农银中小盘混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-155807433.17元 |
| 本期利润 |
-121883087.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.617元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
336608440.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7379元 |
| 期末基金资产净值 |
530296596.63元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7379元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
222.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-85972360.37元 |
| 本期利润 |
-34468936.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1728元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
431966195.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1814元 |
| 期末基金资产净值 |
629987060.59元 |
| 期末基金份额净值 |
3.1814元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
275.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-75511226.16元 |
| 本期利润 |
-215133445.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.0736元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
471232851.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.354元 |
| 期末基金资产净值 |
671414328.94元 |
| 期末基金份额净值 |
3.354元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
295.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-62274647.51元 |
| 本期利润 |
-73344781.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3651元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
611947767.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.0631元 |
| 期末基金资产净值 |
811727759.62元 |
| 期末基金份额净值 |
4.0631元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
378.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
184498448.92元 |
| 本期利润 |
58688043.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2714元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
692221233.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.4239元 |
| 期末基金资产净值 |
894393528.99元 |
| 期末基金份额净值 |
4.4239元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
421.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
136175842.68元 |
| 本期利润 |
47265211.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
695398028.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.1947元 |
| 期末基金资产净值 |
952494899.37元 |
| 期末基金份额净值 |
4.3758元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
415.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
428543951.85元 |
| 本期利润 |
579790008.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.8933元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
62.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
85.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
623253137.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.5987元 |
| 期末基金资产净值 |
1001436091.65元 |
| 期末基金份额净值 |
4.1756元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
392.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
130158008.08元 |
| 本期利润 |
287055555.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.831元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
460835554.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.499元 |
| 期末基金资产净值 |
952693574.85元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
265.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
138995996.43元 |
| 本期利润 |
274680463.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6796元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
433824681.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1173元 |
| 期末基金资产净值 |
873095430.73元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2487元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
165.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77796195.96元 |
| 本期利润 |
138070213.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3322元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
362317634.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8983元 |
| 期末基金资产净值 |
765655779.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8983元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
123.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-278881409.91元 |
| 本期利润 |
-362355628.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7638元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
253359980.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5811元 |
| 期末基金资产净值 |
689370771.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5811元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-124971570.96元 |
| 本期利润 |
-194049402.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
441325530.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9328元 |
| 期末基金资产净值 |
914453368.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9328元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
127.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
148443192.51元 |
| 本期利润 |
148623941.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2976元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
638870615.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3478元 |
| 期末基金资产净值 |
1112887426.04元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3478元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
176.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38637100.92元 |
| 本期利润 |
37200835.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
735822656.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4504元 |
| 期末基金资产净值 |
1243133691.48元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4504元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
152.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-185023887.14元 |
| 本期利润 |
-369293570.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.518元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
711141173.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3796元 |
| 期末基金资产净值 |
1227215691.18元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3807元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
144.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-188891374.51元 |
| 本期利润 |
-353476703.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4521元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
942582069.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3546元 |
| 期末基金资产净值 |
1691006513.65元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4302元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
150.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
536669343.23元 |
| 本期利润 |
711688373.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
82.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1028809254.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5906元 |
| 期末基金资产净值 |
1928611005.23元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9817元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
206.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
695000066.65元 |
| 本期利润 |
630203935.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9901元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
68.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1219446560.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7534元 |
| 期末基金资产净值 |
1914922520.67元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7534元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
183.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
291734099.17元 |
| 本期利润 |
124669898.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
394872852.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6365元 |
| 期末基金资产净值 |
1015291359.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6365元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
180476721.68元 |
| 本期利润 |
14878403.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
483150824.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5247元 |
| 期末基金资产净值 |
1403940400.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5247元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
471647498.98元 |
| 本期利润 |
539945857.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
677277259.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49元 |
| 期末基金资产净值 |
2059581523.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.49元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
243415526.74元 |
| 本期利润 |
218666637.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1811元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
238461506.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2119元 |
| 期末基金资产净值 |
1363844831.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2119元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42798644.88元 |
| 本期利润 |
152960257.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87777014.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0666元 |
| 期末基金资产净值 |
1406618244.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0666元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45850350.57元 |
| 本期利润 |
116726717.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0802元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53418482.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0381元 |
| 期末基金资产净值 |
1455201499.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0381元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-270386135.83元 |
| 本期利润 |
-402094198.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2524元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-58847030.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0402元 |
| 期末基金资产净值 |
1403391187.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9598元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-127916861.38元 |
| 本期利润 |
-175491596.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
180119119.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1137元 |
| 期末基金资产净值 |
1764663494.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
949248188.62元 |
| 本期利润 |
1021147778.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1663元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
401692900.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2211元 |
| 期末基金资产净值 |
2218580716.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35676405.87元 |
| 本期利润 |
-527349044.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0543元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-514415997.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0555元 |
| 期末基金资产净值 |
8760009476.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9445元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.55% |
