名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
中邮绝对收益策略定期… | 0.947 | 0.21% |
中邮核心成长混合 | 0.5302 | 0.21% |
中邮尊佑一年定开债券 | 1.0526 | 0.18% |
中邮纯债裕利三个月定… | 1.0193 | 0.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮货币B | 0.5373 | 1.98% |
中邮现金驿站货币C | 0.4924 | 1.93% |
中邮现金驿站货币B | 0.4772 | 1.88% |
中邮现金驿站货币A | 0.4628 | 1.83% |
中邮货币A | 0.4715 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.31% | -0.74% | -1.91% | 5.12% | 4.56% | -12.23% | -34.78% | -41.77% |
沪深300 | 3.44% | -2.30% | 1.43% | 5.35% | -5.15% | -12.70% | -15.56% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -4.83% | -3.90% | -0.37% | -2.26% | -8.99% | -18.93% | -21.88% | -27.27% |
同类排名[混合型] |
254|4138 | 323|4197 | 3119|4206 | 490|4132 | 100|3976 | 683|3647 | 2464|2905 | 1435|1772 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.744 | 1.904 | 0.11% | |
2024-03-26 | 1.742 | 1.902 | -1.08% | |
2024-03-25 | 1.761 | 1.921 | 0.57% | |
2024-03-22 | 1.751 | 1.911 | 0.06% | |
2024-03-21 | 1.75 | 1.91 | -0.40% |
截至2023-12-31 中邮核心主题混合期末总份额为2.05亿份,相比减少0.30亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.33亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601899 | 紫金矿业 | 160.00 | 1993.60 | 5.88% |
300972 | 万辰集团 | 50.00 | 1877.00 | 5.54% |
601857 | 中国石油 | 260.00 | 1835.60 | 5.42% |
300138 | 晨光生物 | 135.00 | 1813.05 | 5.35% |
300158 | 振东制药 | 268.00 | 1809.00 | 5.34% |
600256 | 广汇能源 | 250.00 | 1785.00 | 5.27% |
600188 | 兖矿能源 | 90.00 | 1783.00 | 5.26% |
601088 | 中国神华 | 56.00 | 1755.60 | 5.18% |
600546 | 山煤国际 | 100.00 | 1751.00 | 5.17% |
600985 | 淮北矿业 | 105.00 | 1746.15 | 5.15% |