名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银现代农业加混合 | 1.5139 | 1.88% |
农银品质农业股票C | 0.8736 | 1.68% |
农银品质农业股票A | 0.8795 | 1.66% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.5128 | 1.89% |
农银天天利货币B | 0.4749 | 1.78% |
农银红利日结货币B | 0.495 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
农银货币A规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 4275242.68 | -760354.40 | 0.52% |
年报 | 5081075.79 | 64238.65 | 0.05% |
第四季度报 | 5081075.79 | 768782.63 | 1.10% |
第三季度报 | 4283651.86 | -49655.73 | 0.07% |
中报 | 2081953.39 | -654888.26 | 0.47% |
第二季度报 | 2081953.39 | -171408.72 | 0.19% |
第一季度报 | 2140524.41 | -483479.53 | 0.35% |
年报 | 2521290.48 | 656309.07 | 0.88% |
第四季度报 | 2521290.48 | 577328.51 | 0.70% |
第三季度报 | 1733623.49 | 268573.66 | 0.48% |
中报 | 1068862.03 | -189593.10 | 0.25% |
第二季度报 | 1068862.03 | 127136.55 | 0.30% |
第一季度报 | 904422.99 | -316729.65 | 0.43% |
年报 | 1269854.11 | 494003.13 | 1.97% |
第四季度报 | 1269854.11 | 666275.86 | 8.55% |
第三季度报 | 197175.39 | 12590.27 | 0.19% |
中报 | 105208.69 | -184863.00 | 0.74% |
2013-07-19第二季度报 | 105208.69 | -2980.80 | 0.04% |
2013-04-19第一季度报 | 128119.43 | -181882.20 | 0.73% |
2013-03-29年报 | 421735.15 | 185825.37 | 2.88% |
2013-01-21第四季度报 | 421735.15 | 188821.62 | 3.07% |
2012-10-26第三季度报 | 104312.19 | -16747.13 | 0.21% |
2012-08-29中报 | 92674.77 | 13750.89 | 0.21% |
2012-07-18第二季度报 | 92674.77 | 10566.24 | 0.16% |
2012-04-23第一季度报 | 84878.57 | 3184.65 | 0.05% |
2012-03-26年报 | 93124.89 | -47658.80 | 0.43% |
2012-01-20第四季度报 | 93124.89 | 24664.54 | 0.62% |
2011-10-24第三季度报 | 51853.35 | -9593.81 | 0.19% |
2011-08-25中报 | 96277.51 | -62729.53 | 0.56% |
2011-07-20第二季度报 | 96277.51 | -20937.55 | 0.30% |
2011-04-22第一季度报 | 99219.97 | -41791.98 | 0.37% |
2010-11-24基金合同生效公告书 | 603259.91 | -- | --% |