华商产业升级混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
139678.13 |
| 存出保证金 |
47371.76 |
| 交易性金融资产 |
58774691.4 |
| 股票投资 |
58774691.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13209.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72090523.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
57221.68 |
| 应付管理人报酬 |
73255.92 |
| 应付托管费 |
12209.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
275865.99 |
| 负债合计 |
418552.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52835463.6 |
| 所有者权益合计 |
71671970.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
72090523.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10040839.59 |
| 结算备付金 |
279914.74 |
| 存出保证金 |
50517.61 |
| 交易性金融资产 |
74497217.46 |
| 股票投资 |
74497217.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1482018.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7696.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86358204.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1542.11 |
| 应付管理人报酬 |
105804.95 |
| 应付托管费 |
17634.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
415208.32 |
| 负债合计 |
540189.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52772133.16 |
| 所有者权益合计 |
85818015.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
86358204.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9310047.2 |
| 结算备付金 |
533175.65 |
| 存出保证金 |
71488.56 |
| 交易性金融资产 |
75913614.64 |
| 股票投资 |
75913614.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
385775.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8183.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86222285.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20338.02 |
| 应付管理人报酬 |
111390.59 |
| 应付托管费 |
18565.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
442450.61 |
| 负债合计 |
592744.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52996909.15 |
| 所有者权益合计 |
85629541.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
86222285.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9744750.47 |
| 结算备付金 |
163927.71 |
| 存出保证金 |
75219.05 |
| 交易性金融资产 |
88455293.82 |
| 股票投资 |
88455293.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4155888.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28214.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102623294.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3832345.76 |
| 应付赎回款 |
121671.33 |
| 应付管理人报酬 |
118110.88 |
| 应付托管费 |
19685.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410713.16 |
| 负债合计 |
4502526.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54360605.08 |
| 所有者权益合计 |
98120767.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
102623294.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18425596.57 |
| 结算备付金 |
1057793.3 |
| 存出保证金 |
97151.87 |
| 交易性金融资产 |
102346999.2 |
| 股票投资 |
102346999.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2222.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37558.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
121967321.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4198139.49 |
| 应付赎回款 |
160441.66 |
| 应付管理人报酬 |
150670.54 |
| 应付托管费 |
25111.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180286.41 |
| 负债合计 |
5233394.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53960918.91 |
| 所有者权益合计 |
116733926.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
121967321.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17196201.3 |
| 结算备付金 |
448980.57 |
| 存出保证金 |
81111.75 |
| 交易性金融资产 |
126241441.71 |
| 股票投资 |
125867107.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
374333.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4834516.02 |
| 应收利息 |
1612.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1005276.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
149809140.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8023678.41 |
| 应付管理人报酬 |
164042.87 |
| 应付托管费 |
27340.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95581.78 |
| 负债合计 |
8626867.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60240207.61 |
| 所有者权益合计 |
141182273.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
149809140.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13181922.4 |
| 结算备付金 |
482350.7 |
| 存出保证金 |
79948.81 |
| 交易性金融资产 |
135977201.95 |
| 股票投资 |
135219520.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
757681.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1917.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5304.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
149728645.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1108333.97 |
| 应付管理人报酬 |
180517.54 |
| 应付托管费 |
30086.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180769.81 |
| 负债合计 |
1835864.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76252307.91 |
| 所有者权益合计 |
147892780.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
149728645.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11861827.91 |
| 结算备付金 |
355191.5 |
| 存出保证金 |
104380.17 |
| 交易性金融资产 |
151288223.29 |
| 股票投资 |
151288223.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2118.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1808245.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
165419986.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1618558.13 |
| 应付赎回款 |
1915855.38 |
| 应付管理人报酬 |
186567.09 |
| 应付托管费 |
31094.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91874.31 |
| 负债合计 |
4088350.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98507488.94 |
| 所有者权益合计 |
161331636.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
165419986.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15239663.44 |
| 结算备付金 |
536853.65 |
| 存出保证金 |
76139.65 |
| 交易性金融资产 |
153104960.54 |
| 股票投资 |
153091135.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13824.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3008498.21 |
| 应收利息 |
3731.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53569.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
172023416.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1776109.3 |
| 应付管理人报酬 |
213596.73 |
| 应付托管费 |
35599.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181106.22 |
| 负债合计 |
2523158.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
135646116.39 |
| 所有者权益合计 |
169500257.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
172023416.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15566232.31 |
| 结算备付金 |
99486.54 |
| 存出保证金 |
79459.19 |
| 交易性金融资产 |
154398098.14 |
| 股票投资 |
154398098.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3091670.07 |
| 应收利息 |
3231.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32952.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
173271130.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
198789.39 |
| 应付管理人报酬 |
206238.78 |
| 应付托管费 |
34373.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124090.63 |
| 负债合计 |
745043.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
168186870.87 |
| 所有者权益合计 |
172526086.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
173271130.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21176397.94 |
| 结算备付金 |
567753.72 |
| 存出保证金 |
123996.85 |
| 交易性金融资产 |
137592562.54 |
| 股票投资 |
137592562.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4189509.64 |
| 应收利息 |
4457.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54657.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
163709335.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36441.99 |
| 应付管理人报酬 |
216107.25 |
| 应付托管费 |
36017.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360121.16 |
| 负债合计 |
842580.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
188820702.69 |
| 所有者权益合计 |
162866754.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
163709335.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40015106.68 |
| 结算备付金 |
185675.67 |
| 存出保证金 |
87326.38 |
| 交易性金融资产 |
167784873.85 |
| 股票投资 |
167784873.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9076.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
105185.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
208187244.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
270825.37 |
| 应付管理人报酬 |
277309.69 |
| 应付托管费 |
46218.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179404.34 |
| 负债合计 |
956118.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
194384597.24 |
| 所有者权益合计 |
207231126.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
208187244.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51136996.35 |
| 结算备付金 |
243957.09 |
| 存出保证金 |
36207.28 |
| 交易性金融资产 |
222558161.76 |
| 股票投资 |
222558161.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4566709.82 |
| 应收利息 |
11308.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1962879.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
280516220.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
602738.99 |
| 应付管理人报酬 |
345346.55 |
| 应付托管费 |
57557.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161897.21 |
| 负债合计 |
1256564.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
217393157.22 |
| 所有者权益合计 |
279259655.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
280516220.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43289195.24 |
| 结算备付金 |
81131.66 |
| 存出保证金 |
45346.26 |
| 交易性金融资产 |
171050826.95 |
| 股票投资 |
171050826.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8963.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
174824.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
214650288.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
566700.24 |
| 应付管理人报酬 |
256419.48 |
| 应付托管费 |
42736.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180376.55 |
| 负债合计 |
1122056.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
184112809.24 |
| 所有者权益合计 |
213528231.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
214650288.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22104996.46 |
| 结算备付金 |
482875.79 |
| 存出保证金 |
83404.27 |
| 交易性金融资产 |
170978071.35 |
| 股票投资 |
170978071.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5425.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39288.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
193694061.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
348432.42 |
| 应付管理人报酬 |
256422.41 |
| 应付托管费 |
42737.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61027.28 |
| 负债合计 |
927906.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
176833228.78 |
| 所有者权益合计 |
192766154.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
193694061.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34257038.06 |
| 结算备付金 |
665949.35 |
| 存出保证金 |
298266.68 |
| 交易性金融资产 |
170519783.25 |
| 股票投资 |
170519783.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2029735.01 |
| 应收利息 |
8274.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
248876.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
208027923.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1853119.53 |
| 应付管理人报酬 |
270541.15 |
| 应付托管费 |
45090.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230399.61 |
| 负债合计 |
2991070.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
188364879.67 |
| 所有者权益合计 |
205036853.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
208027923.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15576080.18 |
| 结算备付金 |
9847990.07 |
| 存出保证金 |
696551.48 |
| 交易性金融资产 |
177673896.11 |
| 股票投资 |
177673896.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11526072.44 |
| 应收利息 |
10401.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60406.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
215391398.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10877102.12 |
| 应付赎回款 |
1194164.0 |
| 应付管理人报酬 |
266323.22 |
| 应付托管费 |
44387.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54396.39 |
| 负债合计 |
17225593.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
127150564.31 |
| 所有者权益合计 |
198165804.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
215391398.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35005720.76 |
| 结算备付金 |
3625648.05 |
| 存出保证金 |
417391.66 |
| 交易性金融资产 |
225342903.69 |
| 股票投资 |
225342903.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13663460.86 |
| 应收利息 |
8821.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1438382.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
279502328.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5515151.5 |
| 应付赎回款 |
31700237.62 |
| 应付管理人报酬 |
421882.14 |
| 应付托管费 |
70313.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
276065.73 |
| 负债合计 |
39681567.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
139032173.36 |
| 所有者权益合计 |
239820761.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
279502328.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54476346.34 |
| 结算备付金 |
1929405.86 |
| 存出保证金 |
230504.07 |
| 交易性金融资产 |
219690759.56 |
| 股票投资 |
219690759.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1697659.27 |
| 应收利息 |
10423.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
283692.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
278318791.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29944726.7 |
| 应付赎回款 |
2734898.65 |
| 应付管理人报酬 |
323561.4 |
| 应付托管费 |
53926.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
58076.17 |
| 负债合计 |
34761916.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
247554483.54 |
| 所有者权益合计 |
243556874.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
278318791.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16722207.97 |
| 结算备付金 |
5807034.29 |
| 存出保证金 |
260650.27 |
| 交易性金融资产 |
177389097.44 |
| 股票投资 |
177389097.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
47000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1556156.53 |
| 应收利息 |
18663.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19843.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
248773653.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
243283.98 |
| 应付赎回款 |
1077579.84 |
| 应付管理人报酬 |
299426.17 |
| 应付托管费 |
49904.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174634.05 |
| 负债合计 |
2376675.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
303104858.22 |
| 所有者权益合计 |
246396977.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
248773653.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15664859.93 |
| 结算备付金 |
4745593.21 |
| 存出保证金 |
274677.24 |
| 交易性金融资产 |
269793752.93 |
| 股票投资 |
269793752.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4229819.45 |
| 应收利息 |
14087.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52270.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
305775060.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5138045.69 |
| 应付赎回款 |
278284.58 |
| 应付管理人报酬 |
379928.52 |
| 应付托管费 |
63321.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50247.1 |
| 负债合计 |
7132079.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
378561988.39 |
| 所有者权益合计 |
298642980.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
305775060.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40588247.3 |
| 结算备付金 |
2560674.57 |
| 存出保证金 |
295056.09 |
| 交易性金融资产 |
230768374.46 |
| 股票投资 |
230768374.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3551096.64 |
| 应收利息 |
8231.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38791.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
277810472.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1604205.37 |
| 应付赎回款 |
92948.54 |
| 应付管理人报酬 |
351561.88 |
| 应付托管费 |
58593.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173688.03 |
| 负债合计 |
3507822.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
389444058.83 |
| 所有者权益合计 |
274302649.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
277810472.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74726551.06 |
| 结算备付金 |
130176.68 |
| 存出保证金 |
371760.06 |
| 交易性金融资产 |
212137469.07 |
| 股票投资 |
212137469.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5762127.95 |
| 应收利息 |
14075.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
85388.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
293227548.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
156107.37 |
| 应付管理人报酬 |
347388.97 |
| 应付托管费 |
57898.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
550351.81 |
| 负债合计 |
1313552.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
434288626.1 |
| 所有者权益合计 |
291913996.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
293227548.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50001931.01 |
| 结算备付金 |
1369069.32 |
| 存出保证金 |
376987.62 |
| 交易性金融资产 |
254229051.98 |
| 股票投资 |
254229051.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10811.04 |
| 应收股利 |
45000.0 |
| 应收申购款 |
104341.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
306137192.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
758699.93 |
| 应付管理人报酬 |
374864.34 |
| 应付托管费 |
62477.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
680491.81 |
| 负债合计 |
2467814.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
463739729.95 |
| 所有者权益合计 |
303669378.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
306137192.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63475625.74 |
| 结算备付金 |
2803730.14 |
| 存出保证金 |
817712.17 |
| 交易性金融资产 |
258834008.15 |
| 股票投资 |
258834008.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14482702.57 |
| 应收利息 |
13124.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26083.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
340452987.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
423698.94 |
| 应付管理人报酬 |
456994.81 |
| 应付托管费 |
76165.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
561352.71 |
| 负债合计 |
2550376.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510942504.17 |
| 所有者权益合计 |
337902611.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
340452987.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68169061.84 |
| 结算备付金 |
2243169.52 |
| 存出保证金 |
2444283.87 |
| 交易性金融资产 |
461445095.78 |
| 股票投资 |
461445095.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3178049.91 |
| 应收利息 |
17815.34 |
| 应收股利 |
195264.0 |
| 应收申购款 |
784723.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
538477464.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8028628.04 |
| 应付赎回款 |
506940.46 |
| 应付管理人报酬 |
642643.73 |
| 应付托管费 |
107107.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
690260.38 |
| 负债合计 |
11490659.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
566794579.65 |
| 所有者权益合计 |
526986805.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
538477464.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98334531.47 |
| 结算备付金 |
7907132.13 |
| 存出保证金 |
877858.59 |
| 交易性金融资产 |
732585836.26 |
| 股票投资 |
732585836.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12044000.0 |
| 应收利息 |
22670.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40551812.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
892323841.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14338274.57 |
| 应付赎回款 |
1366022.52 |
| 应付管理人报酬 |
1083915.15 |
| 应付托管费 |
180652.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
585148.31 |
| 负债合计 |
20844859.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
796830046.97 |
| 所有者权益合计 |
871478982.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
892323841.57 |
