中邮核心主题混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-128890851.7元 |
| 本期利润 |
-89793690.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3955元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
134299172.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6561元 |
| 期末基金资产净值 |
338981574.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.656元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24951345.95元 |
| 本期利润 |
30501865.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1334元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
272736141.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1713元 |
| 期末基金资产净值 |
505577697.46元 |
| 期末基金份额净值 |
2.171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
150.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-214874544.62元 |
| 本期利润 |
-258249817.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-40.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
279123770.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0251元 |
| 期末基金资产净值 |
551408988.79元 |
| 期末基金份额净值 |
2.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
134.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-128678353.16元 |
| 本期利润 |
-63266641.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2544元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
441291697.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7896元 |
| 期末基金资产净值 |
687871767.14元 |
| 期末基金份额净值 |
2.79元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
222.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
184343031.16元 |
| 本期利润 |
10041441.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0414元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
465477014.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0591元 |
| 期末基金资产净值 |
691531198.1元 |
| 期末基金份额净值 |
3.059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
253.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
234396572.63元 |
| 本期利润 |
153117109.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
613420561.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.6838元 |
| 期末基金资产净值 |
841988815.09元 |
| 期末基金份额净值 |
3.684元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
325.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
461700768.27元 |
| 本期利润 |
564610233.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.4324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
61.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
82.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
499406086.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7561元 |
| 期末基金资产净值 |
876901808.56元 |
| 期末基金份额净值 |
3.083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
256.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
179808060.13元 |
| 本期利润 |
384272774.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8474元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
381375691.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.949元 |
| 期末基金资产净值 |
1021018285.8元 |
| 期末基金份额净值 |
2.541元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
193.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
176350715.09元 |
| 本期利润 |
295903228.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
300043534.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.565元 |
| 期末基金资产净值 |
895199992.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.686元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
110658450.03元 |
| 本期利润 |
170471640.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2799元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
266453286.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4484元 |
| 期末基金资产净值 |
871505562.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.467元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-266051018.96元 |
| 本期利润 |
-459777411.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-47.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-37.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
120117114.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1931元 |
| 期末基金资产净值 |
742062843.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-108298614.49元 |
| 本期利润 |
-283419623.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4387元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
298151650.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4763元 |
| 期末基金资产净值 |
924076586.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.476元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
91241438.34元 |
| 本期利润 |
178640353.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
477935342.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.69元 |
| 期末基金资产净值 |
1331699239.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.923元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11769670.3元 |
| 本期利润 |
73685564.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
468655624.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5853元 |
| 期末基金资产净值 |
1428510334.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.784元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-199602185.95元 |
| 本期利润 |
-630956694.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
493296658.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5702元 |
| 期末基金资产净值 |
1467286838.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.696元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-331938330.87元 |
| 本期利润 |
-669719512.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6417元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
506630634.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4438元 |
| 期末基金资产净值 |
1920031165.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.682元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1267341837.03元 |
| 本期利润 |
1094221566.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.863元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
758170426.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7823元 |
| 期末基金资产净值 |
2305668842.94元 |
| 期末基金份额净值 |
2.379元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
174.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1267356105.45元 |
| 本期利润 |
901894603.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5502元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
833481221.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7875元 |
| 期末基金资产净值 |
2207524367.14元 |
| 期末基金份额净值 |
2.086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
141.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
161781334.54元 |
| 本期利润 |
695779502.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6447元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
54.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-142951684.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0606元 |
| 期末基金资产净值 |
3562601510.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.509元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60100074.76元 |
| 本期利润 |
55345476.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0655元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-109192483.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1352元 |
| 期末基金资产净值 |
810247316.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
117514403.7元 |
| 本期利润 |
219828870.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-185691385.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2036元 |
| 期末基金资产净值 |
858761053.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.942元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18817896.15元 |
| 本期利润 |
44376698.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0391元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-325646150.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3068元 |
| 期末基金资产净值 |
810779954.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.764元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-205401040.73元 |
| 本期利润 |
1723480.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-389745215.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3235元 |
| 期末基金资产净值 |
877044423.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.728元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-127013712.73元 |
| 本期利润 |
16237276.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-335527017.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2623元 |
| 期末基金资产净值 |
943790983.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.738元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-305436779.53元 |
| 本期利润 |
-494703122.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-378205376.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2724元 |
| 期末基金资产净值 |
1010017388.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.728元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-88725504.89元 |
| 本期利润 |
-169422936.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-71845545.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0461元 |
| 期末基金资产净值 |
1486353193.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.954元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
209735516.66元 |
| 本期利润 |
227013962.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
181605259.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1047元 |
| 期末基金资产净值 |
1951012332.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.43% |
