名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德新旺 | 1.1457 | 1.23% |
诺德新享 | 1.4593 | 1.02% |
诺德大类精选(FOF… | 0.9873 | 0.96% |
诺德深证300指数分… | 0.8 | 0.50% |
诺德深证300指数分… | 0.911 | 0.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺德货币B | 0.5082 | 1.89% |
诺德货币A | 0.4511 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.68% | 5.28% | 3.15% | 21.01% | -1.68% | -9.61% | -20.89% | -43.23% |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -1.05% | 3.88% | 2.10% | 15.10% | -2.96% | -14.94% | -13.13% | -28.31% |
同类排名[混合型] |
2248|4185 | 904|4251 | 1400|4327 | 537|4233 | 1734|4045 | 1013|3743 | 2108|2990 | 1523|1862 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.818 | 1.748 | 0.00% | |
2024-04-29 | 0.818 | 1.748 | 0.74% | |
2024-04-26 | 0.812 | 1.742 | 2.27% | |
2024-04-25 | 0.794 | 1.724 | 0.63% | |
2024-04-24 | 0.789 | 1.719 | 1.54% |
截至2024-03-31 诺德中小盘混合期末总份额为0.31亿份,相比减少0.10亿份 (本季申购数为0.09亿份,赎回数为0.18亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688062 | 迈威生物 | 6.00 | 231.13 | 9.31% |
603590 | 康辰药业 | 6.00 | 187.80 | 7.56% |
300573 | 兴齐眼药 | 0.00 | 128.40 | 5.17% |
601966 | 玲珑轮胎 | 5.00 | 103.45 | 4.17% |
000403 | 派林生物 | 3.00 | 101.30 | 4.08% |
688578 | 艾力斯 | 2.00 | 92.94 | 3.74% |
300430 | 诚益通 | 5.00 | 89.00 | 3.58% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 85.15 | 3.43% |
688488 | 艾迪药业 | 5.00 | 80.45 | 3.24% |
300765 | 新诺威 | 2.00 | 74.00 | 2.98% |