华商领先企业混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2190307.66 |
| 存出保证金 |
496033.51 |
| 交易性金融资产 |
568791428.14 |
| 股票投资 |
568791428.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1781683.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
116718.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
675309115.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6095715.18 |
| 应付赎回款 |
194814.22 |
| 应付管理人报酬 |
677947.21 |
| 应付托管费 |
112991.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1239868.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1594770.51 |
| 负债合计 |
9916106.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1203210439.94 |
| 所有者权益合计 |
665393008.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
675309115.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101305211.51 |
| 结算备付金 |
4802342.75 |
| 存出保证金 |
703015.3 |
| 交易性金融资产 |
657419911.08 |
| 股票投资 |
657419911.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24470491.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24488.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
788725460.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
300625.11 |
| 应付管理人报酬 |
972580.53 |
| 应付托管费 |
162096.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1239868.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3286500.49 |
| 负债合计 |
5961671.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1216301504.15 |
| 所有者权益合计 |
782763789.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
788725460.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115648264.36 |
| 结算备付金 |
7222593.89 |
| 存出保证金 |
1049621.82 |
| 交易性金融资产 |
725577112.51 |
| 股票投资 |
725577112.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45634.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
849543226.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10808792.55 |
| 应付赎回款 |
125927.5 |
| 应付管理人报酬 |
1068660.48 |
| 应付托管费 |
178110.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1239868.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3392206.44 |
| 负债合计 |
16813565.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1231683644.43 |
| 所有者权益合计 |
832729661.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
849543226.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
152407670.99 |
| 结算备付金 |
5005807.71 |
| 存出保证金 |
1173994.56 |
| 交易性金融资产 |
785133531.82 |
| 股票投资 |
785133531.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2890269.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
147927.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
946759201.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3835952.61 |
| 应付赎回款 |
573440.17 |
| 应付管理人报酬 |
1108264.81 |
| 应付托管费 |
184710.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1239868.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4891501.41 |
| 负债合计 |
11833738.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1238573924.48 |
| 所有者权益合计 |
934925463.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
946759201.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103665905.75 |
| 结算备付金 |
9066581.56 |
| 存出保证金 |
1437335.94 |
| 交易性金融资产 |
1028611829.56 |
| 股票投资 |
1028611829.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
38177419.77 |
| 应收利息 |
18795.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
68815.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1181046683.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
704202.66 |
| 应付管理人报酬 |
1520968.33 |
| 应付托管费 |
253494.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1239868.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239822.39 |
| 负债合计 |
8574057.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1233541789.9 |
| 所有者权益合计 |
1172472625.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1181046683.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106280140.59 |
| 结算备付金 |
5654164.4 |
| 存出保证金 |
1185510.56 |
| 交易性金融资产 |
1128053420.9 |
| 股票投资 |
1128053420.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
223421.87 |
| 应收利息 |
14159.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
184026.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1241594844.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1562297.06 |
| 应付赎回款 |
3109266.01 |
| 应付管理人报酬 |
1449923.4 |
| 应付托管费 |
241653.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1239868.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126527.86 |
| 负债合计 |
11093576.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1301942422.7 |
| 所有者权益合计 |
1230501267.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1241594844.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
183020808.39 |
| 结算备付金 |
1783019.53 |
| 存出保证金 |
1322077.05 |
| 交易性金融资产 |
1325853526.29 |
| 股票投资 |
1325471859.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
381667.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2951051.5 |
| 应收利息 |
18785.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
118999.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1515068267.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
60000.0 |
| 应付赎回款 |
4184702.82 |
| 应付管理人报酬 |
1891858.78 |
| 应付托管费 |
315309.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1239868.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241751.49 |
| 负债合计 |
9579495.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1581367337.38 |
| 所有者权益合计 |
1505488772.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
1515068267.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
97724608.05 |
| 结算备付金 |
1306997.42 |
| 存出保证金 |
932167.08 |
| 交易性金融资产 |
1735894630.91 |
| 股票投资 |
1735894630.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7669475.37 |
| 应收利息 |
12697.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1279045.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1844819621.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11437534.0 |
| 应付管理人报酬 |
2177263.17 |
| 应付托管费 |
362877.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1239868.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124186.96 |
| 负债合计 |
16698250.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1952197131.33 |
| 所有者权益合计 |
1828121371.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1844819621.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
156814109.83 |
| 结算备付金 |
466350.74 |
| 存出保证金 |
1013727.53 |
| 交易性金融资产 |
1818735656.71 |
| 股票投资 |
1818735656.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
47993654.8 |
| 应收利息 |
37942.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
301411.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2025362852.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12057613.97 |
| 应付赎回款 |
16067416.21 |
| 应付管理人报酬 |
2481902.41 |
| 应付托管费 |
413650.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1239868.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232245.96 |
| 负债合计 |
33564700.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2390071663.04 |
| 所有者权益合计 |
1991798152.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
2025362852.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
247841888.12 |
| 结算备付金 |
3943963.04 |
| 存出保证金 |
1738831.92 |
| 交易性金融资产 |
1515605811.2 |
| 股票投资 |
1515605811.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
60896.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
136981.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1769328372.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1117696.08 |
| 应付管理人报酬 |
2144861.4 |
| 应付托管费 |
357476.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1239868.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153827.55 |
| 负债合计 |
6715477.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2455855468.97 |
| 所有者权益合计 |
1762612895.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1769328372.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
751495240.56 |
| 结算备付金 |
2175219.69 |
| 存出保证金 |
949654.08 |
| 交易性金融资产 |
986106271.59 |
| 股票投资 |
986106271.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
176136.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
241138.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1741143660.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
94027547.18 |
| 应付赎回款 |
2046218.41 |
| 应付管理人报酬 |
2106335.71 |
| 应付托管费 |
351055.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1239868.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400233.56 |
| 负债合计 |
101342180.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2579666409.51 |
| 所有者权益合计 |
1639801479.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1741143660.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
810805752.67 |
| 结算备付金 |
413373.81 |
| 存出保证金 |
892576.77 |
| 交易性金融资产 |
938014960.9 |
| 股票投资 |
938014960.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2408577.35 |
| 应收利息 |
180238.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
604942.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1753320422.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
75019228.39 |
| 应付赎回款 |
2816973.12 |
| 应付管理人报酬 |
2272600.69 |
| 应付托管费 |
378766.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1239868.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199713.39 |
| 负债合计 |
82822652.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2424264893.05 |
| 所有者权益合计 |
1670497769.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1753320422.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
330039411.7 |
| 结算备付金 |
1072636.0 |
| 存出保证金 |
889230.73 |
| 交易性金融资产 |
1764902401.4 |
| 股票投资 |
1764902401.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
370533195.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
315108.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
588795.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2468340779.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
67384123.62 |
| 应付赎回款 |
2730540.18 |
| 应付管理人报酬 |
3109479.8 |
| 应付托管费 |
518246.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1239868.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202030.36 |
| 负债合计 |
76394234.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2737816178.75 |
| 所有者权益合计 |
2391946545.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
2468340779.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
711295574.48 |
| 结算备付金 |
808264.56 |
| 存出保证金 |
1431465.31 |
| 交易性金融资产 |
1975110336.66 |
| 股票投资 |
1975110336.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
179844609.92 |
| 应收证券清算款 |
25871.62 |
| 应收利息 |
212933.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
159671.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2868888726.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32513322.7 |
| 应付赎回款 |
4328353.68 |
| 应付管理人报酬 |
3475809.76 |
| 应付托管费 |
579301.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1239868.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205306.69 |
| 负债合计 |
43275226.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3090217731.58 |
| 所有者权益合计 |
2825613500.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
2868888726.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
637469249.01 |
| 结算备付金 |
6008746.45 |
| 存出保证金 |
1249007.61 |
| 交易性金融资产 |
2652627861.29 |
| 股票投资 |
2652627861.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
143745.92 |
| 应收利息 |
174256.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
917987.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3298590853.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
115421616.33 |
| 应付赎回款 |
3109491.7 |
| 应付管理人报酬 |
4131341.41 |
| 应付托管费 |
688556.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1239868.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107766.39 |
| 负债合计 |
126989478.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3409265428.27 |
| 所有者权益合计 |
3171601375.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
3298590853.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1136873616.84 |
| 结算备付金 |
5744446.29 |
| 存出保证金 |
1371077.19 |
| 交易性金融资产 |
1976194650.69 |
| 股票投资 |
1976194650.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14938.1 |
| 应收利息 |
250178.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
464708.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3120913616.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16284858.61 |
| 应付赎回款 |
8958539.56 |
| 应付管理人报酬 |
3733943.22 |
| 应付托管费 |
622323.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1239868.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245216.22 |
| 负债合计 |
33264934.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3446461183.91 |
| 所有者权益合计 |
3087648682.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
3120913616.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1230657849.43 |
| 结算备付金 |
3703840.16 |
| 存出保证金 |
2011906.69 |
| 交易性金融资产 |
1835847398.33 |
| 股票投资 |
1835847398.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
282681.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4148791.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3076652467.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
35205148.53 |
| 应付管理人报酬 |
3882859.5 |
| 应付托管费 |
647143.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1239868.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171588.49 |
| 负债合计 |
43722930.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2866574604.66 |
| 所有者权益合计 |
3032929536.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
3076652467.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
314674523.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3748320.19 |
| 交易性金融资产 |
5222081533.52 |
| 股票投资 |
5201155533.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20926000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
223532623.77 |
| 应收利息 |
694617.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15868811.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5780600429.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
443835464.55 |
| 应付管理人报酬 |
8851042.17 |
| 应付托管费 |
1475173.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1239868.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1560951.27 |
| 负债合计 |
460956877.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2776583545.78 |
| 所有者权益合计 |
5319643551.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
5780600429.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
577800018.86 |
| 结算备付金 |
3323002.22 |
| 存出保证金 |
2667941.05 |
| 交易性金融资产 |
5381349490.9 |
| 股票投资 |
5360749490.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20600000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
290830.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13816277.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5979247560.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
75888354.39 |
| 应付赎回款 |
30370025.6 |
| 应付管理人报酬 |
7909060.92 |
| 应付托管费 |
1318176.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1239868.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152707.14 |
| 负债合计 |
120458292.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3703859127.38 |
| 所有者权益合计 |
5858789268.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
5979247560.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
598350397.65 |
| 结算备付金 |
1946852.53 |
| 存出保证金 |
2466144.61 |
| 交易性金融资产 |
5083734755.1 |
| 股票投资 |
5063734755.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20000000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
95145247.57 |
| 应收证券清算款 |
2371665.67 |
| 应收利息 |
773216.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59217387.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5844005666.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10303690.63 |
| 应付赎回款 |
23853061.9 |
| 应付管理人报酬 |
6938558.32 |
| 应付托管费 |
1156426.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1239868.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248232.72 |
| 负债合计 |
45676062.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4085897680.21 |
| 所有者权益合计 |
5798329604.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
5844005666.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
420286262.69 |
| 结算备付金 |
7257918.93 |
| 存出保证金 |
3177960.02 |
| 交易性金融资产 |
6468951671.79 |
| 股票投资 |
6433951671.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35000000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
36664266.49 |
| 应收利息 |
278393.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11960575.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6948577049.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
100096132.97 |
| 应付管理人报酬 |
9112730.81 |
| 应付托管费 |
1518788.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1239868.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
472982.89 |
| 负债合计 |
115822998.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5031074340.37 |
| 所有者权益合计 |
6832754050.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
6948577049.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
869387275.67 |
| 结算备付金 |
6904368.2 |
| 存出保证金 |
3052193.8 |
| 交易性金融资产 |
5576309251.73 |
| 股票投资 |
5531309251.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45000000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000260.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1639333.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1892830.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6499185513.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6827487.5 |
| 应付赎回款 |
10506897.51 |
| 应付管理人报酬 |
8237281.46 |
| 应付托管费 |
1372880.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
602368.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217427.07 |
| 负债合计 |
31215091.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5648477869.02 |
| 所有者权益合计 |
6467970422.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
6499185513.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
714781274.97 |
| 结算备付金 |
3997681.38 |
| 存出保证金 |
2750000.0 |
| 交易性金融资产 |
5484996196.26 |
| 股票投资 |
5454996196.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30000000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
48760193.14 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
470015.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5206577.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6260961938.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
141779573.14 |
| 应付赎回款 |
5056325.1 |
| 应付管理人报酬 |
6936468.73 |
| 应付托管费 |
1156078.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
602368.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2886106.85 |
| 负债合计 |
161851397.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6176603202.69 |
| 所有者权益合计 |
6099110541.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
6260961938.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
422355071.68 |
| 结算备付金 |
15209334.26 |
| 存出保证金 |
2500000.0 |
| 交易性金融资产 |
5367704823.05 |
| 股票投资 |
5337704823.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30000000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1446951.8 |
| 应收股利 |
358812.32 |
| 应收申购款 |
829716.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5810404709.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
36894377.38 |
| 应付赎回款 |
1747592.18 |
| 应付管理人报酬 |
7427736.46 |
| 应付托管费 |
1237956.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
62368.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2715661.53 |
| 负债合计 |
56228370.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6280201285.74 |
| 所有者权益合计 |
5754176339.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
5810404709.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
338615544.83 |
| 结算备付金 |
16655578.9 |
| 存出保证金 |
3546722.62 |
| 交易性金融资产 |
4611455966.86 |
| 股票投资 |
4581455966.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30000000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
222955432.96 |
| 应收利息 |
364927.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50323981.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5243918154.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
844621.62 |
| 应付管理人报酬 |
7083063.92 |
| 应付托管费 |
1180510.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
62368.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2630881.49 |
| 负债合计 |
15450559.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6209626246.47 |
| 所有者权益合计 |
5228467595.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
5243918154.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
596636074.4 |
| 结算备付金 |
5270205.15 |
| 存出保证金 |
6026629.45 |
| 交易性金融资产 |
6372534414.73 |
| 股票投资 |
6371010159.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1524255.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2030289.04 |
| 应收利息 |
196490.22 |
| 应收股利 |
845862.06 |
| 应收申购款 |
78663096.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7062203061.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12999314.43 |
| 应付赎回款 |
3617497.71 |
| 应付管理人报酬 |
8332452.81 |
| 应付托管费 |
1388742.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
45237.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2707731.53 |
| 负债合计 |
32606845.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6142598055.09 |
| 所有者权益合计 |
7029596215.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
7062203061.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
560759895.52 |
| 结算备付金 |
24474685.97 |
| 存出保证金 |
5030478.82 |
| 交易性金融资产 |
8020754530.93 |
| 股票投资 |
8006914990.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13839540.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
61555000.0 |
| 应收利息 |
213472.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9373505.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8682161569.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18591710.03 |
| 应付赎回款 |
3268311.59 |
| 应付管理人报酬 |
11223615.67 |
| 应付托管费 |
1870602.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
45237.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2902076.65 |
| 负债合计 |
48586430.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6829506883.57 |
| 所有者权益合计 |
8633575138.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
8682161569.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1742320011.67 |
| 结算备付金 |
18646797.71 |
| 存出保证金 |
3750000.0 |
| 交易性金融资产 |
5310568807.42 |
| 股票投资 |
5288371324.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22197482.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
92234470.12 |
| 应收利息 |
518915.78 |
| 应收股利 |
135000.0 |
| 应收申购款 |
28683668.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7226857671.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3822881.93 |
| 应付管理人报酬 |
9315401.82 |
| 应付托管费 |
1552566.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10987.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2917749.37 |
| 负债合计 |
26314006.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7470388684.27 |
| 所有者权益合计 |
7200543665.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
7226857671.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
845316601.49 |
| 结算备付金 |
13946536.29 |
| 存出保证金 |
4184632.98 |
| 交易性金融资产 |
7677607027.04 |
| 股票投资 |
7674760529.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2846497.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
256105.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102153397.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8643464301.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40309966.29 |
| 应付赎回款 |
36985625.8 |
| 应付管理人报酬 |
10879523.79 |
| 应付托管费 |
1813253.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10987.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3300699.24 |
| 负债合计 |
100200195.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7948956949.59 |
| 所有者权益合计 |
8543264106.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
8643464301.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
793208732.62 |
| 结算备付金 |
8515851.07 |
| 存出保证金 |
4941081.39 |
| 交易性金融资产 |
7153922252.99 |
| 股票投资 |
7149101720.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4820532.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20874208.12 |
| 应收利息 |
207552.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79580241.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8061249919.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27267692.39 |
| 应付赎回款 |
17993674.39 |
| 应付管理人报酬 |
9046511.17 |
| 应付托管费 |
1507751.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10987.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2990160.17 |
| 负债合计 |
64771294.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8124799464.42 |
| 所有者权益合计 |
7996478625.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
8061249919.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
940581759.2 |
| 结算备付金 |
5615514.83 |
| 存出保证金 |
2750000.0 |
| 交易性金融资产 |
3626983087.57 |
| 股票投资 |
3463847937.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
163135150.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
51194400.79 |
| 应收利息 |
2104755.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
853162.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4630082680.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
710427.4 |
| 应付管理人报酬 |
6150334.95 |
| 应付托管费 |
1025055.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4575.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2672100.03 |
| 负债合计 |
13943248.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8093119238.84 |
| 所有者权益合计 |
4616139431.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
4630082680.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
493468012.55 |
| 结算备付金 |
5863970.56 |
| 存出保证金 |
4085946.95 |
| 交易性金融资产 |
7071627971.45 |
| 股票投资 |
7047983783.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23644187.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
296336016.93 |
| 应收利息 |
595373.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5837385.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7877814676.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15602191.44 |
| 应付赎回款 |
2757475.38 |
| 应付管理人报酬 |
10446561.64 |
| 应付托管费 |
1741093.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1767767.27 |
| 负债合计 |
36594951.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8488585743.04 |
| 所有者权益合计 |
7841219725.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
7877814676.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1179076982.77 |
| 结算备付金 |
14230788.57 |
| 存出保证金 |
4352723.31 |
| 交易性金融资产 |
10415446502.2 |
| 股票投资 |
10404299595.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11146907.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
84812441.65 |
| 应收利息 |
895539.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48430897.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11747245875.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
49407581.84 |
| 应付管理人报酬 |
13757210.43 |
| 应付托管费 |
2292868.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1756210.24 |
| 负债合计 |
72164946.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8281554677.65 |
| 所有者权益合计 |
11675080928.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
11747245875.3 |
