建信新兴市场混合(QDII)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4933250.78元 |
| 本期利润 |
2035074.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11006082.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1652元 |
| 期末基金资产净值 |
55619390.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.835元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3024205.46元 |
| 本期利润 |
-2843513.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0578元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15968648.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2377元 |
| 期末基金资产净值 |
51212142.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.762元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1907961.91元 |
| 本期利润 |
-849080.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0446元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4509828.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1771元 |
| 期末基金资产净值 |
20950874.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.823元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-548293.92元 |
| 本期利润 |
-1288919.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0691元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3791794.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1965元 |
| 期末基金资产净值 |
15508366.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.804元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1291416.44元 |
| 本期利润 |
-1230022.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0697元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2132147.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1232元 |
| 期末基金资产净值 |
15179665.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.877元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1234096.57元 |
| 本期利润 |
1035671.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0569元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
163483.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0097元 |
| 期末基金资产净值 |
16962785.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2073015.68元 |
| 本期利润 |
-161301.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1034438.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0453元 |
| 期末基金资产净值 |
22030917.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.964元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1400275.74元 |
| 本期利润 |
-1688186.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2560182.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0908元 |
| 期末基金资产净值 |
25648018.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.909元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3850316.54元 |
| 本期利润 |
6550373.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1385元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4482912.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1112元 |
| 期末基金资产净值 |
38751917.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.961元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3855603.15元 |
| 本期利润 |
4459714.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0857元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4888040.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1109元 |
| 期末基金资产净值 |
40117206.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.91元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5386242.84元 |
| 本期利润 |
-7014034.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10542698.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1854元 |
| 期末基金资产净值 |
47507874.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.835元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2649505.99元 |
| 本期利润 |
-3844775.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0629元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13699716.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2326元 |
| 期末基金资产净值 |
52478020.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.891元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5134731.71元 |
| 本期利润 |
15339711.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1839元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19203556.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2747元 |
| 期末基金资产净值 |
67018305.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.959元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
915305.32元 |
| 本期利润 |
8972876.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28826715.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3289元 |
| 期末基金资产净值 |
77091227.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.88元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9732545.28元 |
| 本期利润 |
3560394.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28743036.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3393元 |
| 期末基金资产净值 |
65726474.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.776元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4649739.96元 |
| 本期利润 |
-1431932.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24653118.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2814元 |
| 期末基金资产净值 |
62941908.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.719元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13560470.12元 |
| 本期利润 |
-25163606.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24994958.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27元 |
| 期末基金资产净值 |
67564690.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.73元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1705283.96元 |
| 本期利润 |
-8156593.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0738元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20222686.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1332元 |
| 期末基金资产净值 |
131653055.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.867元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1351118.99元 |
| 本期利润 |
-1588942.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7759772.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.124元 |
| 期末基金资产净值 |
54810599.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.876元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1533519.41元 |
| 本期利润 |
3712839.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0411元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8565748.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1008元 |
| 期末基金资产净值 |
80966607.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1034492.7元 |
| 本期利润 |
-8937912.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11392995.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1191元 |
| 期末基金资产净值 |
86876799.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.908元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1834299.32元 |
| 本期利润 |
-15449330.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16801678.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1529元 |
| 期末基金资产净值 |
93078119.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.847元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
860056.3元 |
| 本期利润 |
20775781.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1416元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13894246.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1065元 |
| 期末基金资产净值 |
128450497.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1053131.38元 |
| 本期利润 |
8496712.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0547元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15562326.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1057元 |
| 期末基金资产净值 |
131732733.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.895元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20178409.94元 |
| 本期利润 |
-26830563.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24961743.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1514元 |
| 期末基金资产净值 |
139862320.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.849元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.1% |
