| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
|
累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| C20379 | 信达证券睿享7号 | 债券型计划 | 1.0259 | 1.2299 | 2024-05-15 | 1.0254 | 1.2294 | 2024-05-10 | 信达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SLB844 | 第一创业臻选FOF1号 | FOF | 1.1425 | 1.1425 | 2024-05-10 | 1.1372 | 1.1372 | 2024-04-30 | 第一创业证券股份有限公司 | 40.0 | 开放日 | |
| 952076 | 国泰君安君享弘利五号 | 混合型计划 | 1.9640 | 2.9840 | 2022-02-11 | 1.9720 | 2.9920 | 2022-01-28 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| 952075 | 国泰君安君享弘利三号 | 股票型计划 | 2.0980 | 3.1180 | 2022-02-11 | 2.1070 | 3.1270 | 2022-01-28 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
第1页 共1页
