| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合A | 0.4553 | 2.75% |
| 华商远见价值混合C | 0.4434 | 2.73% |
| 华商乐享互联灵活配置… | 1.595 | 2.05% |
| 华商乐享互联灵活配置… | 1.597 | 2.04% |
| 华商盛世成长混合 | 5.3595 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.528 | 1.97% |
| 华商现金增利货币A | 0.5225 | 1.95% |
| 华商现金增利货币E | 0.4624 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -12174116.86 |
| 1.利息收入 | 47873.81 |
| 存款利息收入 | 47873.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12381033.55 |
| 股票投资收益 | -12738394.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 357361.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
156296.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2746.31 |
| 减：二、费用 | 1462096.47 |
| 1.管理人报酬 | 1141188.46 |
| 2.托管费 | 190198.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130710.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13636213.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13636213.33 |
| 一、收入： | 1421978.58 |
| 1.利息收入 | 24936.89 |
| 存款利息收入 | 24936.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3860193.79 |
| 股票投资收益 | -4084548.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 224354.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5255962.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1272.86 |
| 减：二、费用 | 837442.18 |
| 1.管理人报酬 | 657821.0 |
| 2.托管费 | 109636.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69984.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
584536.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
584536.4 |
| 一、收入： | -27547431.92 |
| 1.利息收入 | 62172.76 |
| 存款利息收入 | 62172.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22659187.15 |
| 股票投资收益 | -23098363.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 439176.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4957177.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6760.45 |
| 减：二、费用 | 1823876.74 |
| 1.管理人报酬 | 1442615.73 |
| 2.托管费 | 240436.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140825.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29371308.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29371308.66 |
| 一、收入： | -18369076.78 |
| 1.利息收入 | 35873.57 |
| 存款利息收入 | 35873.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19370439.6 |
| 股票投资收益 | -19672658.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 302218.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
961851.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3637.57 |
| 减：二、费用 | 952384.76 |
| 1.管理人报酬 | 739298.18 |
| 2.托管费 | 123216.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89870.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19321461.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19321461.54 |
| 一、收入： | 21569447.34 |
| 1.利息收入 | 65360.04 |
| 存款利息收入 | 64891.74 |
| 债券利息收入 | 468.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42262068.26 |
| 股票投资收益 | 41863807.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 211501.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 186758.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20795786.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37805.42 |
| 减：二、费用 | 5397027.25 |
| 1.管理人报酬 | 1883533.92 |
| 2.托管费 | 313922.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3010607.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188961.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16172420.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16172420.09 |
| 一、收入： | 28434427.27 |
| 1.利息收入 | 31555.21 |
| 存款利息收入 | 31100.81 |
| 债券利息收入 | 454.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19935528.34 |
| 股票投资收益 | 19689729.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 104253.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 141546.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8451427.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15916.55 |
| 减：二、费用 | 2554788.46 |
| 1.管理人报酬 | 936603.48 |
| 2.托管费 | 156100.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1367386.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94696.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25879638.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25879638.81 |
| 一、收入： | 72260108.14 |
| 1.利息收入 | 109959.19 |
| 存款利息收入 | 109663.76 |
| 债券利息收入 | 295.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60740368.11 |
| 股票投资收益 | 60177129.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2329.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 560909.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11370067.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39713.09 |
| 减：二、费用 | 5230696.27 |
| 1.管理人报酬 | 2240320.93 |
| 2.托管费 | 373386.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2427238.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189749.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67029411.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67029411.87 |
| 一、收入： | 44079278.18 |
| 1.利息收入 | 71081.06 |
| 存款利息收入 | 71080.76 |
| 债券利息收入 | 0.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21906201.64 |
| 股票投资收益 | 21461125.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2329.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 442746.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22086549.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15445.93 |
| 减：二、费用 | 2683166.62 |
| 1.管理人报酬 | 1138094.31 |
| 2.托管费 | 189682.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1261173.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94216.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41396111.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41396111.56 |
| 一、收入： | 70680311.97 |
| 1.利息收入 | 161940.83 |
| 存款利息收入 | 161938.59 |
| 债券利息收入 | 2.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31088990.26 |
| 股票投资收益 | 29125620.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1963369.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39393185.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36195.01 |
| 减：二、费用 | 5034688.64 |
| 1.管理人报酬 | 2607505.32 |
| 2.托管费 | 434584.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1804750.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187848.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65645623.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65645623.33 |
| 一、收入： | 33926904.77 |
| 1.利息收入 | 89405.88 |
| 存款利息收入 | 89405.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1591760.7 |
| 股票投资收益 | 29503.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1562257.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32229309.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16428.84 |
| 减：二、费用 | 2379502.37 |
| 1.管理人报酬 | 1312848.08 |
| 2.托管费 | 218808.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 720128.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127717.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31547402.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31547402.4 |
| 一、收入： | -76350172.99 |
| 1.利息收入 | 235671.11 |
| 存款利息收入 | 235671.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34288373.76 |
| 股票投资收益 | -36665485.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2377111.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42380092.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82621.92 |
| 减：二、费用 | 5635317.06 |
| 1.管理人报酬 | 3240010.32 |
| 2.托管费 | 540001.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1486581.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 368723.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-81985490.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-81985490.05 |
| 一、收入： | -40434739.78 |
| 1.利息收入 | 104517.76 |
| 存款利息收入 | 104517.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4126289.49 |
| 股票投资收益 | 2638132.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1488157.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44733464.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67917.8 |
| 减：二、费用 | 3081481.83 |
| 1.管理人报酬 | 1864057.63 |
| 2.托管费 | 310676.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 723678.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183069.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43516221.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43516221.61 |
| 一、收入： | 36716517.58 |
| 1.利息收入 | 224325.5 |
| 存款利息收入 | 220658.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23205251.83 |
| 股票投资收益 | 22353227.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 852024.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13139741.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147199.24 |
| 减：二、费用 | 4785135.81 |
| 1.管理人报酬 | 3265088.7 |
| 2.托管费 | 544181.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 608363.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 367502.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31931381.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31931381.77 |
| 一、收入： | 13991972.93 |
| 1.利息收入 | 120328.14 |
| 存款利息收入 | 116661.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13255256.92 |
| 股票投资收益 | 12699554.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 555702.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
580194.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36193.01 |
| 减：二、费用 | 2196003.61 |
| 1.管理人报酬 | 1488998.27 |
| 2.托管费 | 248166.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 276731.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182107.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11795969.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11795969.32 |
| 一、收入： | -4297988.81 |
| 1.利息收入 | 283439.88 |
| 存款利息收入 | 276037.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1186775.3 |
| 股票投资收益 | -1470216.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 283440.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3635847.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
241194.54 |
| 减：二、费用 | 6880546.41 |
| 1.管理人报酬 | 3011255.61 |
| 2.托管费 | 501875.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2968542.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 398872.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11178535.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11178535.22 |
| 一、收入： | -7666093.16 |
| 1.利息收入 | 153866.61 |
| 存款利息收入 | 146463.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20289583.8 |
| 股票投资收益 | -20578497.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 288913.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12299475.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170148.18 |
| 减：二、费用 | 4145139.34 |
| 1.管理人报酬 | 1425259.95 |
| 2.托管费 | 237543.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2223366.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258969.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11811232.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11811232.5 |
| 一、收入： | 156891548.66 |
| 1.利息收入 | 453268.8 |
| 存款利息收入 | 321491.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
162195819.22 |
| 股票投资收益 | 161739007.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 456811.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6497479.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
739940.53 |
| 减：二、费用 | 20678565.61 |
| 1.管理人报酬 | 3660989.7 |
| 2.托管费 | 610164.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16025006.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 382403.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136212983.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136212983.05 |
| 一、收入： | 167783319.6 |
| 1.利息收入 | 267315.62 |
| 存款利息收入 | 167187.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
140555043.32 |
| 股票投资收益 | 140186760.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 368282.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26480690.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
480270.03 |
| 减：二、费用 | 8011207.73 |
| 1.管理人报酬 | 2215910.5 |
| 2.托管费 | 369318.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5234360.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191618.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
159772111.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
159772111.87 |
| 一、收入： | 65228929.56 |
| 1.利息收入 | 1020035.21 |
| 存款利息收入 | 334059.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73040757.32 |
| 股票投资收益 | 70071015.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2969741.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8919014.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87151.84 |
| 减：二、费用 | 11472084.32 |
| 1.管理人报酬 | 3838190.66 |
| 2.托管费 | 639698.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6611130.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 383064.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53756845.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53756845.24 |
| 一、收入： | 14006922.08 |
| 1.利息收入 | 566927.49 |
| 存款利息收入 | 155445.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22380871.4 |
| 股票投资收益 | 20188190.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2192681.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8968188.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27311.54 |
| 减：二、费用 | 4927402.31 |
| 1.管理人报酬 | 1994363.94 |
| 2.托管费 | 332394.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2409452.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191192.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9079519.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9079519.77 |
| 一、收入： | 59853947.34 |
| 1.利息收入 | 770412.97 |
| 存款利息收入 | 453533.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78118362.37 |
| 股票投资收益 | 75952872.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2165489.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19105834.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71006.78 |
| 减：二、费用 | 13044388.75 |
| 1.管理人报酬 | 4445694.24 |
| 2.托管费 | 740949.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7472755.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 384989.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46809558.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46809558.59 |
| 一、收入： | 21669233.46 |
| 1.利息收入 | 246383.91 |
| 存款利息收入 | 203533.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54636184.07 |
| 股票投资收益 | 52624307.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2011876.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33230378.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17044.11 |
| 减：二、费用 | 6696661.7 |
| 1.管理人报酬 | 2205330.18 |
| 2.托管费 | 367555.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3932772.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191003.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14972571.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14972571.76 |
| 一、收入： | 13033790.72 |
| 1.利息收入 | 446336.94 |
| 存款利息收入 | 446336.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-84415315.71 |
| 股票投资收益 | -86751770.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2336455.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
96958684.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44085.22 |
| 减：二、费用 | 9500285.46 |
| 1.管理人报酬 | 4530254.04 |
| 2.托管费 | 755042.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3836588.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 378400.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3533505.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3533505.26 |
| 一、收入： | 1540902.98 |
| 1.利息收入 | 264910.09 |
| 存款利息收入 | 264910.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-57435733.17 |
| 股票投资收益 | -58980031.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1544298.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58678787.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32938.36 |
| 减：二、费用 | 5553314.93 |
| 1.管理人报酬 | 2316114.63 |
| 2.托管费 | 386019.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2656749.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194431.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4012411.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4012411.95 |
| 一、收入： | -226501144.74 |
| 1.利息收入 | 756267.41 |
| 存款利息收入 | 736588.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-153823609.48 |
| 股票投资收益 | -155901969.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2078359.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73961137.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
527334.62 |
| 减：二、费用 | 23265646.99 |
| 1.管理人报酬 | 8189212.82 |
| 2.托管费 | 1364868.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13312003.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 399561.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-249766791.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-249766791.73 |
| 一、收入： | -90974911.24 |
| 1.利息收入 | 473667.58 |
| 存款利息收入 | 453988.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-54695027.29 |
| 股票投资收益 | -56697359.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2002332.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37207426.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
453875.25 |
| 减：二、费用 | 15133428.77 |
| 1.管理人报酬 | 4783154.73 |
| 2.托管费 | 797192.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9341516.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211564.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-106108340.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-106108340.01 |
| 一、收入： | 87354441.99 |
| 1.利息收入 | 1803196.19 |
| 存款利息收入 | 1378871.02 |
| 债券利息收入 | 4542.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66282982.45 |
| 股票投资收益 | 64079423.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1719450.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 484108.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18317698.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
950564.94 |
| 减：二、费用 | 17483827.8 |
| 1.管理人报酬 | 6726423.64 |
| 2.托管费 | 1121070.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9379131.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257201.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69870614.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69870614.19 |
