,076.00 0.50
交易所

Uber 优步技 纽约证

25 Technolog 术股份 UBER UN 券交易 美国 16,739 7,299,573.90 0.49
ies Inc 有限公 所

司

Cadence Cadenc

Design e 设计 纳斯达

26 Systems 系统股 CDNS UW 克证券 美国 3,561 6,869,578.51 0.46
Inc 份有限 交易所

公司

Oracle 纽约证

27 Corp 甲骨文 ORCL UN 券交易 美国 8,199 6,122,431.57 0.41
所

QUALCOMM 高通公 纳斯达

28 Inc 司 QCOM UW 克证券 美国 5,727 5,866,572.15 0.39
交易所

Palo

Palo Alto Alto 纳斯达

29 Networks Networ PANW UW 克证券 美国 2,728 5,697,555.06 0.38
Inc ks 股份 交易所

有限公

司

Zoetis 硕腾股 纽约证

30 Inc 份有限 ZTS UN 券交易 美国 3,343 4,673,221.48 0.31
公司 所

Synopsys 新思科 纳斯达

31 Inc 技公司 SNPS UW 克证券 美国 1,278 4,660,806.01 0.31
交易所

黑石集 纽约证

32 Blackston 团股份 BX UN 券交易 美国 4,948 4,588,117.53 0.31
e Inc 有限公 所

司

Vertiv 维谛技 纽约证

33 Holdings 术 VRT UN 券交易 美国 12,404 4,219,618.53 0.28
Co 所

34 Marriott 万豪国 MAR UW 纳斯达 美国 2,631 4,202,284.97 0.28


Internati 际 克证券

onal 交易所

Inc/MD

Workda 纳斯达

35 Workday y 股份 WDAY UW 克证券 美国 2,056 4,019,994.33 0.27
Inc 有限公 交易所

司

Arista Arista 纽约证

36 Networks 网络股 ANET UN 券交易 美国 2,368 3,949,934.53 0.26
Inc 份有限 所

公司

Intel 纳斯达

37 Corp 英特尔 INTC UW 克证券 美国 10,874 3,870,118.31 0.26
交易所

Chipot

Chipotle le 纽约证

38 Mexican Mexica CMG UN 券交易 美国 238 3,855,088.68 0.26
Grill Inc n Grill 所

股份有

限公司

General 通用电 纽约证

39 Electric 气 GE UN 券交易 美国 4,249 3,840,947.29 0.26
Co 所

Lulule

Lululemon mon 纳斯达

40 Athletica Athlet LULU UW 克证券 美国 1,059 3,834,971.19 0.26
Inc ica 股 交易所

份有限

公司

Royal 皇家加

Caribbean 勒比国 纽约证

41 Cruises 际游轮 RCL UN 券交易 美国 4,171 3,825,386.03 0.26
Ltd 有限公 所

司

Crowdstri CrowdS

ke trike 纳斯达

42 Holdings 控股股 CRWD UW 克证券 美国 2,079 3,759,569.97 0.25
Inc 份有限 交易所

公司

Taiwan

Semicondu 纽约证

43 ctor 台积电 TSM UN 券交易 美国 5,066 3,731,619.65 0.25
Manufactu 所

ring Co

Ltd


PulteGrou Pulte 纽约证

44 p Inc 集团公 PHM UN 券交易 美国 5,028 3,675,851.61 0.25
司 所

PepsiCo 百事可 纳斯达

45 Inc 乐 PEP UW 克证券 美国 3,036 3,652,082.63 0.24
交易所

Novo 诺和诺 纽约证

46 Nordisk 德公司 NVO UN 券交易 美国 4,876 3,572,671.12 0.24
A/S 所

Intuitive 直觉外 纳斯达

47 Surgical 科手术 ISRG UW 克证券 美国 1,425 3,404,923.03 0.23
Inc 公司 交易所

JPMorgan 摩根大 纽约证

48 Chase & Co 通 JPM UN 券交易 美国 2,767 3,333,591.04 0.22
所

Cintas CINTAS 纳斯达

49 Corp 公司 CTAS UW 克证券 美国 777 3,316,593.41 0.22
交易所

Airbnb 爱彼迎 纳斯达

50 Inc 股份有 ABNB UW 克证券 美国 3,371 3,250,448.92 0.22
限公司 交易所

安进公 纳斯达

51 Amgen Inc 司 AMGN UW 克证券 美国 1,562 3,186,416.35 0.21
交易所

Zions 锡安银 纳斯达

52 Bancorp 行 ZION UW 克证券 美国 10,095 3,136,698.70 0.21
NA 交易所

American 纽约证

53 Internati 美国国 AIG UN 券交易 美国 6,445 3,092,652.10 0.21
onal 际集团 所

Group Inc

Vertex 纳斯达

54 Pharmaceu 福泰制 VRTX UW 克证券 美国 1,050 3,025,973.79 0.20
ticals 药 交易所

Inc

Toll 托尔兄 纽约证

55 Brothers 弟公司 TOL UN 券交易 美国 4,142 3,015,503.30 0.20
Inc 所

Palantir Palant 纽约证

56 Technolog ir 科技 PLTR UN 券交易 美国 24,550 2,985,524.49 0.20
ies Inc 股份有 所

限公司

57 DraftKing DraftK DKNG UW 纳斯达 美国 11,924 2,977,007.55 0.20
s Inc ings 股 克证券


份有限 交易所

公司

HubSpot HubSpo 纽约证

58 Inc t 公司 HUBS UN 券交易 美国 679 2,791,905.86 0.19
所

Comfort 美国舒 纽约证

59 Systems 适系统 FIX UN 券交易 美国 1,869 2,722,570.26 0.18
USA Inc 公司 所

Super

Super Micro 纳斯达

60 Micro Comput SMCI UW 克证券 美国 1,340 2,697,859.92 0.18
Computer er 股份 交易所

Inc 有限公

司

Eaton 纽约证

61 Corp PLC 伊顿 ETN UN 券交易 美国 1,521 2,594,302.49 0.17
所

Copart Copart 纳斯达

62 Inc 股份有 CPRT UW 克证券 美国 7,340 2,547,363.88 0.17
限公司 交易所

IDEXX 爱德士 纳斯达

63 Laborator 股份有 IDXX UW 克证券 美国 643 2,527,795.44 0.17
ies Inc 限公司 交易所

耐克公 纽约证

64 NIKE Inc 司 NKE UN 券交易 美国 3,186 2,449,934.40 0.16
所

Apollo 阿波罗

Global 全球管 纽约证

65 Managemen 理股份 APO UN 券交易 美国 3,705 2,445,436.39 0.16
t Inc 有限公 所

司

Accenture 埃森哲 纽约证

66 PLC 公司 ACN UN 券交易 美国 980 2,435,682.45 0.16
所

NXP 恩智浦 纳斯达

67 Semicondu 半导体 NXPI UW 克证券 美国 1,486 2,417,357.24 0.16
ctors NV 公司 交易所

Rambus Rambus 纳斯达

68 Inc 股份有 RMBS UW 克证券 美国 4,740 2,291,288.86 0.15
限公司 交易所

Splunk Splunk 纳斯达

69 Inc 公司 SPLK UW 克证券 美国 2,115 2,282,189.36 0.15
交易所

70 Applied 应用工 AIT UN 纽约证 美国 1,854 2,267,648.65 0.15


Industria 业技术 券交易

l 公司 所

Technolog

ies Inc

Coca-Cola 可口可 纳斯达

71 Consolida 乐装瓶 COKE UW 克证券 美国 344 2,261,999.07 0.15
ted Inc 有限公 交易所

司

Hilton 希尔顿

Worldwide 全球控 纽约证

72 Holdings 股股份 HLT UN 券交易 美国 1,748 2,254,376.10 0.15
Inc 有限公 所

司

Caterpill 卡特彼 纽约证

73 ar Inc 勒 CAT UN 券交易 美国 1,069 2,238,637.70 0.15
所

Broadridg 布罗德

e 里奇金 纽约证

74 Financial 融解决 BR UN 券交易 美国 1,534 2,235,445.32 0.15
Solutions 方案股 所

Inc 份有限

公司

McDonald' 纽约证

75 s Corp 麦当劳 MCD UN 券交易 美国 1,055 2,215,596.40 0.15
所

PayPal Paypal 纳斯达

76 Holdings 控股股 PYPL UW 克证券 美国 5,075 2,207,364.18 0.15
Inc 份有限 交易所

公司

Monolithi 芯源系 纳斯达

77 c Power 统有限 MPWR UW 克证券 美国 490 2,189,136.50 0.15
Systems 公司 交易所

Inc

WW 固安捷 纽约证

78 Grainger 股份有 GWW UN 券交易 美国 372 2,183,402.91 0.15
Inc 限公司 所

DR Horton 霍顿房 纽约证

79 Inc 屋公司 DHI UN 券交易 美国 2,022 2,176,538.92 0.15
所

elf elf 纽约证

80 Beauty Beauty ELF UN 券交易 美国 2,086 2,132,553.09 0.14
Inc 股份有 所

限公司

81 MongoDB MongoD MDB UQ 纳斯达 美国 733 2,122,593.47 0.14
Inc B 股份 克证券


有限公 交易所

司

Coca-Cola 可口可 纽约证

82 Co/The 乐 KO UN 券交易 美国 4,935 2,059,787.63 0.14
所

Vistra Vistra 纽约证

83 Corp 公司 VST UN 券交易 美国 7,535 2,055,740.93 0.14
所

Amphenol 安费诺 纽约证

84 Corp 公司 APH UN 券交易 美国 2,925 2,053,666.05 0.14
所

Moody's 纽约证

85 Corp 穆迪 MCO UN 券交易 美国 742 2,052,534.73 0.14
所

Martin

Martin Mariet 纽约证

86 Marietta ta 材 MLM UN 券交易 美国 571 2,017,702.65 0.14
Materials 料股份 所

Inc 有限公

司

Cloudf 纽约证

87 Cloudflar lare 股 NET UN 券交易 美国 3,389 1,998,512.29 0.13
e Inc 份有限 所

公司

Marathon 马拉松 纽约证

88 Petroleum 石油公 MPC UN 券交易 美国 1,877 1,972,331.65 0.13
Corp 司 所

Fiserv Fiserv 纽约证

89 Inc 公司 FI UN 券交易 美国 2,066 1,943,828.88 0.13
所

XPO 股 纽约证

90 XPO Inc 份有限 XPO UN 券交易 美国 3,091 1,917,575.09 0.13
公司 所

Trane 特灵科 纽约证

91 Technolog 技公共 TT UN 券交易 美国 1,104 1,907,127.47 0.13
ies PLC 有限公 所

司

New York 纽约时 纽约证

92 Times 报 NYT UN 券交易 美国 5,454 1,892,436.95 0.13
Co/The 所

Fifth 五三银 纳斯达

93 Third 行 FITB UW 克证券 美国 7,689 1,878,286.78 0.13
Bancorp 交易所

94 Onto Onto 创 ONTO UN 纽约证 美国 1,734 1,877,826.34 0.13


Innovatio 新股份 券交易

n Inc 有限公 所

司

美国网 纳斯达

95 NetApp 域存储 NTAP UW 克证券 美国 2,970 1,854,500.17 0.12
Inc 技术有 交易所

限公司

Redfin Redfin 纳斯达

96 Corp Corp RDFN UW 克证券 美国 25,259 1,846,267.81 0.12
交易所

Block 纽约证

97 Block Inc 股份有 SQ UN 券交易 美国 3,310 1,813,373.06 0.12
限公司 所

Lowe's 纽约证

98 Cos Inc 劳氏 LOW UN 券交易 美国 1,144 1,803,235.59 0.12
所

Verisk Verisk 纳斯达

99 Analytics 分析公 VRSK UW 克证券 美国 1,060 1,793,280.15 0.12
Inc 司 交易所

10 TopBuild TopBui 纽约证

0 Corp ld 公司 BLD UN 券交易 美国 662 1,754,810.60 0.12
所

10 TransDigm TransD 纽约证

1 Group Inc igm 集 TDG UN 券交易 美国 234 1,676,577.08 0.11
团公司 所

10 United 联合租 纽约证

2 Rentals 赁公司 URI UN 券交易 美国 411 1,669,219.71 0.11
Inc 所

10 PACCAR 纳斯达

3 Inc 帕卡 PCAR UW 克证券 美国 2,409 1,666,126.20 0.11
交易所

10 Lennar Lennar 纽约证

4 Corp 公司 LEN UN 券交易 美国 1,564 1,650,967.17 0.11
所

10 Fair 费埃哲 纽约证

5 Isaac 公司 FICO UN 券交易 美国 200 1,648,866.73 0.11
Corp 所

10 Lockheed 洛克希 纽约证

6 Martin 德马丁 LMT UN 券交易 美国 513 1,646,813.59 0.11
Corp 所

10 AbbVie 艾伯维 纽约证

7 Inc 公司 ABBV UN 券交易 美国 1,480 1,624,456.91 0.11
所

10 API Group API 集 APG UN 纽约证 美国 6,612 1,620,346.11 0.11


8 Corp 团公司 券交易

所

10 American 美国发 纽约证

9 Tower 射塔公 AMT UN 券交易 美国 1,049 1,603,934.93 0.11
Corp 司 所

Micron 美光科 纳斯达

11 Technolog 技股份 MU UW 克证券 美国 2,641 1,596,319.75 0.11
0 y Inc 有限公 交易所

司

11 Global 环汇有 纽约证

1 Payments 限公司 GPN UN 券交易 美国 1,763 1,585,823.61 0.11
Inc 所

11 Comcast 康卡斯 CMCSA 纳斯达

2 Corp 特公司 UW 克证券 美国 4,977 1,545,738.72 0.10
交易所

11 TJX Cos TJX 公 纽约证

3 Inc/The 司 TJX UN 券交易 美国 2,326 1,545,459.73 0.10
所

11 General 通用汽 纽约证

4 Motors Co 车公司 GM UN 券交易 美国 6,059 1,541,473.73 0.10
所

Microchip 微芯科 纳斯达

11 Technolog 技股份 MCHP UW 克证券 美国 2,402 1,534,200.36 0.10
5 y Inc 有限公 交易所

司

11 US 美国合 纽约证

6 Bancorp 众银行 USB UN 券交易 美国 4,898 1,501,429.28 0.10
所

11 Manhattan 曼哈顿 纳斯达

7 Associate 联合软 MANH UW 克证券 美国 983 1,499,121.17 0.10
s Inc 件公司 交易所

Constella 美国联 纳斯达

11 tion 合能源 CEG UW 克证券 美国 1,794 1,485,246.86 0.10
8 Energy 公司 交易所

Corp

DoorDa 纳斯达

11 DoorDash sh 股份 DASH UW 克证券 美国 2,117 1,482,764.17 0.10
9 Inc 有限公 交易所

司

12 Union 联合太 纽约证

0 Pacific 平洋 UNP UN 券交易 美国 849 1,476,965.21 0.10
Corp 所

12 Spotify Spotif SPOT UN 纽约证 美国 1,104 1,469,324.81 0.10
1 Technolog y 科技 券交易


y SA 股份有 所

限公司

InterD 纳斯达

12 InterDigi igital IDCC UW 克证券 美国 1,890 1,452,949.33 0.10
2 tal Inc 股份有 交易所

限公司

12 Wells 富国银 纽约证

3 Fargo & Co 行 WFC UN 券交易 美国 4,106 1,431,394.69 0.10
所

PNC

12 Financial PNC 财 纽约证

4 Services 务服务 PNC UN 券交易 美国 1,301 1,426,879.68 0.10
Group 所

Inc/The

FleetCor FleetC 纽约证

12 Technolog or 技术 FLT UN 券交易 美国 703 1,407,154.22 0.09
5 ies Inc 股份有 所

限公司

12 EMCOR 埃姆科 纽约证

6 Group Inc 集团公 EME UN 券交易 美国 917 1,399,182.50 0.09
司 所

Zscale 纳斯达

12 Zscaler r 股份 ZS UW 克证券 美国 891 1,398,195.52 0.09
7 Inc 有限公 交易所

司

12 Coursera Course 纽约证

8 Inc ra Inc COUR UN 券交易 美国 10,154 1,393,046.54 0.09
所

Marsh &

12 Marsh & McLenn 纽约证

9 McLennan an 股份 MMC UN 券交易 美国 1,012 1,358,062.68 0.09
Cos Inc 有限公 所

司

13 Linde 纳斯达

0 Linde PLC PLC LIN UW 克证券 美国 459 1,335,201.49 0.09
交易所

Advanced 先进排 纽约证

13 Drainage 水系统 WMS UN 券交易 美国 1,334 1,328,811.98 0.09
1 Systems 公司 所

Inc

SkyWes 纳斯达

13 SkyWest t 股份 SKYW UW 克证券 美国 3,545 1,310,646.55 0.09
2 Inc 有限公 交易所

司


13 Charles 嘉信理 纽约证

3 Schwab 财 SCHW UN 券交易 美国 2,689 1,310,322.16 0.09
Corp/The 所

13 Akamai 阿卡迈 纳斯达

4 Technolog 技术公 AKAM UW 克证券 美国 1,537 1,288,371.11 0.09
ies Inc 司 交易所

13 Progressi 前进保 纽约证

5 ve 险公司 PGR UN 券交易 美国 1,129 1,273,661.54 0.09
Corp/The 所

13 Qualys 科力斯 纳斯达

6 Inc 公司 QLYS UW 克证券 美国 909 1,263,684.85 0.08
交易所

Axon

13 Axon Enterp 纳斯达

7 Enterpris rise 股 AXON UW 克证券 美国 687 1,256,985.96 0.08
e Inc 份有限 交易所

公司

Cencor 纽约证

13 Cencora a 股份 COR UN 券交易 美国 836 1,216,083.16 0.08
8 Inc 有限公 所

司

Pioneer Pionee 纽约证

13 Natural r 自然 PXD UN 券交易 美国 762 1,213,681.27 0.08
9 Resources 资源公 所

Co 司

Alkami Alkami 纳斯达

14 Technolog Techno ALKT UW 克证券 美国 7,009 1,203,834.12 0.08
0 y Inc logy 交易所

Inc

Regeneron 再生元 纳斯达

14 Pharmaceu 制药股 REGN UW 克证券 美国 193 1,200,588.26 0.08
1 ticals 份有限 交易所

Inc 公司

Ameripris 阿默普 纽约证

14 e 莱斯金 AMP UN 券交易 美国 444 1,194,458.54 0.08
2 Financial 融公司 所

Inc

14 Carrier 开利全 纽约证

3 Global 球公司 CARR UN 券交易 美国 2,934 1,193,847.87 0.08
Corp 所

14 ROBLOX Roblox 纽约证

4 Corp 公司 RBLX UN 券交易 美国 3,663 1,186,156.48 0.08
所

14 NRG NRG 能 NRG UN 纽约证 美国 3,236 1,184,944.21 0.08


5 Energy 源股份 券交易

Inc 有限公 所

司

14 Bank of 美国银 纽约证

6 America 行公司 BAC UN 券交易 美国 4,966 1,184,264.41 0.08
Corp 所

14 Deckers 德克斯 纽约证

7 Outdoor 户外用 DECK UN 券交易 美国 249 1,178,838.00 0.08
Corp 品公司 所

Take-Two Take-T

14 Interacti wo 互动 纳斯达

8 ve 软件股 TTWO UW 克证券 美国 1,029 1,173,019.42 0.08
Software 份有限 交易所

Inc 公司

亿客行 纳斯达

14 Expedia 集团股 EXPE UW 克证券 美国 1,057 1,136,362.77 0.08
9 Group Inc 份有限 交易所

公司

Primer 纽约证

15 Primerica ica 股 PRI UN 券交易 美国 741 1,079,886.24 0.07
0 Inc 份有限 所

公司

Mercad 纳斯达

15 MercadoLi oLibre MELI UW 克证券 美国 97 1,079,682.40 0.07
1 bre Inc 股份有 交易所

限公司

Shopif 纽约证

15 Shopify y 股份 SHOP UN 券交易 美国 1,946 1,073,690.57 0.07
2 Inc 有限公 所

司

GXO

15 GXO Logist 纽约证

3 Logistics ics 股 GXO UN 券交易 美国 2,475 1,072,115.38 0.07
Inc 份有限 所

公司

15 AES 爱伊斯 纽约证

4 Corp/The 公司 AES UN 券交易 美国 7,548 1,029,109.23 0.07
所

15 Boeing 纽约证

5 Co/The 波音 BA UN 券交易 美国 557 1,028,320.36 0.07
所

H&R 纽约证

15 H&R Block Block HRB UN 券交易 美国 2,984 1,022,289.15 0.07
6 Inc 股份有 所

限公司


15 WEX 股 纽约证

7 WEX Inc 份有限 WEX UN 券交易 美国 733 1,010,029.50 0.07
公司 所

15 CDW 特拉华 纳斯达

8 Corp/DE CDW 公 CDW UW 克证券 美国 622 1,001,444.48 0.07
司 交易所

15 Westlake Westla 纽约证

9 Corp ke 公司 WLK UN 券交易 美国 1,008 999,225.05 0.07
所

16 安富利 纳斯达

0 Avnet Inc 股份有 AVT UW 克证券 美国 2,783 993,442.17 0.07
限公司 交易所

16 FedEx 联邦快 纽约证

1 Corp 递 FDX UN 券交易 美国 549 983,649.13 0.07
所

16 Trex Co Trex 公 纽约证

2 Inc 司 TREX UN 券交易 美国 1,675 982,181.03 0.07
所

16 Freshpet Freshp 纳斯达

3 Inc et 公司 FRPT UQ 克证券 美国 1,595 980,119.61 0.07
交易所

英格索 纽约证

16 Ingersoll 兰股份 IR UN 券交易 美国 1,779 974,493.54 0.07
4 Rand Inc 有限公 所

司

Cboe Cboe 环 芝加哥

16 Global 球市场 CBOE UF 期权交 美国 769 972,544.24 0.07
5 Markets 公司 易所

Inc

16 AppLovin AppLov 纳斯达

6 Corp in 公司 APP UW 克证券 美国 3,407 961,610.74 0.06
交易所

16 ASML 阿斯麦 纳斯达

7 Holding 控股公 ASML UW 克证券 美国 179 959,625.67 0.06
NV 司 交易所

Lamb 蓝威斯 纽约证

16 Weston 顿控股 LW UN 券交易 美国 1,250 956,961.30 0.06
8 Holdings 股份有 所

Inc 限公司

16 Illumina Illumi 纳斯达

9 Inc na 公司 ILMN UW 克证券 美国 966 952,664.51 0.06
交易所

17 Iron 美国铁 IRM UN 纽约证 美国 1,908 945,695.14 0.06
0 Mountain 山公司 券交易


Inc 所

17 A O Smith AO 史 纽约证

1 Corp 密斯公 AOS UN 券交易 美国 1,593 930,149.18 0.06
司 所

17 KB 家 纽约证

2 KB Home 居 KBH UN 券交易 美国 2,083 921,488.88 0.06
所

17 Teradyne 纳斯达

3 Inc 泰瑞达 TER UW 克证券 美国 1,197 920,031.68 0.06
交易所

17 KKR & Co KKR & 纽约证

4 Inc Co Inc KKR UN 券交易 美国 1,567 919,518.26 0.06
所

17 Ralph 拉夫劳 纽约证

5 Lauren 伦 RL UN 券交易 美国 890 908,979.55 0.06
Corp 所

Tradew

Tradeweb eb 纳斯达

17 Markets Market TW UW 克证券 美国 1,406 905,008.14 0.06
6 Inc s 股份 交易所

有限公

司

17 UWM UWM 控 纽约证

7 Holdings 股公司 UWMC UN 券交易 美国 17,854 904,149.86 0.06
Corp 所

17 NVR 股 纽约证

8 NVR Inc 份有限 NVR UN 券交易 美国 18 892,477.57 0.06
公司 所

17 Allstate 好事达 纽约证

9 Corp/The 保险公 ALL UN 券交易 美国 899 891,301.28 0.06
司 所

Coinbase Coinba 纳斯达

18 Global se 全球 COIN UW 克证券 美国 721 888,144.52 0.06
0 Inc 股份有 交易所

限公司

Booz 博思艾

18 Allen 伦咨询 纽约证

1 Hamilton 控股公 BAH UN 券交易 美国 964 873,334.02 0.06
Holding 司 所

Corp

18 Merck & Co 纽约证

2 Inc 默克 MRK UN 券交易 美国 1,128 870,991.92 0.06
所

18 Wintrust Wintru WTFC UW 纳斯达 美国 1,302 855,310.39 0.06


3 Financial st 金融 克证券

Corp 公司 交易所

摩托罗

18 Motorola 拉解决 纽约证

4 Solutions 方案股 MSI UN 券交易 美国 381 844,876.09 0.06
Inc 份有限 所

公司

18 Textron 纽约证

5 Inc 德事隆 TXT UN 券交易 美国 1,483 844,703.06 0.06
所

Penske Penske

18 Automotiv 汽车集 纽约证

6 e Group 团股份 PAG UN 券交易 美国 733 833,306.78 0.06
Inc 有限公 所

司

18 Gap Gap 股 纽约证

7 Inc/The 份有限 GPS UN 券交易 美国 5,604 829,948.24 0.06
公司 所

Westingho

18 use Air 西屋制 纽约证

8 Brake 动公司 WAB UN 券交易 美国 913 820,599.50 0.06
Technolog 所

ies Corp

18 Stryker 纽约证

9 Corp 史赛克 SYK UN 券交易 美国 384 814,458.37 0.05
所

BellRing BellRi 纽约证

19 Brands ng BRBR UN 券交易 美国 2,061 809,136.36 0.05
0 Inc Brands 所

Inc

19 纽约证

1 3M Co 3M 公司 MMM UN 券交易 美国 1,044 808,349.12 0.05
所

19 Morningst 晨星公 纳斯达

2 ar Inc 司 MORN UW 克证券 美国 396 802,831.41 0.05
交易所

Telefonak 纳斯达

19 tiebolage 爱立信 ERIC UW 克证券 美国 17,910 799,162.29 0.05
3 t LM 交易所

Ericsson

Howmet

19 Howmet 航空航 纽约证

4 Aerospace 天股份 HWM UN 券交易 美国 2,063 790,780.34 0.05
Inc 有限公 所

司


19 AECOM 纽约证

5 AECOM 公司 ACM UN 券交易 美国 1,206 789,512.68 0.05
所

19 Stellanti Stella 纽约证

6 s NV ntis 集 STLA UN 券交易 美国 4,775 788,679.89 0.05
团 所

19 Dollar 美元树 纳斯达

7 Tree Inc 公司 DLTR UW 克证券 美国 782 786,768.27 0.05
交易所

19 Vontier Vontie 纽约证

8 Corp r Corp VNT UN 券交易 美国 3,212 785,999.80 0.05
所

West

19 Pharmaceu 西氏医 纽约证

9 tical 药服务 WST UN 券交易 美国 314 783,103.54 0.05
Services 公司 所

Inc

20 ON 安森美 纳斯达

0 Semicondu 半导体 ON UW 克证券 美国 1,319 780,344.05 0.05
ctor Corp 公司 交易所

20 Hershey 好时公 纽约证

1 Co/The 司 HSY UN 券交易 美国 586 773,812.17 0.05
所

20 Rithm Rithm 纽约证

2 Capital 资本公 RITM UN 券交易 美国 10,140 767,022.41 0.05
Corp 司 所

Spirit 势必锐

20 AeroSyste 航空系 纽约证

3 ms 统控股 SPR UN 券交易 美国 3,382 761,248.31 0.05
Holdings 有限公 所

Inc 司

20 S&P 标普全 纽约证

4 Global 球 SPGI UN 券交易 美国 243 758,177.25 0.05
Inc 所

20 Snap 股 纽约证

5 Snap Inc 份有限 SNAP UN 券交易 美国 6,314 757,112.44 0.05
公司 所

20 Texas 德州仪 纳斯达

6 Instrumen 器 TXN UW 克证券 美国 624 753,365.83 0.05
ts Inc 交易所

Cars.c 纽约证

20 Cars.com om 股份 CARS UN 券交易 美国 5,605 753,081.18 0.05
7 Inc 有限公 所

司


Science

20 Applicati 科学应 纽约证

8 ons 用国际 SAIC UN 券交易 美国 855 752,845.68 0.05
Internati 公司 所

onal Corp

20 Comerica Comeri 纽约证

9 Inc ca 公 CMA UN 券交易 美国 1,894 748,670.71 0.05
司 所

Abercromb 阿贝克 纽约证

21 ie & Fitch 隆比& ANF UN 券交易 美国 1,194 746,053.94 0.05
0 Co 费奇公 所

司

21 Gartner Gartne 纽约证

1 Inc r 公司 IT UN 券交易 美国 232 741,257.82 0.05
所

21 Cigna 信诺集 纽约证

2 Group/The 团 CI UN 券交易 美国 349 740,199.17 0.05
所

21 陶氏公 纽约证

3 Dow Inc 司 DOW UN 券交易 美国 1,899 737,600.59 0.05
所

Lincoln 林肯电 纳斯达

21 Electric 气控股 LECO UW 克证券 美国 478 736,217.48 0.05
4 Holdings 份有限 交易所

Inc 公司

21 Welltower Wellto 纽约证

5 Inc wer Inc WELL UN 券交易 美国 1,152 735,721.41 0.05
所

21 Western 西部数 纳斯达

6 Digital 据公司 WDC UW 克证券 美国 1,983 735,536.34 0.05
Corp 交易所

21 KeyCor 纽约证

7 KeyCorp p 公司 KEY UN 券交易 美国 7,198 734,130.35 0.05
所

21 Herc Herc 控 纽约证

8 Holdings 股公司 HRI UN 券交易 美国 696 733,962.07 0.05
Inc 所

21 Boston 波士顿 纽约证

9 Propertie 地产公 BXP UN 券交易 美国 1,476 733,561.76 0.05
s Inc 司 所

22 Simon 西蒙房 纽约证

0 Property 地产集 SPG UN 券交易 美国 722 729,419.51 0.05
Group Inc 团公司 所

22 Digital 数字房 DLR UN 纽约证 美国 765 729,190.17 0.05


1 Realty 地产信 券交易

Trust Inc 托有限 所

公司

22 美国电 纽约证

2 AT&T Inc 话电报 T UN 券交易 美国 6,085 723,188.29 0.05
公司 所

22 纽约证

3 HP Inc 惠普 HPQ UN 券交易 美国 3,350 713,946.78 0.05
所

Stanley 史丹利 纽约证

22 Black & 百得公 SWK UN 券交易 美国 1,022 710,098.75 0.05
4 Decker 司 所

Inc

22 M&T Bank M&T 银 纽约证

5 Corp 行 MTB UN 券交易 美国 723 701,958.18 0.05
所

Bancor 纳斯达

22 Bancorp p 股份 TBBK UW 克证券 美国 2,560 699,158.81 0.05
6 Inc/The 有限公 交易所

司

Elevance Elevan 纽约证

22 Health ce 健康 ELV UN 券交易 美国 209 698,042.86 0.05
7 Inc 股份有 所

限公司

Extrem

Extreme e 纳斯达

22 Networks Networ EXTR UW 克证券 美国 5,584 697,658.42 0.05
8 Inc ks 股份 交易所

有限公

司

22 STAG STAG 实 纽约证

9 Industria 业公司 STAG UN 券交易 美国 2,455 682,654.00 0.05
l Inc 所

23 Encompass 南方保 纽约证

0 Health 健公司 EHC UN 券交易 美国 1,440 680,483.15 0.05
Corp 所

23 Crane 纽约证

1 Crane Co Co CR UN 券交易 美国 807 675,257.39 0.05
所

23 iRobot iRobot 纳斯达

2 Corp 公司 IRBT UW 克证券 美国 2,446 670,449.80 0.04
交易所

23 Diamondba Diamon FANG UW 纳斯达 美国 604 663,424.61 0.04
3 ck Energy dback 克证券


Inc 能源股 交易所

份有限

公司

冶联科 纽约证

23 ATI Inc 技股份 ATI UN 券交易 美国 2,052 660,847.36 0.04
4 有限公 所

司

23 Boston 波士顿 纽约证

5 Scientifi 科学 BSX UN 券交易 美国 1,609 658,806.48 0.04
c Corp 所

23 Antero Antero 纽约证

6 Midstream 中游公 AM UN 券交易 美国 7,404 657,077.09 0.04
Corp 司 所

Logitech 罗技国 纳斯达

23 Internati 际股份 LOGI UW 克证券 美国 975 656,449.43 0.04
7 onal SA 有限公 交易所

司

23 PTC 公 纳斯达

8 PTC Inc 司 PTC UW 克证券 美国 528 654,291.89 0.04
交易所

OneMain OneMai 纽约证

23 Holdings n 控股 OMF UN 券交易 美国 1,874 653,030.61 0.04
9 Inc 股份有 所

限公司

Goldman 纽约证

24 Sachs 高盛 GS UN 券交易 美国 233 636,624.31 0.04
0 Group 所

Inc/The

Pathward Pathwa 纳斯达

24 Financial rd 金融 CASH UW 克证券 美国 1,696 635,808.88 0.04
1 Inc 股份有 交易所

限公司

24 Bentley Bentle 纳斯达

2 Systems y 系统 BSY UW 克证券 美国 1,698 627,538.84 0.04
Inc 公司 交易所

24 Analog 亚德诺 纳斯达

3 Devices 半导体 ADI UW 克证券 美国 444 624,415.36 0.04
Inc 交易所

Elasti 纽约证

24 Elastic c 公共 ESTC UN 券交易 美国 772 616,226.06 0.04
4 NV 有限责 所

任公司

24 McKesson McKess MCK UN 纽约证 美国 185 606,642.46 0.04
5 Corp on 公 券交易


司 所

24 Carlisle 卡莱股 纽约证

6 Cos Inc 份有限 CSL UN 券交易 美国 271 599,681.80 0.04
公司 所

24 Procter & 纽约证

7 Gamble 宝洁 PG UN 券交易 美国 573 594,716.05 0.04
Co/The 所

24 Lincoln 林肯国 纽约证

8 National 民 LNC UN 券交易 美国 3,051 582,803.30 0.04
Corp 所

24 Equinix Equini 纳斯达

9 Inc x 有限 EQIX UW 克证券 美国 102 581,842.25 0.04
公司 交易所

25 Duolingo 纳斯达

0 Inc 多邻国 DUOL UW 克证券 美国 362 581,629.20 0.04
交易所

25 Clorox 高乐氏 纽约证

1 Co/The 公司 CLX UN 券交易 美国 575 580,705.26 0.04
所

25 Stifel 斯迪富 纽约证

2 Financial 融资公 SF UN 券交易 美国 1,178 576,947.53 0.04
Corp 司 所

Shift4

25 Shift4 Paymen 纽约证

3 Payments ts 股份 FOUR UN 券交易 美国 1,087 572,335.85 0.04
Inc 有限公 所

司

25 Phillips Philli 纽约证

4 66 ps 66 PSX UN 券交易 美国 605 570,509.36 0.04
所

25 捷普集 纽约证

5 Jabil Inc 团 JBL UN 券交易 美国 629 567,569.33 0.04
所

25 赫斯公 纽约证

6 Hess Corp 司 HES UN 券交易 美国 547 558,509.99 0.04
所

Occidenta 纽约证

25 l 西方石 OXY UN 券交易 美国 1,313 555,278.23 0.04
7 Petroleum 油 所

Corp

Ryder 莱德系 纽约证

25 System 统股份 R UN 券交易 美国 673 548,451.57 0.04
8 Inc 有限公 所

司


Upstart Upstar 纳斯达

25 Holdings t UPST UW 克证券 美国 1,859 537,992.97 0.04
9 Inc Holdin 交易所

gs Inc

26 AAR 公 纽约证

0 AAR Corp 司 AIR UN 券交易 美国 1,184 523,281.21 0.04
所

Altair

26 Altair Engine 纳斯达

1 Engineeri ering ALTR UW 克证券 美国 876 522,104.06 0.04
ng Inc 股份有 交易所

限公司

Everco 纽约证

26 Evercore re 股份 EVR UN 券交易 美国 430 520,943.21 0.03
2 Inc 有限公 所

司

Artisan 阿尔笛

Partners 生合伙 纽约证

26 Asset 人资产 APAM UN 券交易 美国 1,590 497,532.76 0.03
3 Managemen 管理股 所

t Inc 份有限

公司

United 联合包 纽约证

26 Parcel 裹服务 UPS UN 券交易 美国 436 485,535.23 0.03
4 Service 股份有 所

Inc 限公司

SBA 纳斯达

26 Communica SBA 通 SBAC UW 克证券 美国 270 485,138.74 0.03
5 tions 信公司 交易所

Corp

26 Parker-Ha 派克汉 纽约证

6 nnifin 尼汾公 PH UN 券交易 美国 147 479,660.98 0.03
Corp 司 所

MACOM MACOM

Technolog 技术解 纳斯达

26 y 决方案 MTSI UW 克证券 美国 726 477,952.64 0.03
7 Solutions 控股股 交易所

Holdings 份有限

Inc 公司

Quanta Quanta 纽约证

26 Services 服务股 PWR UN 券交易 美国 306 467,704.68 0.03
8 Inc 份有限 所

公司

26 10X 10X TXG UW 纳斯达 美国 1,178 466,897.82 0.03
9 Genomics Genomi 克证券


Inc cs 股份 交易所

有限公

司

Dynatr 纽约证

27 Dynatrace ace 股 DT UN 券交易 美国 1,202 465,598.14 0.03
0 Inc 份有限 所

公司

27 Skechers 斯凯奇 纽约证

1 USA Inc 美国公 SKX UN 券交易 美国 1,042 460,080.01 0.03
司 所

27 Monster 怪兽饮 纳斯达

2 Beverage 料公司 MNST UW 克证券 美国 1,121 457,406.50 0.03
Corp 交易所

27 Gitlab Gitlab 纳斯达

3 Inc 股份有 GTLB UW 克证券 美国 1,023 456,183.11 0.03
限公司 交易所

Equita

27 Equitable ble 控 纽约证

4 Holdings 股股份 EQH UN 券交易 美国 1,925 454,018.78 0.03
Inc 有限公 所

司

梅西百 纽约证

27 Macy's 货股份 M UN 券交易 美国 3,183 453,589.99 0.03
5 Inc 有限公 所

司

Signet 英国西 纽约证

27 Jewelers 格尼珠 SIG UN 券交易 美国 595 452,015.79 0.03
6 Ltd 宝有限 所

公司

27 Fabrin 纽约证

7 Fabrinet et 公 FN UN 券交易 美国 333 448,900.75 0.03
司 所

Citizens 公民金 纽约证

27 Financial 融集团 CFG UN 券交易 美国 1,912 448,785.94 0.03
8 Group Inc 股份有 所

限公司

27 Carvana Carvan 纽约证

9 Co a 公司 CVNA UN 券交易 美国 1,193 447,325.06 0.03
所

Simpson 辛普森 纽约证

28 Manufactu 制造有 SSD UN 券交易 美国 319 447,312.31 0.03
0 ring Co 限公司 所

Inc

28 BWX BWX 科 BWXT UN 纽约证 美国 823 447,263.93 0.03


1 Technolog 技公司 券交易

ies Inc 所

28 Masimo Masimo 纳斯达

2 Corp 公司 MASI UW 克证券 美国 538 446,627.84 0.03
交易所

Digita

28 DigitalBr lBridg 纽约证

3 idge e 集团 DBRG UN 券交易 美国 3,595 446,608.86 0.03
Group Inc 股份有 所

限公司

28 Crown 冠城股 纽约证

4 Castle 份有限 CCI UN 券交易 美国 545 444,641.64 0.03
Inc 公司 所

28 Albemarle 雅保公 纽约证

5 Corp 司 ALB UN 券交易 美国 430 440,022.65 0.03
所

28 Berkshire 伯克希 BRK/B 纽约证

6 Hathaway 尔哈撒 UN 券交易 美国 170 429,439.68 0.03
Inc 韦公司 所

28 Leidos Leidos 纽约证

7 Holdings 控股公 LDOS UN 券交易 美国 559 428,546.98 0.03
Inc 司 所

28 Jefferies 杰富瑞 纽约证

8 Financial 金融集 JEF UN 券交易 美国 1,494 427,600.59 0.03
Group Inc 团 所

28 Regions 地区金 纽约证

9 Financial 融公司 RF UN 券交易 美国 3,057 419,612.15 0.03
Corp 所

Ollie's Ollie'

Bargain s 折扣 纳斯达

29 Outlet 商店控 OLLI UQ 克证券 美国 772 414,954.71 0.03
0 Holdings 股股份 交易所

Inc 有限公

司

29 Celanese 塞拉尼 纽约证

1 Corp 斯公司 CE UN 券交易 美国 369 406,062.03 0.03
所

Snowfl 纽约证

29 Snowflake ake 股 SNOW UN 券交易 美国 288 405,923.70 0.03
2 Inc 份有限 所

公司

29 Victoria' 维多利 纽约证

3 s Secret & 亚的秘 VSCO UN 券交易 美国 2,158 405,649.74 0.03
Co 密 所


Pure Pure 储 纽约证

29 Storage 存股份 PSTG UN 券交易 美国 1,599 403,857.96 0.03
4 Inc 有限公 所

司

29 卡骆弛 纳斯达

5 Crocs Inc 股份有 CROX UW 克证券 美国 599 396,295.41 0.03
限公司 交易所

29 DaVita DaVita 纽约证

6 Inc 股份有 DVA UN 券交易 美国 530 393,251.34 0.03
限公司 所

29 IQVIA 纽约证

7 Holdings 艾昆纬 IQV UN 券交易 美国 238 390,033.24 0.03
Inc 所

29 Paramount 派拉蒙 纳斯达

8 Global 全球 PARA UW 克证券 美国 3,723 389,995.91 0.03
交易所

Marathon Marath

29 Digital on 数字 纳斯达

9 Holdings 控股股 MARA UR 克证券 美国 2,328 387,315.47 0.03
Inc 份有限 交易所

公司

Builde

Builders rs 纽约证

30 FirstSour FirstS BLDR UN 券交易 美国 326 385,457.82 0.03
0 ce Inc ource 所

股份有

限公司

30 纳斯达

1 TPG Inc TPG Inc TPG UW 克证券 美国 1,182 361,408.51 0.02
交易所

30 Phoenix Phoeni 纳斯达

2 Motor Inc x Motor PEV UR 克证券 美国 49,030 361,155.37 0.02
Inc 交易所

30 Tencent 腾讯控 TCEHY 纽约证

3 Holdings 股 UV 券交易 美国 1,330 355,981.46 0.02
Ltd 所

30 XP 股份 纳斯达

4 XP Inc 有限公 XP UW 克证券 美国 1,891 349,165.57 0.02
司 交易所

30 Principal 信安金 纳斯达

5 Financial 融 PFG UW 克证券 美国 624 347,690.31 0.02
Group Inc 交易所

30 SPS SPS 商 SPSC UW 纳斯达 美国 252 345,973.46 0.02
6 Commerce 业股份 克证券


Inc 有限公 交易所

司

30 Cardinal 嘉德诺 纽约证

7 Health 健康集 CAH UN 券交易 美国 479 341,975.42 0.02
Inc 团 所

Willia

30 Williams- ms-Son 纽约证

8 Sonoma oma 股 WSM UN 券交易 美国 235 335,849.59 0.02
Inc 份有限 所

公司

30 JELD-WEN JELD-W 纽约证

9 Holding EN 控股 JELD UN 券交易 美国 2,505 334,972.05 0.02
Inc 公司 所

31 Eagle 鹰牌材 纽约证

0 Materials 料有限 EXP UN 券交易 美国 233 334,740.58 0.02
Inc 公司 所

Internati

31 onal 国际商 纽约证

1 Business 业机器 IBM UN 券交易 美国 287 332,453.79 0.02
Machines 所

Corp

31 Vulcan Vulcan 纽约证

2 Materials 材料 VMC UN 券交易 美国 206 331,215.81 0.02
Co 所

31 Watsco Watsco 纽约证

3 Inc 公司 WSO UN 券交易 美国 106 321,680.79 0.02
所

Capital 纽约证

31 One 第一资 COF UN 券交易 美国 343 318,538.48 0.02
4 Financial 本金融 所

Corp

Techni 纽约证

31 TechnipFM pFMC 公 FTI UN 券交易 美国 2,229 317,956.99 0.02
5 C PLC 共有限 所

公司

31 爱拓利 纳斯达

6 Itron Inc 公司 ITRI UW 克证券 美国 588 314,471.03 0.02
交易所

31 Etsy 股 纳斯达

7 Etsy Inc 份有限 ETSY UW 克证券 美国 546 313,432.85 0.02
公司 交易所

31 Datadog Datado 纳斯达

8 Inc g 股份 DDOG UW 克证券 美国 353 303,473.44 0.02
有限公 交易所


司

Nutani 纳斯达

31 Nutanix x 股份 NTNX UW 克证券 美国 896 302,645.47 0.02
9 Inc 有限公 交易所

司

Pinter 纽约证

32 Pinterest est 股 PINS UN 券交易 美国 1,153 302,481.72 0.02
0 Inc 份有限 所

公司

宾士域 纽约证

32 Brunswick 集团 BC UN 券交易 美国 440 301,510.54 0.02
1 Corp/DE （特拉 所

华州）

32 Citigroup 花旗集 纽约证

2 Inc 团 C UN 券交易 美国 822 299,482.62 0.02
所

32 Domino's 达美乐 纽约证

3 Pizza Inc 披萨公 DPZ UN 券交易 美国 102 297,809.54 0.02
司 所

32 Aptiv 纽约证

4 Aptiv PLC 公共有 APTV UN 券交易 美国 467 296,759.75 0.02
限公司 所

32 AvePoint AvePoi 纳斯达

5 Inc nt Inc AVPT UW 克证券 美国 5,092 296,094.54 0.02
交易所

32 Zebra 斑马技 纳斯达

6 Technolog 术公司 ZBRA UW 克证券 美国 152 294,258.99 0.02
ies Corp 交易所

Sprout

Sprouts s

32 Farmers Farmer 纳斯达

7 Market s SFM UW 克证券 美国 862 293,725.38 0.02
Inc Market 交易所

股份有

限公司

阿美特 纽约证

32 AMETEK 克股份 AME UN 券交易 美国 250 291,966.60 0.02
8 Inc 有限公 所

司

32 Sherwin-W 宣伟公 纽约证

9 illiams 司 SHW UN 券交易 美国 129 284,973.14 0.02
Co/The 所

33 Pegasyste Pegasy PEGA UW 纳斯达 美国 816 282,385.55 0.02
0 ms Inc stems 克证券


股份有 交易所

限公司

Equitr

33 Equitrans ans 纽约证

1 Midstream Midstr ETRN UN 券交易 美国 3,846 277,303.85 0.02
Corp eam 公 所

司

Casey's 纳斯达

33 General 凯西杂 CASY UW 克证券 美国 140 272,426.14 0.02
2 Stores 货公司 交易所

Inc

Thermo Thermo

33 Fisher Fisher 纽约证

3 Scientifi Scient TMO UN 券交易 美国 72 270,678.70 0.02
c Inc ific 公 所

司

Goosehead Gooseh 纳斯达

33 Insurance ead GSHD UW 克证券 美国 500 268,434.33 0.02
4 Inc Insura 交易所

nce Inc

First 第一公 纳斯达

33 Citizens 民银行 FCNCA 克证券 美国 26 261,303.61 0.02
5 BancShare （北 UW 交易所

s Inc/NC 卡）

33 Las Vegas 拉斯维 纽约证

6 Sands 加斯金 LVS UN 券交易 美国 733 255,479.58 0.02
Corp 沙集团 所

Qurate Qurate 纳斯达

33 Retail 零售股 QRTEA 克证券 美国 41,067 254,652.53 0.02
7 Inc 份有限 UW 交易所

公司

33 Otis 奥的斯 纽约证

8 Worldwide 电梯公 OTIS UN 券交易 美国 393 249,039.84 0.02
Corp 司 所

33 Marathon Marath 纽约证

9 Oil Corp on 石油 MRO UN 券交易 美国 1,452 248,463.38 0.02
公司 所

34 Dell 戴尔科 纽约证

0 Technolog 技公司 DELL UN 券交易 美国 456 247,072.91 0.02
ies Inc 所

34 Korn 光辉国 纽约证

1 Ferry 际 KFY UN 券交易 美国 581 244,228.14 0.02
所

34 RTX Corp RTX 公 RTX UN 纽约证 美国 398 237,183.47 0.02


2 司 券交易

所

34 MicroStra 微策略 纳斯达

3 tegy Inc 公司 MSTR UW 克证券 美国 53 237,099.47 0.02
交易所

Illinois 伊利诺 纽约证

34 Tool 伊工具 ITW UN 券交易 美国 127 235,615.79 0.02
4 Works Inc 股份有 所

限公司

34 Paychex Payche 纳斯达

5 Inc x 公司 PAYX UW 克证券 美国 276 232,839.23 0.02
交易所

Elemen

34 Element t 解决 纽约证

6 Solutions 方案股 ESI UN 券交易 美国 1,404 230,106.72 0.02
Inc 份有限 所

公司

34 Assurant 安信龙 纽约证

7 Inc 集团 AIZ UN 券交易 美国 188 224,352.46 0.02
所

Tetra 纳斯达

34 Tetra 科技股 TTEK UW 克证券 美国 186 219,910.61 0.01
8 Tech Inc 份有限 交易所

公司

34 纽约证

9 Ball Corp 波尔 BALL UN 券交易 美国 526 214,290.77 0.01
所

35 Tyler Tyler 纽约证

0 Technolog 科技公 TYL UN 券交易 美国 70 207,299.30 0.01
ies Inc 司 所

35 Halliburt 哈利伯 纽约证

1 on Co 顿 HAL UN 券交易 美国 765 195,870.30 0.01
所

Zillow 纳斯达

35 Zillow 集团股 Z UW 克证券 美国 475 194,657.39 0.01
2 Group Inc 份有限 交易所

公司

35 Ingredion 宜瑞安 纽约证

3 Inc 公司 INGR UN 券交易 美国 253 194,477.41 0.01
所

Automatic 纳斯达

35 Data ADP 公 ADP UW 克证券 美国 117 193,056.62 0.01
4 Processin 司 交易所

g Inc


Unity Unity 纽约证

35 Software 软件股 U UN 券交易 美国 666 192,881.33 0.01
5 Inc 份有限 所

公司

35 Valero Valero 纽约证

6 Energy 能源 VLO UN 券交易 美国 203 186,912.45 0.01
Corp 所

Cymabay Cymaba 纳斯达

35 Therapeut y 医疗 CBAY UW 克证券 美国 1,076 180,007.67 0.01
7 ics Inc 股份有 交易所

限公司

35 Exxon 埃克森 纽约证

8 Mobil 美孚石 XOM UN 券交易 美国 254 179,864.60 0.01
Corp 油公司 所

Beacon

Beacon Roofin 纳斯达

35 Roofing g BECN UW 克证券 美国 283 174,423.24 0.01
9 Supply Supply 交易所

Inc 股份有

限公司

Pentai 纽约证

36 Pentair r 公共 PNR UN 券交易 美国 337 173,549.31 0.01
0 PLC 有限公 所

司

36 Darden 达登餐 纽约证

1 Restauran 饮公司 DRI UN 券交易 美国 148 172,225.77 0.01
ts Inc 所

Photro 纳斯达

36 Photronic nics 股 PLAB UW 克证券 美国 766 170,193.17 0.01
2 s Inc 份有限 交易所

公司

36 NCR Voyix NCR 纽约证

3 Corp Voyix VYX UN 券交易 美国 1,420 170,071.21 0.01
公司 所

36 Delta Air 达美航 纽约证

4 Lines Inc 空有限 DAL UN 券交易 美国 593 168,967.65 0.01
公司 所

36 Ecolab 艺康集 纽约证

5 Inc 团 ECL UN 券交易 美国 119 167,177.57 0.01
所

美商天 纽约证

36 Teradata 睿信息 TDC UN 券交易 美国 542 167,027.21 0.01
6 Corp 系统有 所

限公司


36 MSCI 纽约证

7 MSCI Inc 明晟 MSCI UN 券交易 美国 40 160,253.17 0.01
所

36 Incyte 因赛特 纳斯达

8 Corp 公司 INCY UW 克证券 美国 357 158,766.02 0.01
交易所

36 Tapestry TPR-DR 纽约证

9 Inc S-RS TPR UN 券交易 美国 591 154,082.08 0.01
所

Hewlett 纽约证

37 Packard 慧与 HPE UN 券交易 美国 1,224 147,203.44 0.01
0 Enterpris 所

e Co

Cognizant

37 Technolog 高知特 纳斯达

1 y 科技公 CTSH UW 克证券 美国 273 146,043.08 0.01
Solutions 司 交易所

Corp

Kinsal

37 Kinsale e 资本 纽约证

2 Capital 集团股 KNSL UN 券交易 美国 60 142,324.02 0.01
Group Inc 份有限 所

公司

37 Universal 美国通 纳斯达

3 Display 用显示 OLED UW 克证券 美国 105 142,236.91 0.01
Corp 器公司 交易所

安飞士

37 Avis 百捷乐 纳斯达

4 Budget 集团股 CAR UW 克证券 美国 111 139,358.21 0.01
Group Inc 份有限 交易所

公司

37 Franklin 富兰克 纽约证

5 Resources 林资源 BEN UN 券交易 美国 630 132,925.99 0.01
Inc 所

37 Brink's Brink' 纽约证

6 Co/The s 公司 BCO UN 券交易 美国 208 129,568.08 0.01
所

37 Campbell 纽约证

7 Soup Co 金宝汤 CPB UN 券交易 美国 399 122,167.86 0.01
所

37 Starbucks 星巴克 纳斯达

8 Corp 公司 SBUX UW 克证券 美国 171 116,281.71 0.01
交易所

37 Intercont 洲际交 ICE UN 纽约证 美国 111 100,969.06 0.01


9 inental 易所 券交易

Exchange （ICE） 所

Inc

Celsius Celsiu 纳斯达

38 Holdings s 控股 CELH UR 克证券 美国 261 100,784.84 0.01
0 Inc 股份有 交易所

限公司

Expeditor

s 华盛顿 纽约证

38 Internati 康捷国 EXPD UN 券交易 美国 104 93,695.62 0.01
1 onal of 际物流 所

Washingto 公司

n Inc

Sterli

38 Sterling ng 基础 纳斯达

2 Infrastru 设施股 STRL UW 克证券 美国 146 90,926.14 0.01
cture Inc 份有限 交易所

公司

Inter

38 Inter Parfum 纳斯达

3 Parfums s 股份 IPAR UW 克证券 美国 78 79,558.41 0.01
Inc 有限公 交易所

司

38 Westrock WestRo 纽约证

4 Co ck 公司 WRK UN 券交易 美国 268 78,811.75 0.01
所

38 Kraft 卡夫亨 纳斯达

5 Heinz 氏公司 KHC UW 克证券 美国 291 76,218.21 0.01
Co/The 交易所

38 FNB FNB/宾 纽约证

6 Corp/PA 州 FNB UN 券交易 美国 778 75,877.39 0.01
所

Zoom Zoom 视 纳斯达

38 Video 频通信 ZM UW 克证券 美国 144 73,341.64 0.00
7 Communica 股份有 交易所

tions Inc 限公司

38 Manulife 宏利金 纽约证

8 Financial 融 MFC UN 券交易 美国 457 71,533.15 0.00
Corp 所

38 Webster 韦伯斯 纽约证

9 Financial 特金融 WBS UN 券交易 美国 176 63,275.14 0.00
Corp 公司 所

39 Entegris Entegr 纳斯达

0 Inc is 股份 ENTG UW 克证券 美国 72 61,102.74 0.00
有限公 交易所


司

39 Six Flags 六旗娱 纽约证

1 Entertain 乐公司 SIX UN 券交易 美国 337 59,862.70 0.00
ment Corp 所

39 Snap-on 纽约证

2 Inc 实耐宝 SNA UN 券交易 美国 29 59,327.24 0.00
所

39 Edwards 爱德华 纽约证

3 Lifescien 生命科 EW UN 券交易 美国 108 58,326.03 0.00
ces Corp 学公司 所

39 Crane NXT Crane 纽约证

4 Co NXT Co CXT UN 券交易 美国 138 55,585.45 0.00
所

39 DuPont de 杜邦公 纽约证

5 Nemours 司 DD UN 券交易 美国 101 55,032.08 0.00
Inc 所

39 Humana Humana 纽约证

6 Inc 股份有 HUM UN 券交易 美国 16 51,880.49 0.00
限公司 所

Kinder 特拉华 纽约证

39 Morgan 州金德 KMI UN 券交易 美国 415 51,849.61 0.00
7 Inc 摩根公 所

司

39 Tractor 拖拉机 纳斯达

8 Supply Co 供应公 TSCO UW 克证券 美国 33 50,258.77 0.00
司 交易所

39 American 美国运 纽约证

9 Express 通 AXP UN 券交易 美国 36 47,767.43 0.00
Co 所

40 Chemed Chemed 纽约证

0 Corp 公司 CHE UN 券交易 美国 11 45,557.70 0.00
所

Paycom Paycom 纽约证

40 Software 软件股 PAYC UN 券交易 美国 28 40,995.80 0.00
1 Inc 份有限 所

公司

40 AZEK Co AZEK 股 纽约证

2 Inc/The 份有限 AZEK UN 券交易 美国 143 38,740.60 0.00
公司 所

WillScot WillSc

40 Mobile ot 纳斯达

3 Mini Mobile WSC UR 克证券 美国 117 36,876.08 0.00
Holdings Mini 控 交易所

Corp 股公司


Performan Perfor 纽约证

40 ce Food mance PFGC UN 券交易 美国 70 34,283.81 0.00
4 Group Co 食品集 所

团公司

O'Reilly O'Reil 纳斯达

40 Automotiv ly 汽车 ORLY UW 克证券 美国 5 33,645.66 0.00
5 e Inc 股份有 交易所

限公司

40 Arcosa Arcosa 纽约证

6 Inc Inc ACA UN 券交易 美国 57 33,362.92 0.00
所

Alnylam 艾拉伦 纳斯达

40 Pharmaceu 制药股 ALNY UW 克证券 美国 23 31,181.09 0.00
7 ticals 份有限 交易所

Inc 公司

40 Biogen 渤健公 纳斯达

8 Inc 司 BIIB UW 克证券 美国 17 31,157.43 0.00
交易所

Bright 光明地

Horizons 平线家 纽约证

40 Family 庭解决 BFAM UN 券交易 美国 43 28,701.37 0.00
9 Solutions 方案股 所

Inc 份有限

公司

41 AMC AMC 网 纳斯达

0 Networks 络公司 AMCX UW 克证券 美国 210 27,947.63 0.00
Inc 交易所

41 Charter Charte 纳斯达

1 Communica r 通信 CHTR UW 克证券 美国 10 27,529.04 0.00
tions Inc 公司 交易所

BILL Bill 控 纽约证

41 Holdings 股股份 BILL UN 券交易 美国 47 27,160.24 0.00
2 Inc 有限公 所

司

41 Moderna 莫德纳 纳斯达

3 Inc 公司 MRNA UW 克证券 美国 36 25,357.48 0.00
交易所

红岩赌

41 Red Rock 场度假 纳斯达

4 Resorts 村股份 RRR UW 克证券 美国 61 23,040.94 0.00
Inc 有限公 交易所

司

41 纽约证

5 Deere & Co 迪尔 DE UN 券交易 美国 8 22,657.27 0.00
所


德国 纽约证

41 QIAGEN NV QIAGEN QGEN UN 券交易 美国 64 19,686.51 0.00
6 公共有 所

限公司

Teladoc Telado 纽约证

41 Health c 健康 TDOC UN 券交易 美国 128 19,536.92 0.00
7 Inc 股份有 所

限公司

Crown Crown 纽约证

41 Holdings 控股股 CCK UN 券交易 美国 27 17,610.64 0.00
8 Inc 份有限 所

公司

Weatherfo 威德福 纳斯达

41 rd 国际公 WFRD UW 克证券 美国 25 17,322.51 0.00
9 Internati 共有限 交易所

onal PLC 公司

L3Harr

L3Harris is 纽约证

42 Technolog Techno LHX UN 券交易 美国 11 16,409.34 0.00
0 ies Inc logies 所

股份有

限公司

42 Plug 普拉格 纳斯达

1 Power Inc 动力公 PLUG UR 克证券 美国 471 15,011.78 0.00
司 交易所

42 ChampionX Champi 纳斯达

2 Corp onx 公 CHX UW 克证券 美国 62 12,826.91 0.00
司 交易所

42 新闻集 纳斯达

3 News Corp 团 NWS UW 克证券 美国 69 12,569.53 0.00
交易所

42 QuantumSc Quantu 纽约证

4 ape Corp mScape QS UN 券交易 美国 232 11,420.15 0.00
公司 所

Veeva

42 Veeva System 纽约证

5 Systems s 股份 VEEV UN 券交易 美国 7 9,544.93 0.00
Inc 有限公 所

司

42 SiTime SiTime 纳斯达

6 Corp Corp SITM UQ 克证券 美国 11 9,511.22 0.00
交易所

42 Wayfair Wayfai 纽约证

7 Inc r 股份 W UN 券交易 美国 19 8,303.05 0.00
有限公 所


司

Trade Trade 纳斯达

42 Desk Desk 股 TTD UQ 克证券 美国 16 8,154.74 0.00
8 Inc/The 份有限 交易所

公司

42 Atlassian Atlass 纳斯达

9 Corp ian TEAM UW 克证券 美国 4 6,738.76 0.00
Corp 交易所

43 Eastman 伊士曼 纽约证

0 Chemical 化工 EMN UN 券交易 美国 10 6,361.68 0.00
Co 所

Everes 纽约证

43 Everest t 集团 EG UN 券交易 美国 2 5,008.60 0.00
1 Group Ltd 有限公 所

司

Berry

43 Berry 全球集 纽约证

2 Global 团股份 BERY UN 券交易 美国 7 3,341.12 0.00
Group Inc 有限公 所

司

iHeart 纳斯达

43 iHeartMed Media IHRT UW 克证券 美国 156 2,950.09 0.00
3 ia Inc 股份有 交易所

限公司

MarketAxe Market 纳斯达

43 ss Axess MKTX UW 克证券 美国 1 2,074.17 0.00
4 Holdings 控股公 交易所

Inc 司

43 Peloton 纳斯达

5 Interacti 派乐腾 PTON UW 克证券 美国 25 1,078.34 0.00
ve Inc 交易所

New York 纽约社 纽约证

43 Community 区银行 NYCB UN 券交易 美国 8 579.65 0.00
6 Bancorp 有限公 所

Inc 司

43 Under 安徳玛 纽约证

7 Armour 股份有 UAA UN 券交易 美国 8 498.06 0.00
Inc 限公司 所

注：本表所使用的证券代码为彭博代码。
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净


值比例(%)

1 Meta Platforms Inc META UW 33,953,716.88 2.68

2 Alphabet Inc GOOGL UW 24,796,969.78 1.95

3 Amazon.com Inc AMZN UW 19,033,491.67 1.50

4 Microsoft Corp MSFT UW 17,640,608.26 1.39

5 NVIDIA Corp NVDA UW 14,909,326.18 1.17

6 Salesforce Inc CRM UN 10,887,381.03 0.86

7 Tesla Inc TSLA UW 9,658,052.09 0.76

8 Home Depot Inc/The HD UN 9,288,965.54 0.73

9 Uber Technologies UBER UN 8,476,789.31 0.67
Inc

10 Eli Lilly & Co LLY UN 8,340,394.86 0.66

11 Netflix Inc NFLX UW 8,155,971.19 0.64

12 Adobe Inc ADBE UW 8,144,184.61 0.64

13 Advanced Micro AMD UW 8,130,241.58 0.64
Devices Inc

14 Apple Inc AAPL UW 7,512,848.00 0.59

15 QUALCOMM Inc QCOM UW 7,377,663.35 0.58

16 Zoetis Inc ZTS UN 7,126,267.46 0.56

17 Airbnb Inc ABNB UW 7,029,189.55 0.55

18 Intuitive Surgical ISRG UW 6,887,032.31 0.54
Inc

19 Arista Networks Inc ANET UN 6,791,436.07 0.54

20 Palo Alto Networks PANW UW 6,748,280.05 0.53
Inc

8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净
值比例(%)

1 Microsoft Corp MSFT UW 46,713,937.42 3.68

2 Apple Inc AAPL UW 40,031,326.99 3.15

3 UnitedHealth Group UNH UN 19,278,593.96 1.52
Inc

4 AbbVie Inc ABBV UN 18,103,691.50 1.43

5 Alphabet Inc GOOGL UW 13,481,151.18 1.06

6 Amgen Inc AMGN UW 10,772,831.72 0.85

7 Coca-Cola Co/The KO UN 10,637,048.13 0.84

8 Merck & Co Inc MRK UN 10,273,285.35 0.81

9 NIKE Inc NKE UN 10,060,863.19 0.79

10 McKesson Corp MCK UN 9,969,527.48 0.79

11 Lockheed Martin LMT UN 9,645,489.25 0.76
Corp

12 QUALCOMM Inc QCOM UW 9,119,825.15 0.72


13 CVS Health Corp CVS UN 9,054,520.42 0.71

14 Mastercard Inc MA UN 8,995,944.81 0.71

15 Visa Inc V UN 8,637,615.78 0.68

16 Advanced Micro AMD UW 8,587,921.33 0.68
Devices Inc

17 PepsiCo Inc PEP UW 8,246,019.37 0.65

18 Caterpillar Inc CAT UN 8,242,504.12 0.65

19 Berkshire Hathaway BRK/B UN 8,117,550.09 0.64
Inc

20 Home Depot Inc/The HD UN 8,109,967.67 0.64

8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位: 人民币元

买入成本（成交）总额 866,957,208.43

卖出收入（成交）总额 1,138,864,337.28

注：8.5.1 项“买入金额”、8.5.2 项“卖出金额”及 8.5.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

无。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

无。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

无。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

无。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例
（%）

ARK ARK

1 Innovation ETF 交易型开放 Investment 16,750,050 1.12
ETF 式 Management .47

LLC

Technology State

Select 交易型开放 Street 10,379,999

2 Sector ETF 式 Global .42 0.70
SPDR Fund Advisors

Inc


SPDR S&P 交易型开放 SSgA Funds 3,876,148.

3 Bank ETF ETF 式 Management 10 0.26
Inc

ARK ARK

4 Genomic ETF 交易型开放 Investment 3,008,667. 0.20
Revolution 式 Management 71

ETF LLC

iShares BlackRock

5 Russell ETF 交易型开放 Fund 2,951,789. 0.20
1000 Value 式 Advisors 59

ETF

iShares BlackRock

6 Russell ETF 交易型开放 Fund 2,949,344. 0.20
2000 式 Advisors 08

Growth ETF

iShares BlackRock

7 20+ Year ETF 交易型开放 Fund 2,526,116. 0.17
Treasury 式 Advisors 92

Bond ETF

Global X

Artifici Global X

8 al Intell ETF 交易型开放 Management 1,621,838. 0.11
igence 式 Co LLC 58

& Techn

ology ETF

Invesco Invesco

9 QQQ Trust ETF 交易型开放 Capital 1,621,383. 0.11
Series 1 式 Management 58

LLC

Invesco Invesco

10 KBW Bank ETF 交易型开放 Capital 1,467,104. 0.10
ETF 式 Management 03

LLC

8.11 投资组合报告附注
8.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 -

3 应收股利 699,842.80

4 应收利息 -

5 应收申购款 10,678,975.43

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 11,378,818.23

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 户均持有的基

金份额 占总份 占总份
（户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）

嘉实美国
成长股票

型证券投 163,511 2,285.59 23,715,950.72 6.35 350,003,859.99 93.65
资 基 金 -
人民币
嘉实美国
成长股票

型证券投 547 8,154.81 - - 4,460,681.52 100.00
资 基 金 -
美元现汇

合计 163,975 2,306.33 23,715,950.72 6.27 354,464,541.51 93.73

注：(1)嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资
者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币份额占嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币总份额比例、个人投资者持有嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币份额占嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币总份额比例；

(2)嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇份额占嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇总份额比例、个人投资者持有嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇份额占嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇总份额比例。9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管 嘉实美国成长股票型证券投资 93,777.75 0.03
理人所 基金-人民币
有从业

人员持 嘉实美国成长股票型证券投资 130.06 0.00
有本基 基金-美元现汇
金

合计 93,907.81 0.02

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 嘉实美国成长股票型证券投 0~10
基金投资和研究部门 资基金-人民币

负责人持有本开放式 嘉实美国成长股票型证券投 0
基金 资基金-美元现汇

合计 0~10

嘉实美国成长股票型证券投 0~10
本基金基金经理持有 资基金-人民币

本开放式基金 嘉实美国成长股票型证券投 0
资基金-美元现汇

合计 0~10

9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况

无。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 嘉实美国成长股票型证券投资基金 嘉实美国成长股票型证券投资基金
-人民币 -美元现汇

基金合同生效日 430,245,997.74 7,592,329.66


（2013 年 6 月 14 日）

基金份额总额

本报告期期初基金份 442,563,854.58 5,122,069.67
额总额

本报告期基金总申购 248,086,616.72 1,025,441.74
份额

减：本报告期基金总 316,930,660.59 1,686,829.89
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 373,719,810.71 4,460,681.52
额总额

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）基金管理人的重大人事变动情况

2023 年 4 月 29 日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，张
峰先生任公司副总经理。

2023 年 4 月 29 日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，程
剑先生任公司副总经理。

2023 年 4 月 29 日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，李
明先生任公司财务总监。

2023 年 6 月 20 日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，姚
志鹏先生任公司副总经理。

（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费 99,000.00 元，该审计机构已连续 11 年为本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

野村证券 - 1,406,456,50 70.56 977,912.36 82.03 -
NOMURA 1.95

瑞银集团

Union 398,559,910.

Bank of - 91 20.00 152,052.24 12.75 -
Switzer
land
花旗环球
金融亚洲
有限公司

Citigroup - 138,112,592. 6.93 41,433.92 3.48 -
Globa 09

l Market
s Asia
Limited
瑞士信贷
（香港）有
限公司

Credit - 50,017,569.5 2.51 20,734.92 1.74 -
Suisse 5

(Hong Ko
ng) Limi
ted

麦格理银 - - - - - -
行有限公

司香港分
行
Macquaire

Bank

Limited

Hong K
ong Bran
ch.
Wolfe

Research - - - - - -
Securit
ies

德意志银 - - - - - -
行
金贝塔证
券有限公
司

iGoldenbe - - - - - -
ta Sec
urities
Company
Limited
麦格理资
本证券股
份有限公

司 - - - - - -
Macquarie

Secur
ities Gr
oup
中信证券
国际有限
公司
CITIC

Securitie - - - - - -
s Intern
ational
Company
Limited
注：1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。

2.交易单元的选择标准和程序

（1）经营行为规范；


（2）财务状况良好；

（3）研究能力较强；

基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交 债券回 权证交 基金交易

易 购交易 易

占

占 当 占 占
当 期 当 当
期 债 期 期
债 券 权 基
成 券 成 回 成 证 金
券商名称 交 成 交 购 交 成 成
金 交 金 成 金 交 成交金额 交
额 总 额 交 额 总 总
额 总 额 额
的 额 的 的
比 的 比 比
例 比 例 例
(% 例 (% (%)
) (% )

)

野村证券 NOMURA - - - - - - 72,571,895 63.
.39 42

瑞银集团 Union Bank of Switzerland - - - - - - 39,948,920 34.
.48 91

花旗环球金融亚洲有限公司 1,546,979. 1.3
Citigroup Global Markets Asia Limit - - - - - - 00 5
ed

瑞士信贷（香港）有限公司 Credit Suisse - - - - - - 365,467.68 0.3
(Hong Kong) Limited 2

麦格理银行有限公司香港分行

Macquaire Bank Limited Hong Kong B - - - - - - - -
ranch.

Wolfe Research Securities - - - - - - - -

德意志银行 - - - - - - - -

金贝塔证券有限公司

iGoldenbeta Securities Company Limit - - - - - - - -
ed


麦格理资本证券股份有限公司 - - - - - - - -
Macquarie Securities Group

中信证券国际有限公司

CITIC Securities International Compa - - - - - - - -
ny Limited

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于嘉实美国成长股票（QDII）2023 证券日报、基金管理人

1 年 1 月 16 日暂停申购、赎回及定投业 网站及中国证监会基金 2023 年 1 月 12 日
务的公告 电子披露网站

关于嘉实美国成长股票（QDII）2023 证券日报、基金管理人

2 年 2 月 20 日暂停申购、赎回及定投业 网站及中国证监会基金 2023 年 2 月 16 日
务的公告 电子披露网站

嘉实基金管理有限公司关于防范不法 证券日报、基金管理人

3 分子诈骗活动的提示性公告 网站及中国证监会基金 2023 年 3 月 21 日
电子披露网站

关于嘉实美国成长股票（QDII）2023 证券日报、基金管理人

4 年 4 月 7 日暂停申购、赎回及定投业 网站及中国证监会基金 2023 年 4 月 4 日
务的公告 电子披露网站

嘉实基金管理有限公司高级管理人员 证券日报、基金管理人

5 变更公告 网站及中国证监会基金 2023 年 4 月 29 日
电子披露网站

关于嘉实美国成长股票（QDII）2023 证券日报、基金管理人

6 年 5 月 29 日暂停申购、赎回及定投业 网站及中国证监会基金 2023 年 5 月 25 日
务的公告 电子披露网站

嘉实基金管理有限公司关于修订旗下 证券日报、基金管理人

7 部分基金托管协议的公告 网站及中国证监会基金 2023 年 6 月 14 日
电子披露网站

关于嘉实美国成长股票（QDII）2023 证券日报、基金管理人

8 年 6 月 19 日暂停申购、赎回及定投业 网站及中国证监会基金 2023 年 6 月 15 日
务的公告 电子披露网站

嘉实基金管理有限公司高级管理人员 证券日报、基金管理人

9 变更公告 网站及中国证监会基金 2023 年 6 月 20 日
电子披露网站

关于嘉实美国成长股票（QDII）2023 证券日报、基金管理人

10 年 7 月 4 日暂停申购、赎回及定投业 网站及中国证监会基金 2023 年 6 月 30 日
务的公告 电子披露网站

关于嘉实美国成长股票（QDII）2023 证券日报、基金管理人

11 年 9 月 4 日暂停申购、赎回及定投业 网站及中国证监会基金 2023 年 8 月 31 日
务的公告 电子披露网站

关于嘉实美国成长股票（QDII）2023 证券日报、基金管理人

12 年 11 月 23 日暂停申购、赎回及定投 网站及中国证监会基金 2023 年 11 月 21 日
业务的公告 电子披露网站

13 关于嘉实美国成长股票（QDII）2023 证券日报、基金管理人 2023 年 12 月 21 日


年 12 月 25 日暂停申购、赎回及定投 网站及中国证监会基金

业务的公告 电子披露网站

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

(1)中国证监会核准嘉实美国成长股票型证券投资基金募集的文件；

(2)《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》；

(3)《嘉实美国成长股票型证券投资基金招募说明书》；

(4)《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金托管协议》；

(5)基金管理人业务资格批件、营业执照；(6)报告期内嘉实美国成长股票型证券投资基金公告的各项原稿。
12.2 存放地点

北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司
12.3 查阅方式

（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。

（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司
2024 年 3 月 28 日
点击查看>>  附件