名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金元顺安核心动力混合 | 0.884 | 0.91% |
金元顺安新经济主题混… | 1.031 | 0.59% |
金元顺安沣泰定开债发… | 1.0198 | 0.09% |
金元顺安泓丰纯债87… | 1.0348 | 0.09% |
金元顺安泓丰纯债87… | 1.0272 | 0.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金元顺安金元宝货币B | 0.4637 | 1.82% |
金元顺安金元宝货币A | 0.3982 | 1.57% |
金元顺安金通宝货币B | 0.3497 | 1.24% |
金元顺安金通宝货币A | 0.2839 | 0.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.76% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.37% | -0.06% | 0.33% | 0.94% | 1.98% | 3.03% | 5.79% | 12.19% |
沪深300 | 6.71% | -1.93% | -0.29% | 4.73% | 2.70% | -5.75% | -9.69% | -32.31% |
同类平均[债券型] | 2.31% | 0.02% | 0.56% | 1.45% | 2.79% | 3.34% | 5.65% | 11.33% |
同类排名[债券型] |
325|414 | 366|446 | 238|445 | 280|433 | 292|413 | 223|380 | 145|315 | 61|246 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-28 | 1.1383 | 1.5393 | -0.02% | |
2024-05-27 | 1.1385 | 1.5395 | 0.04% | |
2024-05-24 | 1.1381 | 1.5391 | 0.01% | |
2024-05-23 | 1.138 | 1.539 | -0.09% | |
2024-05-22 | 1.139 | 1.54 | 0.00% |
截至2024-03-31 金元顺安丰祥债券A期末总份额为21.91亿份,相比减少4.72亿份 (本季申购数为1.41亿份,赎回数为6.13亿份)