| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信进取 | 2.062 | 1.53% |
| 建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5508 | 2.02% |
| 建信现金增利货币B | 0.5403 | 1.98% |
| 建信货币B | 0.5293 | 1.95% |
| 建信天添益货币A | 0.5279 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5634900.9元 |
| 本期利润 | -4489706.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2788元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25834767.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7866元 |
| 期末基金资产净值 | 58678543.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.787元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 133.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2618564.4元 |
| 本期利润 | -3334327.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1724元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28750587.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.494元 |
| 期末基金资产净值 | 47994866.62元 |
| 期末基金份额净值 | 2.494元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 149.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2983430.99元 |
| 本期利润 | -3392996.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4606元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32165489.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6662元 |
| 期末基金资产净值 | 51469791.57元 |
| 期末基金份额净值 | 2.666元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 166.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -875948.81元 |
| 本期利润 | -586811.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0915元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13312053.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.0932元 |
| 期末基金资产净值 | 19671736.72元 |
| 期末基金份额净值 | 3.093元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 209.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2892861.66元 |
| 本期利润 | -844332.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1299元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13940641.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.1842元 |
| 期末基金资产净值 | 20323150.45元 |
| 期末基金份额净值 | 3.184元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 218.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2819142.91元 |
| 本期利润 | 838355.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1221元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15968527.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.4557元 |
| 期末基金资产净值 | 22471255.68元 |
| 期末基金份额净值 | 3.456元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 245.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8412674.6元 |
| 本期利润 | 11594192.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.2331元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 50.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 63.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15875820.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.1939元 |
| 期末基金资产净值 | 24184431.54元 |
| 期末基金份额净值 | 3.342元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 234.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2392952.55元 |
| 本期利润 | 4570083.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4088元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14339446.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4223元 |
| 期末基金资产净值 | 24794490.32元 |
| 期末基金份额净值 | 2.459元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 145.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3536767.85元 |
| 本期利润 | 5683983.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4268元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13097406.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0403元 |
| 期末基金资产净值 | 25687571.05元 |
| 期末基金份额净值 | 2.04元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 104.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3850701.0元 |
| 本期利润 | 4299642.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3144元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12466076.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9322元 |
| 期末基金资产净值 | 25838422.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.932元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 93.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5770589.34元 |
| 本期利润 | -7282706.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5247元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8777624.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6293元 |
| 期末基金资产净值 | 22726763.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.629元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1112805.21元 |
| 本期利润 | -3008135.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2142元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12616679.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9424元 |
| 期末基金资产净值 | 26004836.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.942元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1616913.43元 |
| 本期利润 | 3382993.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2128元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16843169.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1624元 |
| 期末基金资产净值 | 31333597.93元 |
| 期末基金份额净值 | 2.162元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 116.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -206120.65元 |
| 本期利润 | 2303234.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1393元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17373791.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0887元 |
| 期末基金资产净值 | 33332435.74元 |
| 期末基金份额净值 | 2.089元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 108.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2602809.38元 |
| 本期利润 | -3904201.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16416837.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9528元 |
| 期末基金资产净值 | 33646999.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.953元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5821135.35元 |
| 本期利润 | -5085614.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2636元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17321235.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8948元 |
| 期末基金资产净值 | 36678253.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.895元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30251231.84元 |
| 本期利润 | 20519679.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6569元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22131477.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1672元 |
| 期末基金资产净值 | 41092459.19元 |
| 期末基金份额净值 | 2.167元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 116.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36411543.73元 |
| 本期利润 | 23640133.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5564元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28786169.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2514元 |
| 期末基金资产净值 | 51789739.99元 |
| 期末基金份额净值 | 2.251元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 125.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19482096.99元 |
| 本期利润 | 27930078.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6426元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 47.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34278506.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7174元 |
| 期末基金资产净值 | 86465924.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.81元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2327960.29元 |
| 本期利润 | 2634603.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0699元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11663631.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2788元 |
| 期末基金资产净值 | 53505248.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.279元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16088683.6元 |
| 本期利润 | 10373137.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.231元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8186325.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2079元 |
| 期末基金资产净值 | 47569870.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.208元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13356962.84元 |
| 本期利润 | 3566122.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0653元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 848695.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0242元 |
| 期末基金资产净值 | 35870355.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1795631.8元 |
| 本期利润 | 5985201.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1895843.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0137元 |
| 期末基金资产净值 | 143495933.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.039元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.9% |
