| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.9089 | 1.68% |
| 华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9447 | 1.16% |
| 华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9495 | 1.16% |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.8972 | 1.05% |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.9039 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5594 | 2.10% |
| 华商现金增利货币A | 0.5539 | 2.08% |
| 华商现金增利货币E | 0.4938 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -136020402.37 |
| 1.利息收入 | 457238.93 |
| 存款利息收入 | 457238.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-132880504.64 |
| 股票投资收益 | -137915083.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5034578.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3610411.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13274.88 |
| 减：二、费用 | 12847873.55 |
| 1.管理人报酬 | 10795904.66 |
| 2.托管费 | 1799317.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252651.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-148868275.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-148868275.92 |
| 一、收入： | -31489631.96 |
| 1.利息收入 | 226236.12 |
| 存款利息收入 | 226236.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59871229.14 |
| 股票投资收益 | -63787580.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3916351.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28147554.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7806.42 |
| 减：二、费用 | 7479500.33 |
| 1.管理人报酬 | 6302039.1 |
| 2.托管费 | 1050339.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127121.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38969132.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38969132.29 |
| 一、收入： | -321670617.81 |
| 1.利息收入 | 588576.8 |
| 存款利息收入 | 588576.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-278736459.84 |
| 股票投资收益 | -282386726.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3650266.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43546133.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23398.28 |
| 减：二、费用 | 16369979.64 |
| 1.管理人报酬 | 13811778.35 |
| 2.托管费 | 2301963.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 256238.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-338040597.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-338040597.45 |
| 一、收入： | -233142012.01 |
| 1.利息收入 | 328695.81 |
| 存款利息收入 | 328695.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-263769869.37 |
| 股票投资收益 | -266445519.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2675650.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30284226.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14934.89 |
| 减：二、费用 | 8318967.53 |
| 1.管理人报酬 | 7015062.95 |
| 2.托管费 | 1169177.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134727.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-241460979.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-241460979.54 |
| 一、收入： | 128910391.99 |
| 1.利息收入 | 731514.64 |
| 存款利息收入 | 694369.42 |
| 债券利息收入 | 22.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
214591369.57 |
| 股票投资收益 | 213075039.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57445.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1458885.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-86547895.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135403.71 |
| 减：二、费用 | 51723409.59 |
| 1.管理人报酬 | 18167616.01 |
| 2.托管费 | 3027936.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30250783.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 277074.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77186982.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77186982.4 |
| 一、收入： | 15384902.0 |
| 1.利息收入 | 388315.56 |
| 存款利息收入 | 351170.34 |
| 债券利息收入 | 22.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18081724.85 |
| 股票投资收益 | -19465219.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57445.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1326049.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32990116.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88194.73 |
| 减：二、费用 | 22386417.45 |
| 1.管理人报酬 | 8930117.96 |
| 2.托管费 | 1488352.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11829901.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138044.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7001515.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7001515.45 |
| 一、收入： | 335264124.04 |
| 1.利息收入 | 902390.93 |
| 存款利息收入 | 900933.01 |
| 债券利息收入 | 1457.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
351142896.0 |
| 股票投资收益 | 333589736.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1383880.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16169278.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16975343.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194180.66 |
| 减：二、费用 | 46581783.74 |
| 1.管理人报酬 | 25802643.28 |
| 2.托管费 | 4300440.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16196292.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 282402.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
288682340.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
288682340.3 |
| 一、收入： | 238154007.61 |
| 1.利息收入 | 597369.17 |
| 存款利息收入 | 597369.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
273714058.86 |
| 股票投资收益 | 268148706.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5565352.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36290454.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133033.91 |
| 减：二、费用 | 23053614.31 |
| 1.管理人报酬 | 13585792.69 |
| 2.托管费 | 2264298.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7068799.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134723.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
215100393.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
215100393.3 |
| 一、收入： | 546966365.05 |
| 1.利息收入 | 3166334.99 |
| 存款利息收入 | 3166334.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
143292429.98 |
| 股票投资收益 | 119682899.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23609530.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
400389334.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118265.19 |
| 减：二、费用 | 44229155.06 |
| 1.管理人报酬 | 27810176.47 |
| 2.托管费 | 4635029.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11510370.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273578.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
502737209.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
502737209.99 |
| 一、收入： | 236063470.2 |
| 1.利息收入 | 2004430.14 |
| 存款利息收入 | 2004430.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88978498.45 |
| 股票投资收益 | 73534887.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15443610.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
145009158.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71383.43 |
| 减：二、费用 | 22933901.84 |
| 1.管理人报酬 | 13267332.04 |
| 2.托管费 | 2211222.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7280385.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174962.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
213129568.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
213129568.36 |
| 一、收入： | -554360051.08 |
| 1.利息收入 | 4401480.24 |
| 存款利息收入 | 4258810.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-448872063.95 |
| 股票投资收益 | -478100800.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29228736.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-110070218.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
180751.56 |
| 减：二、费用 | 41763555.33 |
| 1.管理人报酬 | 28555734.16 |
| 2.托管费 | 4759289.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8004423.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 444108.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-596123606.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-596123606.41 |
| 一、收入： | -437942439.15 |
| 1.利息收入 | 2309651.28 |
| 存款利息收入 | 2166981.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-170046397.87 |
| 股票投资收益 | -192699234.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22652836.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-270374314.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
168621.81 |
| 减：二、费用 | 22844288.07 |
| 1.管理人报酬 | 15867886.08 |
| 2.托管费 | 2644647.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4110059.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221694.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-460786727.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-460786727.22 |
| 一、收入： | -93854335.2 |
| 1.利息收入 | 6235934.45 |
| 存款利息收入 | 5605109.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87194594.6 |
| 股票投资收益 | 73603231.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13591362.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-188022690.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
737826.47 |
| 减：二、费用 | 60481520.56 |
| 1.管理人报酬 | 42618666.68 |
| 2.托管费 | 7103111.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10319403.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 440338.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-154335855.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-154335855.76 |
| 一、收入： | -17976207.3 |
| 1.利息收入 | 3651487.98 |
| 存款利息收入 | 3318590.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68243195.18 |
| 股票投资收益 | 57386528.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10856666.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90242390.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
371500.05 |
| 减：二、费用 | 31133685.7 |
| 1.管理人报酬 | 22315153.31 |
| 2.托管费 | 3719192.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4881457.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217882.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49109893.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49109893.0 |
| 一、收入： | -65065884.69 |
| 1.利息收入 | 9214173.89 |
| 存款利息收入 | 9115214.96 |
| 债券利息收入 | 24262.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
382766094.04 |
| 股票投资收益 | 373166343.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52750.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9547000.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-458111197.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1065044.58 |
| 减：二、费用 | 65306213.91 |
| 1.管理人报酬 | 44545215.26 |
| 2.托管费 | 7424202.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12894958.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 441837.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-130372098.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-130372098.6 |
| 一、收入： | -207036528.38 |
| 1.利息收入 | 4792842.78 |
| 存款利息收入 | 4782763.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
245851153.52 |
| 股票投资收益 | 237664041.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8187112.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-457990840.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
310315.68 |
| 减：二、费用 | 30513929.04 |
| 1.管理人报酬 | 20878179.13 |
| 2.托管费 | 3479696.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5914116.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241936.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-237550457.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-237550457.42 |
| 一、收入： | 2550192705.95 |
| 1.利息收入 | 5648598.95 |
| 存款利息收入 | 4981299.03 |
| 债券利息收入 | 509299.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3653655424.76 |
| 股票投资收益 | 3626637201.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1175124.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25843099.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1115170216.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6058899.17 |
| 减：二、费用 | 111531640.23 |
| 1.管理人报酬 | 76235634.07 |
| 2.托管费 | 12705939.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22121321.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 468746.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2438661065.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2438661065.72 |
| 一、收入： | 3468597155.97 |
| 1.利息收入 | 3107858.01 |
| 存款利息收入 | 2459521.38 |
| 债券利息收入 | 490336.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2398306026.16 |
| 股票投资收益 | 2377177475.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21128550.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1063724096.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3459175.09 |
| 减：二、费用 | 73388187.86 |
| 1.管理人报酬 | 51665452.16 |
| 2.托管费 | 8610908.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12871246.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240580.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3395208968.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3395208968.11 |
| 一、收入： | 1756064578.95 |
| 1.利息收入 | 7531762.19 |
| 存款利息收入 | 5565347.84 |
| 债券利息收入 | 1670075.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1298108936.58 |
| 股票投资收益 | 1256218893.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41890042.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
448166826.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2257053.4 |
| 减：二、费用 | 122892462.94 |
| 1.管理人报酬 | 90288363.67 |
| 2.托管费 | 15048060.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17067806.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 488232.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1633172116.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1633172116.01 |
| 一、收入： | 338440801.82 |
| 1.利息收入 | 3290712.76 |
| 存款利息收入 | 2357946.4 |
| 债券利息收入 | 924411.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
305199509.2 |
| 股票投资收益 | 268577514.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36621994.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28629886.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1320693.18 |
| 减：二、费用 | 59417495.5 |
| 1.管理人报酬 | 45127385.89 |
| 2.托管费 | 7521231.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6530321.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238556.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
279023306.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
279023306.32 |
| 一、收入： | 2307544878.1 |
| 1.利息收入 | 9891170.77 |
| 存款利息收入 | 6574649.45 |
| 债券利息收入 | 2463769.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1601249704.91 |
| 股票投资收益 | 1563756581.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 134277.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37358845.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
693917208.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2486794.25 |
| 减：二、费用 | 147219271.36 |
| 1.管理人报酬 | 103812561.91 |
| 2.托管费 | 17302093.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25620916.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 483699.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2160325606.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2160325606.74 |
| 一、收入： | 1083564586.36 |
| 1.利息收入 | 4815435.06 |
| 存款利息收入 | 3158144.17 |
| 债券利息收入 | 1123941.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
914137811.08 |
| 股票投资收益 | 883852355.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 146151.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30139304.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
163741041.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
870298.5 |
| 减：二、费用 | 71713650.38 |
| 1.管理人报酬 | 50889682.44 |
| 2.托管费 | 8481613.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12104703.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237651.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1011850935.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1011850935.98 |
| 一、收入： | 1007208609.33 |
| 1.利息收入 | 6250632.13 |
| 存款利息收入 | 4060328.43 |
| 债券利息收入 | 2160000.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-954999245.24 |
| 股票投资收益 | -1011194630.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56195385.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1955348100.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
609122.18 |
| 减：二、费用 | 131690332.34 |
| 1.管理人报酬 | 86015949.1 |
| 2.托管费 | 14335991.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30877679.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 460711.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
875518276.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
875518276.99 |
| 一、收入： | 524243791.74 |
| 1.利息收入 | 3288775.25 |
| 存款利息收入 | 2217651.96 |
| 债券利息收入 | 1071123.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-565041495.43 |
| 股票投资收益 | -590159581.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25118085.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1085734402.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
262109.72 |
| 减：二、费用 | 72136429.75 |
| 1.管理人报酬 | 44113783.2 |
| 2.托管费 | 7352297.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20440588.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229761.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
452107361.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
452107361.99 |
| 一、收入： | -2489657798.92 |
| 1.利息收入 | 7151776.68 |
| 存款利息收入 | 6326855.05 |
| 债券利息收入 | 330707.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57208853.42 |
| 股票投资收益 | 21907482.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1838055.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33463316.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2554882189.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
863760.53 |
| 减：二、费用 | 162898334.17 |
| 1.管理人报酬 | 104643100.04 |
| 2.托管费 | 17440516.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40382578.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 432139.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2652556133.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2652556133.09 |
| 一、收入： | -693513833.44 |
| 1.利息收入 | 2824372.6 |
| 存款利息收入 | 2721427.61 |
| 债券利息收入 | 43606.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
571059577.28 |
| 股票投资收益 | 540550701.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1889673.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28619201.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1268124468.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
726685.6 |
| 减：二、费用 | 88739335.51 |
| 1.管理人报酬 | 55563178.01 |
| 2.托管费 | 9260529.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23689078.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226549.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-782253168.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-782253168.95 |
| 一、收入： | 1560411894.46 |
| 1.利息收入 | 9841553.8 |
| 存款利息收入 | 9021868.45 |
| 债券利息收入 | 183876.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1527893702.44 |
| 股票投资收益 | 1476775710.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13723592.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37394399.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20471905.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2204733.13 |
| 减：二、费用 | 204317582.42 |
| 1.管理人报酬 | 120355237.57 |
| 2.托管费 | 20059206.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 63510458.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 392679.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1356094312.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1356094312.04 |
| 一、收入： | -734068967.17 |
| 1.利息收入 | 4572722.39 |
| 存款利息收入 | 3991729.68 |
| 债券利息收入 | 74806.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
278870530.95 |
| 股票投资收益 | 254718264.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 312474.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23839791.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1018247392.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
735172.14 |
| 减：二、费用 | 97874277.59 |
| 1.管理人报酬 | 57984042.03 |
| 2.托管费 | 9664007.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30038947.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187281.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-831943244.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-831943244.76 |
| 一、收入： | 4262520329.77 |
| 1.利息收入 | 7134515.53 |
| 存款利息收入 | 6236051.24 |
| 债券利息收入 | 884172.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1029229249.86 |
| 股票投资收益 | 978617283.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 997236.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49614730.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3224111002.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2045562.09 |
| 减：二、费用 | 171809249.17 |
| 1.管理人报酬 | 108602993.75 |
| 2.托管费 | 18100498.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44638530.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 467226.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4090711080.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4090711080.6 |
| 一、收入： | 3398411595.92 |
| 1.利息收入 | 3982689.59 |
| 存款利息收入 | 3194756.41 |
| 债券利息收入 | 787933.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57520899.99 |
| 股票投资收益 | 16806744.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 936647.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39777507.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3336403376.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
504629.59 |
| 减：二、费用 | 72422930.67 |
| 1.管理人报酬 | 45133921.84 |
| 2.托管费 | 7522320.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19546349.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220339.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3325988665.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3325988665.25 |
| 一、收入： | -7061950194.87 |
| 1.利息收入 | 14933883.78 |
| 存款利息收入 | 13422672.44 |
| 债券利息收入 | 1511211.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3604481214.91 |
| 股票投资收益 | -3642764608.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4259964.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42543358.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3476273321.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3870457.55 |
| 减：二、费用 | 190090494.81 |
| 1.管理人报酬 | 122198388.87 |
| 2.托管费 | 20366398.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47052638.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 473068.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7252040689.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7252040689.68 |
| 一、收入： | -4176972850.34 |
| 1.利息收入 | 8732011.11 |
| 存款利息收入 | 8368230.28 |
| 债券利息收入 | 363780.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-628726777.82 |
| 股票投资收益 | -658561923.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29835146.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3560395494.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3417410.38 |
| 减：二、费用 | 128528900.8 |
| 1.管理人报酬 | 78507986.37 |
| 2.托管费 | 13084664.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36714310.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221939.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4305501751.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4305501751.14 |
| 一、收入： | 2208373251.71 |
| 1.利息收入 | 9382815.96 |
| 存款利息收入 | 8719782.78 |
| 债券利息收入 | 283511.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
898532945.35 |
| 股票投资收益 | 885339920.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 105587.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13087437.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1296964724.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3492765.72 |
| 减：二、费用 | 154815063.47 |
| 1.管理人报酬 | 68190140.43 |
| 2.托管费 | 11365023.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 74835546.01 |
| 5.利息支出 | 20163.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20163.89 |
| 6.其他费用 | 404189.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2053558188.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2053558188.24 |
