名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润混合(LOF) | 1.4380 | 5.31% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
广发中证工程机械ETF发起式联接C | 1.1234 | 4.23% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银新能源混合A | 2.2494 | 2.59% |
农银新能源混合C | 2.2348 | 2.58% |
农银绿色能源混合 | 0.7154 | 2.40% |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银睿选混合 | 2.2406 | 2.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.512 | 1.89% |
农银红利日结货币B | 0.5361 | 1.80% |
农银天天利货币B | 0.4767 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.05% | 0.82% | 3.83% | 7.65% | 2.25% | -9.45% | -16.09% | -29.89% |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[混合型] | 1.05% | 2.13% | 4.30% | 12.02% | -2.48% | -10.92% | -9.45% | -24.56% |
同类排名[混合型] |
955|2347 | 1862|2425 | 1589|2408 | 1890|2374 | 739|2282 | 931|2130 | 1143|1724 | 614|1078 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
中下 |
落后 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 2.8488 | 3.2108 | -0.28% | |
2024-05-09 | 2.8569 | 3.2189 | 1.18% | |
2024-05-08 | 2.8237 | 3.1857 | -0.77% | |
2024-05-07 | 2.8455 | 3.2075 | -0.27% | |
2024-05-06 | 2.8531 | 3.2151 | 0.97% |
截至2024-03-31 农银中小盘混合期末总份额为1.92亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002371 | 北方华创 | 5.00 | 1631.90 | 3.08% |
600989 | 宝丰能源 | 71.00 | 1165.92 | 2.20% |
600809 | 山西汾酒 | 4.00 | 1159.23 | 2.19% |
605098 | 行动教育 | 26.00 | 1139.89 | 2.15% |
600377 | 宁沪高速 | 97.00 | 1139.79 | 2.15% |
603195 | 公牛集团 | 10.00 | 1102.71 | 2.08% |
605499 | 东鹏饮料 | 5.00 | 1083.03 | 2.05% |
688234 | 天岳先进 | 22.00 | 1060.86 | 2.01% |
605377 | 华旺科技 | 50.00 | 1053.05 | 1.99% |
600566 | 济川药业 | 26.00 | 1008.74 | 1.91% |