建信新兴市场混合(QDII)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
49230058.76 |
| 股票投资 |
44240267.0 |
| 基金投资 |
4989791.76 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
20248.46 |
| 应收申购款 |
41676.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
428.1 |
| 资产总计 |
57890304.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1211185.7 |
| 应付赎回款 |
439614.66 |
| 应付管理人报酬 |
79101.91 |
| 应付托管费 |
15380.93 |
| 应付销售服务费 |
118.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65372.15 |
| 负债合计 |
1810773.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67178678.65 |
| 所有者权益合计 |
56079531.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
57890304.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12664056.98 |
| 结算备付金 |
144.2 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
38386007.4 |
| 股票投资 |
32992095.45 |
| 基金投资 |
5393911.95 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
299377.47 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
631217.81 |
| 应收申购款 |
16848.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
299807.48 |
| 资产总计 |
52297459.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
63260.57 |
| 应付赎回款 |
294479.51 |
| 应付管理人报酬 |
77417.43 |
| 应付托管费 |
15053.42 |
| 应付销售服务费 |
81.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380505.26 |
| 负债合计 |
830798.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67515202.51 |
| 所有者权益合计 |
51466661.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
52297459.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5971553.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
16885172.94 |
| 股票投资 |
15322007.3 |
| 基金投资 |
1563165.64 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
248.29 |
| 应收申购款 |
49308.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22906283.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1832540.52 |
| 应付赎回款 |
53164.39 |
| 应付管理人报酬 |
24450.1 |
| 应付托管费 |
4754.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
322.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40177.83 |
| 负债合计 |
1955409.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25460703.2 |
| 所有者权益合计 |
20950874.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
22906283.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1702332.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13739962.09 |
| 股票投资 |
13397533.04 |
| 基金投资 |
342429.05 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
361378.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
135374.14 |
| 应收申购款 |
9685.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
211682.62 |
| 资产总计 |
16160415.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
73660.64 |
| 应付赎回款 |
264393.58 |
| 应付管理人报酬 |
22220.73 |
| 应付托管费 |
4320.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
287453.15 |
| 负债合计 |
652048.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19300161.44 |
| 所有者权益合计 |
15508366.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
16160415.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3394961.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12186552.54 |
| 股票投资 |
12114857.79 |
| 基金投资 |
71694.75 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
114.02 |
| 应收股利 |
15531.94 |
| 应收申购款 |
7956.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
259373.29 |
| 资产总计 |
15864489.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
259373.29 |
| 应付赎回款 |
88506.87 |
| 应付管理人报酬 |
22776.44 |
| 应付托管费 |
4428.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309738.84 |
| 负债合计 |
684824.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17311813.33 |
| 所有者权益合计 |
15179665.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
15864489.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2164901.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14973877.19 |
| 股票投资 |
13675894.73 |
| 基金投资 |
1297982.46 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
88.21 |
| 应收股利 |
119851.2 |
| 应收申购款 |
19747.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
49440.24 |
| 资产总计 |
17327906.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
207725.75 |
| 应付管理人报酬 |
27580.49 |
| 应付托管费 |
5362.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124451.42 |
| 负债合计 |
365120.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16799302.6 |
| 所有者权益合计 |
16962785.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
17327906.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3238161.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
19282607.57 |
| 股票投资 |
17591910.93 |
| 基金投资 |
1690696.64 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
54.11 |
| 应收股利 |
8333.87 |
| 应收申购款 |
28228.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22557386.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
215910.18 |
| 应付管理人报酬 |
33886.11 |
| 应付托管费 |
6589.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270083.07 |
| 负债合计 |
526468.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22854425.43 |
| 所有者权益合计 |
22030917.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
22557386.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5999644.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
20182699.59 |
| 股票投资 |
19342455.82 |
| 基金投资 |
840243.77 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
105.7 |
| 应收股利 |
109808.66 |
| 应收申购款 |
40032.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
35445.29 |
| 资产总计 |
26367735.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
415115.81 |
| 应付管理人报酬 |
41029.79 |
| 应付托管费 |
7978.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255594.17 |
| 负债合计 |
719717.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28208200.86 |
| 所有者权益合计 |
25648018.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
26367735.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4450132.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
34890505.98 |
| 股票投资 |
31559012.32 |
| 基金投资 |
3331493.66 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
187.6 |
| 应收股利 |
55264.23 |
| 应收申购款 |
42978.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
33756.44 |
| 资产总计 |
39472825.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
317892.34 |
| 应付管理人报酬 |
60570.41 |
| 应付托管费 |
11777.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330668.08 |
| 负债合计 |
720908.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40311317.37 |
| 所有者权益合计 |
38751917.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
39472825.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10165052.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
29558185.56 |
| 股票投资 |
26656619.88 |
| 基金投资 |
2901565.68 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
662620.43 |
| 应收利息 |
148.75 |
| 应收股利 |
185802.22 |
| 应收申购款 |
7302.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
709727.18 |
| 资产总计 |
41288838.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
46441.93 |
| 应付赎回款 |
144561.27 |
| 应付管理人报酬 |
54675.87 |
| 应付托管费 |
10631.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
915321.68 |
| 负债合计 |
1171632.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44080507.69 |
| 所有者权益合计 |
40117206.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
41288838.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5275461.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
41269743.71 |
| 股票投资 |
39116846.73 |
| 基金投资 |
2152896.98 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1724655.42 |
| 应收利息 |
171.18 |
| 应收股利 |
27857.65 |
| 应收申购款 |
6673.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1834395.97 |
| 资产总计 |
50138958.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
61929.61 |
| 应付管理人报酬 |
67021.79 |
| 应付托管费 |
13032.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2489100.9 |
| 负债合计 |
2631084.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56879019.68 |
| 所有者权益合计 |
47507874.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
50138958.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6429939.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
46883016.9 |
| 股票投资 |
44935556.57 |
| 基金投资 |
1947460.33 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
175.18 |
| 应收股利 |
145818.77 |
| 应收申购款 |
16680.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53475631.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
70700.02 |
| 应付管理人报酬 |
76180.82 |
| 应付托管费 |
14812.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
835916.85 |
| 负债合计 |
997610.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58888019.94 |
| 所有者权益合计 |
52478020.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
53475631.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7087828.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
61726712.94 |
| 股票投资 |
54884224.05 |
| 基金投资 |
6842488.89 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
235.66 |
| 应收股利 |
65159.92 |
| 应收申购款 |
30139.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68910075.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1060416.53 |
| 应付管理人报酬 |
96391.56 |
| 应付托管费 |
18742.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
716219.85 |
| 负债合计 |
1891770.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69894781.48 |
| 所有者权益合计 |
67018305.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
68910075.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7267093.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
70857308.04 |
| 股票投资 |
64587047.94 |
| 基金投资 |
6270260.1 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
663.11 |
| 应收股利 |
279167.2 |
| 应收申购款 |
22226.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
71420.33 |
| 资产总计 |
78497878.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
650720.19 |
| 应付管理人报酬 |
116133.98 |
| 应付托管费 |
22581.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
617215.23 |
| 负债合计 |
1406650.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87652409.89 |
| 所有者权益合计 |
77091227.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
78497878.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5927099.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
60528954.77 |
| 股票投资 |
57134529.26 |
| 基金投资 |
3394425.51 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
100.22 |
| 应收股利 |
5758.72 |
| 应收申购款 |
10935.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66472848.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
117126.54 |
| 应付管理人报酬 |
96721.77 |
| 应付托管费 |
18807.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
513719.13 |
| 负债合计 |
746374.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84707202.33 |
| 所有者权益合计 |
65726474.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
66472848.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7162973.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
55735569.89 |
| 股票投资 |
52197609.96 |
| 基金投资 |
3537959.93 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
217.24 |
| 应收股利 |
628163.31 |
| 应收申购款 |
125829.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
153418.05 |
| 资产总计 |
63806172.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
68092.37 |
| 应付管理人报酬 |
89981.06 |
| 应付托管费 |
17496.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
688694.04 |
| 负债合计 |
864263.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87595026.7 |
| 所有者权益合计 |
62941908.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
63806172.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7355758.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
60850297.28 |
| 股票投资 |
57314488.83 |
| 基金投资 |
3535808.45 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
140.84 |
| 应收股利 |
42795.37 |
| 应收申购款 |
11162.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68260153.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
163068.74 |
| 应付管理人报酬 |
99523.91 |
| 应付托管费 |
19351.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
413518.29 |
| 负债合计 |
695462.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
92559649.85 |
| 所有者权益合计 |
67564690.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
68260153.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10017480.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
123630966.29 |
| 股票投资 |
119286568.9 |
| 基金投资 |
4344397.39 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
540.72 |
| 应收股利 |
1575149.52 |
| 应收申购款 |
283879.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
390356.6 |
| 资产总计 |
135898372.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3131299.68 |
| 应付管理人报酬 |
227511.68 |
| 应付托管费 |
44238.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
842267.57 |
| 负债合计 |
4245317.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
151875742.24 |
| 所有者权益合计 |
131653055.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
135898372.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3510487.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
50568353.31 |
| 股票投资 |
46453686.28 |
| 基金投资 |
4114667.03 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1368486.84 |
| 应收利息 |
564.54 |
| 应收股利 |
133922.44 |
| 应收申购款 |
79258.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
402863.03 |
| 资产总计 |
56063936.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
307699.05 |
| 应付管理人报酬 |
92809.11 |
| 应付托管费 |
18046.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
834782.9 |
| 负债合计 |
1253337.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62570371.66 |
| 所有者权益合计 |
54810599.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
56063936.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5847407.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
75902496.47 |
| 股票投资 |
72638469.84 |
| 基金投资 |
3264026.63 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
618.34 |
| 应收股利 |
343860.99 |
| 应收申购款 |
5943.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
25012.24 |
| 资产总计 |
82125339.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
640296.04 |
| 应付管理人报酬 |
124872.79 |
| 应付托管费 |
24280.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
369282.09 |
| 负债合计 |
1158731.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84971538.47 |
| 所有者权益合计 |
80966607.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
82125339.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5501866.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
82238150.17 |
| 股票投资 |
79830219.29 |
| 基金投资 |
2407930.88 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
343.7 |
| 应收股利 |
31104.28 |
| 应收申购款 |
4822.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7536.01 |
| 资产总计 |
87783823.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
403382.59 |
| 应付管理人报酬 |
137806.59 |
| 应付托管费 |
26795.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
339039.24 |
| 负债合计 |
907024.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95646248.95 |
| 所有者权益合计 |
86876799.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
87783823.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8368062.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
82931076.28 |
| 股票投资 |
81429707.79 |
| 基金投资 |
1501368.49 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2802202.56 |
| 应收利息 |
1138.0 |
| 应收股利 |
327721.19 |
| 应收申购款 |
3946.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3032383.66 |
| 资产总计 |
97466530.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
365200.72 |
| 应付赎回款 |
585967.23 |
| 应付管理人报酬 |
131218.04 |
| 应付托管费 |
25514.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3280510.41 |
| 负债合计 |
4388410.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109879798.4 |
| 所有者权益合计 |
93078119.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
97466530.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9233094.22 |
| 结算备付金 |
13636.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
120126755.47 |
| 股票投资 |
118370555.34 |
| 基金投资 |
1756200.13 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
243436.14 |
| 应收利息 |
900.35 |
| 应收股利 |
104053.07 |
| 应收申购款 |
13779.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
258391.44 |
| 资产总计 |
129994046.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
718249.83 |
| 应付管理人报酬 |
194130.13 |
| 应付托管费 |
37747.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
593421.87 |
| 负债合计 |
1543549.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130406284.31 |
| 所有者权益合计 |
128450497.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
129994046.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13201656.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
118225423.57 |
| 股票投资 |
116663824.73 |
| 基金投资 |
1561598.84 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
985405.78 |
| 应收利息 |
1044.02 |
| 应收股利 |
526219.73 |
| 应收申购款 |
11319.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
815468.72 |
| 资产总计 |
133766537.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
624058.83 |
| 应付管理人报酬 |
191028.6 |
| 应付托管费 |
37144.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1181572.68 |
| 负债合计 |
2033804.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
147196360.55 |
| 所有者权益合计 |
131732733.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
133766537.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14572618.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
125962456.11 |
| 股票投资 |
124456402.43 |
| 基金投资 |
1506053.68 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2617.7 |
| 应收股利 |
54523.35 |
| 应收申购款 |
31599.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
140623814.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
264079.99 |
| 应付管理人报酬 |
218430.44 |
| 应付托管费 |
42472.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236510.79 |
| 负债合计 |
761493.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
164824064.58 |
| 所有者权益合计 |
139862320.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
140623814.63 |
