| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 0.8354 | 1.62% |
| 诺德新生活C | 0.8347 | 1.62% |
| 诺德量化蓝筹A | 0.9154 | 0.69% |
| 诺德量化蓝筹C | 0.92 | 0.68% |
| 诺德价值发现 | 0.665 | 0.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.4496 | 1.70% |
| 诺德货币A | 0.3824 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -300411.61 |
| 1.利息收入 | 9130.36 |
| 存款利息收入 | 9130.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2563739.77 |
| 股票投资收益 | -2739000.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 175260.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2198449.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55748.26 |
| 减：二、费用 | 379946.31 |
| 1.管理人报酬 | 281783.3 |
| 2.托管费 | 46963.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51199.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-680357.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-680357.92 |
| 一、收入： | -2652222.64 |
| 1.利息收入 | 3947.79 |
| 存款利息收入 | 3947.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3008948.52 |
| 股票投资收益 | -3161217.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 152269.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
344942.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7835.87 |
| 减：二、费用 | 188836.36 |
| 1.管理人报酬 | 127476.3 |
| 2.托管费 | 21246.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40114.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2841059.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2841059.0 |
| 一、收入： | -8419242.91 |
| 1.利息收入 | 10313.32 |
| 存款利息收入 | 10313.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7291704.89 |
| 股票投资收益 | -7558001.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 266297.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1141508.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3657.47 |
| 减：二、费用 | 465847.76 |
| 1.管理人报酬 | 287890.93 |
| 2.托管费 | 47981.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129975.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8885090.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8885090.67 |
| 一、收入： | -3163196.54 |
| 1.利息收入 | 6113.99 |
| 存款利息收入 | 6113.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4475881.7 |
| 股票投资收益 | -4595318.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 119437.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1305478.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1092.28 |
| 减：二、费用 | 237912.3 |
| 1.管理人报酬 | 148768.13 |
| 2.托管费 | 24794.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64349.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3401108.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3401108.84 |
| 一、收入： | 1380786.33 |
| 1.利息收入 | 23191.26 |
| 存款利息收入 | 23191.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5596363.73 |
| 股票投资收益 | 5483896.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 112467.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4327525.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88756.71 |
| 减：二、费用 | 1947804.15 |
| 1.管理人报酬 | 698831.28 |
| 2.托管费 | 116471.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 930948.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201552.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-567017.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-567017.82 |
| 一、收入： | 4815989.4 |
| 1.利息收入 | 13577.31 |
| 存款利息收入 | 13577.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4193725.95 |
| 股票投资收益 | 4113755.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 79970.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
529251.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79435.03 |
| 减：二、费用 | 1314104.77 |
| 1.管理人报酬 | 449643.47 |
| 2.托管费 | 74940.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 689062.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100458.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3501884.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3501884.63 |
| 一、收入： | 14592575.02 |
| 1.利息收入 | 61552.58 |
| 存款利息收入 | 61548.5 |
| 债券利息收入 | 4.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15162420.86 |
| 股票投资收益 | 14759579.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10689.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 392151.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-791786.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160388.15 |
| 减：二、费用 | 3591124.69 |
| 1.管理人报酬 | 1123430.41 |
| 2.托管费 | 187238.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2145865.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134590.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11001450.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11001450.33 |
| 一、收入： | 15661638.42 |
| 1.利息收入 | 19262.07 |
| 存款利息收入 | 19257.99 |
| 债券利息收入 | 4.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14359120.03 |
| 股票投资收益 | 14080102.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10689.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 268328.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1234572.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48683.65 |
| 减：二、费用 | 1500160.45 |
| 1.管理人报酬 | 368522.68 |
| 2.托管费 | 61420.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1003837.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66379.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14161477.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14161477.97 |
| 一、收入： | 15079502.43 |
| 1.利息收入 | 49124.65 |
| 存款利息收入 | 27362.79 |
| 债券利息收入 | 2.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8324491.18 |
| 股票投资收益 | 7996367.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 328123.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6696612.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9274.14 |
| 减：二、费用 | 1199891.02 |
| 1.管理人报酬 | 591724.53 |
| 2.托管费 | 98620.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 378528.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131017.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13879611.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13879611.41 |
| 一、收入： | 5733789.41 |
| 1.利息收入 | 36147.46 |
| 存款利息收入 | 15221.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3892552.49 |
| 股票投资收益 | 3623559.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 268993.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1801495.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3594.43 |
| 减：二、费用 | 598888.4 |
| 1.管理人报酬 | 284209.4 |
| 2.托管费 | 47368.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 203169.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64141.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5134901.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5134901.01 |
| 一、收入： | -8384864.02 |
| 1.利息收入 | 124860.66 |
| 存款利息收入 | 42238.86 |
| 债券利息收入 | 12075.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6196831.63 |
| 股票投资收益 | -6608647.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 411815.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2338935.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26042.03 |
| 减：二、费用 | 1262464.11 |
| 1.管理人报酬 | 600183.74 |
| 2.托管费 | 100030.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 449815.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112434.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9647328.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9647328.13 |
| 一、收入： | -2879270.96 |
| 1.利息收入 | 29431.91 |
| 存款利息收入 | 17356.71 |
| 债券利息收入 | 12075.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1653493.2 |
| 股票投资收益 | -1946671.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 293178.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1277420.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22211.09 |
| 减：二、费用 | 687036.71 |
| 1.管理人报酬 | 318771.84 |
| 2.托管费 | 53128.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 260264.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54871.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3566307.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3566307.67 |
| 一、收入： | 5071122.33 |
| 1.利息收入 | 186486.0 |
| 存款利息收入 | 45048.37 |
| 债券利息收入 | 73.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
767882.88 |
| 股票投资收益 | 383910.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16628.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 367343.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4105473.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11279.94 |
| 减：二、费用 | 1276133.32 |
| 1.管理人报酬 | 678797.13 |
| 2.托管费 | 113132.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 315306.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168896.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3794989.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3794989.01 |
| 一、收入： | 2705497.26 |
| 1.利息收入 | 85128.7 |
| 存款利息收入 | 19645.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1453787.04 |
| 股票投资收益 | -1680339.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 226552.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4071909.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2246.5 |
| 减：二、费用 | 618729.55 |
| 1.管理人报酬 | 323654.83 |
| 2.托管费 | 53942.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 157626.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83505.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2086767.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2086767.71 |
| 一、收入： | -15740766.82 |
| 1.利息收入 | 136948.76 |
| 存款利息收入 | 63368.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4439148.03 |
| 股票投资收益 | -4624200.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 185052.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11449664.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11096.95 |
| 减：二、费用 | 1485450.55 |
| 1.管理人报酬 | 715280.5 |
| 2.托管费 | 119213.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 418835.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232121.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17226217.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17226217.37 |
| 一、收入： | -14276934.19 |
| 1.利息收入 | 33528.09 |
| 存款利息收入 | 33528.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6090386.09 |
| 股票投资收益 | -6265232.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 174846.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8227090.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7014.57 |
| 减：二、费用 | 748215.76 |
| 1.管理人报酬 | 360258.43 |
| 2.托管费 | 60043.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 213020.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114893.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15025149.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15025149.95 |
| 一、收入： | 48783682.43 |
| 1.利息收入 | 127341.37 |
| 存款利息收入 | 113552.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42984217.52 |
| 股票投资收益 | 42680299.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 303918.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5526882.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145241.01 |
| 减：二、费用 | 2800933.58 |
| 1.管理人报酬 | 1229804.36 |
| 2.托管费 | 204967.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 981764.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 384397.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45982748.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45982748.85 |
| 一、收入： | 56521059.95 |
| 1.利息收入 | 84443.88 |
| 存款利息收入 | 70654.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53927463.26 |
| 股票投资收益 | 53660500.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 266962.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2395779.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113372.99 |
| 减：二、费用 | 1625332.12 |
| 1.管理人报酬 | 747622.45 |
| 2.托管费 | 124603.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 556927.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196178.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54895727.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54895727.83 |
| 一、收入： | 35661800.94 |
| 1.利息收入 | 401868.33 |
| 存款利息收入 | 169464.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39192005.69 |
| 股票投资收益 | 38226986.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 965019.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3961317.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29244.87 |
| 减：二、费用 | 3742405.79 |
| 1.管理人报酬 | 2012370.84 |
| 2.托管费 | 335395.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1013406.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 381233.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31919395.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31919395.15 |
| 一、收入： | 11676028.34 |
| 1.利息收入 | 159563.55 |
| 存款利息收入 | 68419.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14396156.55 |
| 股票投资收益 | 13615218.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 780937.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2885217.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5525.66 |
| 减：二、费用 | 1967462.76 |
| 1.管理人报酬 | 1096039.46 |
| 2.托管费 | 182673.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 500756.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187993.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9708565.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9708565.58 |
| 一、收入： | 49354486.1 |
| 1.利息收入 | 957093.9 |
| 存款利息收入 | 266745.14 |
| 债券利息收入 | 193.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45770212.52 |
| 股票投资收益 | 44090302.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44702.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1635207.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2564752.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62427.33 |
| 减：二、费用 | 5613091.34 |
| 1.管理人报酬 | 3478847.74 |
| 2.托管费 | 579807.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1161485.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 392950.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43741394.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43741394.76 |
| 一、收入： | 21280755.67 |
| 1.利息收入 | 675222.01 |
| 存款利息收入 | 162227.54 |
| 债券利息收入 | 193.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31973055.39 |
| 股票投资收益 | 30911386.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44702.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1016966.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11390967.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23445.54 |
| 减：二、费用 | 2936148.57 |
| 1.管理人报酬 | 1914052.22 |
| 2.托管费 | 319008.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 506463.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196624.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18344607.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18344607.1 |
| 一、收入： | 27893229.32 |
| 1.利息收入 | 930450.2 |
| 存款利息收入 | 231315.09 |
| 债券利息收入 | 38516.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8461518.74 |
| 股票投资收益 | 7091351.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1857.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1368309.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18461685.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39574.46 |
| 减：二、费用 | 6841855.7 |
| 1.管理人报酬 | 3801525.14 |
| 2.托管费 | 633587.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1955001.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 451741.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21051373.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21051373.62 |
| 一、收入： | 30207878.52 |
| 1.利息收入 | 300542.7 |
| 存款利息收入 | 84232.71 |
| 债券利息收入 | 37230.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17376760.67 |
| 股票投资收益 | -18427347.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1050586.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47267337.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16758.56 |
| 减：二、费用 | 3257796.56 |
| 1.管理人报酬 | 1761387.27 |
| 2.托管费 | 293564.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 983867.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218977.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26950081.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26950081.96 |
| 一、收入： | -70891349.62 |
| 1.利息收入 | 689727.32 |
| 存款利息收入 | 167749.06 |
| 债券利息收入 | 300290.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41318151.82 |
| 股票投资收益 | -43228274.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20400.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1930522.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30420110.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157185.57 |
| 减：二、费用 | 11559466.7 |
| 1.管理人报酬 | 4568502.5 |
| 2.托管费 | 761416.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5786284.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 443263.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-82450816.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-82450816.32 |
| 一、收入： | -37037527.64 |
| 1.利息收入 | 292602.88 |
| 存款利息收入 | 98070.04 |
| 债券利息收入 | 103700.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22429212.28 |
| 股票投资收益 | -23700355.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1271142.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15021296.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120378.02 |
| 减：二、费用 | 7445249.75 |
| 1.管理人报酬 | 2438340.5 |
| 2.托管费 | 406390.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4389852.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210666.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44482777.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44482777.39 |
| 一、收入： | 27861929.27 |
| 1.利息收入 | 622798.21 |
| 存款利息收入 | 258225.48 |
| 债券利息收入 | 144841.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9884616.76 |
| 股票投资收益 | 9159671.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 669550.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55395.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16751843.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
602670.33 |
| 减：二、费用 | 5026623.04 |
| 1.管理人报酬 | 2081220.24 |
| 2.托管费 | 346870.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2370123.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228409.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22835306.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22835306.23 |
