| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
|
累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| JT003B | 万方稳利3号B | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||||||||
| SZB612 | 诺峰汇价值精选12号私募证券投资基金 | 北京诺峰汇投资管理有限公司 | 开放日 | |||||||||
| D55007 | 国融证券安泰21号 | 债券型计划 | 1.0006 | 1.0534 | 2024-05-16 | 1.0005 | 1.0533 | 2024-05-15 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| AF5221 | 东证融汇汇享101号 | 债券型计划 | 1.0059 | 1.1394 | 2024-05-10 | 1.0002 | 1.1337 | 2024-04-30 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| CXZL01 | 银河金汇辰星FOF增利1号 | 债券型计划 | 1.0104 | 1.0104 | 2024-05-15 | 1.0133 | 1.0133 | 2024-05-14 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| AF5093 | 东证融汇汇享24号 | 债券型计划 | 1.0114 | 1.3695 | 2024-05-10 | 1.0098 | 1.3679 | 2024-04-30 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| AF5134 | 东证融汇汇享35号 | 债券型计划 | 1.0124 | 1.2765 | 2024-05-10 | 1.0105 | 1.2746 | 2024-04-30 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E99382 | 首创创惠4号 | 债券型计划 | 1.0137 | 1.1894 | 2024-05-16 | 1.0136 | 1.1893 | 2024-05-15 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D55002 | 国融证券安顺3号周周开 | 债券型计划 | 1.0146 | 1.1039 | 2024-05-16 | 1.0143 | 1.1036 | 2024-05-15 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D55005 | 国融证券安泰19号 | 债券型计划 | 1.0196 | 1.0196 | 2024-05-16 | 1.0197 | 1.0197 | 2024-05-15 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D50023 | 国融证券安泰9号3个月持有期 | 债券型计划 | 1.0213 | 1.1483 | 2024-05-16 | 1.0213 | 1.1483 | 2024-05-15 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| AF5230 | 东证融汇汇享102号 | 债券型计划 | 1.0289 | 1.1445 | 2024-05-10 | 1.0282 | 1.1438 | 2024-04-30 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SXC626 | 善择季季红A | 1.0311 | 1.1911 | 2024-05-15 | 1.0317 | 1.1917 | 2024-05-13 | 海南善择私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | |||
| T07292 | 善择季季红B | 1.0311 | 1.1911 | 2024-05-15 | 1.0317 | 1.1917 | 2024-05-13 | 海南善择私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | |||
| C20369 | 信达证券睿享1号 | 债券型计划 | 1.0345 | 1.2662 | 2024-05-16 | 1.0344 | 1.2661 | 2024-05-15 | 信达证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| D55004 | 国融证券安泰16号6个月持有期 | 债券型计划 | 1.0418 | 1.1056 | 2024-05-16 | 1.0418 | 1.1056 | 2024-05-15 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D55006 | 国融证券安泰20号 | 债券型计划 | 1.0446 | 1.0446 | 2024-05-16 | 1.0452 | 1.0452 | 2024-05-15 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SXJ594 | 禅龙鑫鑫添利2号 | 1.0465 | 1.2520 | 2024-05-15 | 1.0449 | 1.2504 | 2024-05-14 | 上海禅龙资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| D55003 | 国融证券安泰17号12个月持有期 | 债券型计划 | 1.0493 | 1.1155 | 2024-05-16 | 1.0507 | 1.1169 | 2024-05-15 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D60207 | 华鑫证券鑫享益周7号 | 债券型计划 | 1.0501 | 1.0557 | 2024-05-16 | 1.0500 | 1.0556 | 2024-05-15 | 华鑫证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E99137 | 首创创赢11号 | 债券型计划 | 1.0544 | 1.3007 | 2024-05-16 | 1.0543 | 1.3006 | 2024-05-15 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C20411 | 信达证券睿享4号周周盈 | 债券型计划 | 1.0545 | 1.0639 | 2024-05-16 | 1.0544 | 1.0638 | 2024-05-15 | 信达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D50011 | 国融安泰1号 | 债券型计划 | 1.0548 | 1.4849 | 2024-05-16 | 1.0547 | 1.4848 | 2024-05-15 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SB0097 | 合晟领航1号 | 1.0558 | 1.0558 | 2024-05-10 | 1.0539 | 1.0539 | 2024-04-30 | 上海合晟资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
| ED0026 | 川财证券睿选6M01 | 债券型计划 | 1.0580 | 1.0959 | 2024-05-16 | 1.0579 | 1.0579 | 2024-05-15 | 川财证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E99183 | 首创证券创赢18号 | 债券型计划 | 1.0607 | 1.3137 | 2024-05-16 | 1.0605 | 1.3135 | 2024-05-15 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10335 | 财达证券睿达季季悦享8号 | 债券型计划 | 1.0617 | 1.0617 | 2024-05-16 | 1.0614 | 1.0614 | 2024-05-15 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10309 | 财达证券睿达周周成长3号 | 债券型计划 | 1.0660 | 1.0660 | 2024-05-16 | 1.0658 | 1.0658 | 2024-05-15 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D50111 | 国融安泰6号 | 债券型计划 | 1.0681 | 1.4597 | 2024-05-16 | 1.0678 | 1.4594 | 2024-05-15 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| CE1339 | 德邦资管星瑞周周盈一四开 | 债券型计划 | 1.0682 | 1.0682 | 2024-05-16 | 1.0681 | 1.0681 | 2024-05-15 | 德邦证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SXF080 | 岚湖丰泽1号私募证券投资基金A | 1.0718 | 1.2718 | 2024-05-14 | 1.0741 | 1.2741 | 2024-05-13 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| E61059 | 太平洋证券金添利1号 | 债券型计划 | 1.0759 | 1.4070 | 2024-05-16 | 1.0757 | 1.4068 | 2024-05-15 | 太平洋证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SB9182 | 善择正鑫一号 | 1.0763 | 1.0763 | 2024-05-10 | 1.0797 | 1.0797 | 2024-04-30 | 海南善择私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | |||
| SXQ076 | 守朴进取3号1期 | 1.0786 | 1.1885 | 2024-05-15 | 1.0781 | 1.1881 | 2024-05-13 | 上海守朴资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| XF080B | 岚湖丰泽1号私募证券投资基金B | 1.0795 | 1.2795 | 2024-05-14 | 1.0818 | 1.2818 | 2024-05-13 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| D60176 | 华鑫证券鑫享益周5号 | 债券型计划 | 1.0803 | 1.0869 | 2024-05-16 | 1.0803 | 1.0869 | 2024-05-15 | 华鑫证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10307 | 财达证券睿达双月悦享3号 | 债券型计划 | 1.0807 | 1.0807 | 2024-05-16 | 1.0804 | 1.0804 | 2024-05-15 | 财达证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| SNL349 | 禅龙星辰1号 | 1.0920 | 1.8970 | 2024-05-14 | 1.0910 | 1.8960 | 2024-05-13 | 上海禅龙资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| E99145 | 创赢16号 | 债券型计划 | 1.0926 | 1.3342 | 2024-05-16 | 1.0930 | 1.3346 | 2024-05-15 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SZS466 | 合晟同晖恒信1号私募证券投资基金 | 1.0936 | 1.1046 | 2024-05-10 | 1.0903 | 1.1013 | 2024-05-06 | 上海合晟资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
| C06007 | 中航证券鑫航月月红2号 | 债券型计划 | 1.0941 | 1.1641 | 2024-05-15 | 1.0940 | 1.1640 | 2024-05-14 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| CE1313 | 德邦心连心曦和1号 | 债券型计划 | 1.1076 | 1.2414 | 2024-05-16 | 1.1075 | 1.2413 | 2024-05-15 | 德邦证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SZR920 | 合晟同晖恒信3号私募证券投资基金 | 1.1081 | 1.1191 | 2024-05-15 | 1.1042 | 1.1152 | 2024-05-10 | 上海合晟资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
| E10243 | 财达证券睿达周周成长1号 | 债券型计划 | 1.1171 | 1.1171 | 2024-05-16 | 1.1170 | 1.1170 | 2024-05-15 | 财达证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| SZR941 | 岚湖丰泽2号私募证券投资基金A | 1.1210 | 1.1210 | 2024-05-14 | 1.1260 | 1.1260 | 2024-05-13 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| C06032 | 中航证券鑫航月月红1号 | 债券型计划 | 1.1224 | 1.2224 | 2024-05-13 | 1.1221 | 1.2221 | 2024-05-10 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| ZR941B | 岚湖丰泽2号私募证券投资基金B | 1.1230 | 1.1230 | 2024-05-14 | 1.1270 | 1.1270 | 2024-05-13 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| CE1326 | 德邦资管星瑞周周盈1号 | 债券型计划 | 1.1287 | 1.1287 | 2024-05-16 | 1.1287 | 1.1287 | 2024-05-15 | 德邦证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10245 | 财达证券睿达双月悦享1号 | 债券型计划 | 1.1349 | 1.1349 | 2024-05-16 | 1.1348 | 1.1348 | 2024-05-15 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| STT511 | 合晟同晖75号 | 1.1359 | 1.1879 | 2024-05-14 | 1.1344 | 1.1864 | 2024-05-13 | 上海合晟资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
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