| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信新兴市场混合(Q… | 1.018 | 2.31% |
| 建信新兴市场混合(Q… | 1.01 | 2.23% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信国证新能源车电池… | 0.4993 | 1.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5474 | 2.04% |
| 建信货币B | 0.5322 | 1.98% |
| 建信现金增利货币B | 0.5289 | 1.97% |
| 建信现金添利货币B | 0.4843 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 249020.28 |
| 存出保证金 | 21524.16 |
| 交易性金融资产 | 55605196.44 |
| 股票投资 | 55605196.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5073.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60587402.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1504254.21 |
| 应付赎回款 | 7230.29 |
| 应付管理人报酬 | 67366.9 |
| 应付托管费 | 11227.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 318779.67 |
| 负债合计 | 1908858.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32843775.85 |
| 所有者权益合计 | 58678543.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 60587402.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16443467.78 |
| 结算备付金 | 59224.7 |
| 存出保证金 | 31154.16 |
| 交易性金融资产 | 33199060.27 |
| 股票投资 | 33199060.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 95644.58 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 204.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49828756.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1362472.38 |
| 应付赎回款 | 116386.75 |
| 应付管理人报酬 | 59185.21 |
| 应付托管费 | 9864.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 285981.01 |
| 负债合计 | 1833889.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 19244279.33 |
| 所有者权益合计 | 47994866.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 49828756.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6045263.97 |
| 结算备付金 | 65492.29 |
| 存出保证金 | 10377.47 |
| 交易性金融资产 | 44497019.56 |
| 股票投资 | 44497019.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1201309.88 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 713.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51820177.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 151417.83 |
| 应付赎回款 | 2621.1 |
| 应付管理人报酬 | 57436.36 |
| 应付托管费 | 9572.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129337.51 |
| 负债合计 | 350385.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 19304302.21 |
| 所有者权益合计 | 51469791.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 51820177.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2725800.66 |
| 结算备付金 | 17587.39 |
| 存出保证金 | 9114.31 |
| 交易性金融资产 | 17141306.28 |
| 股票投资 | 17141306.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12418.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 19906227.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 28288.62 |
| 应付赎回款 | 6268.12 |
| 应付管理人报酬 | 23127.11 |
| 应付托管费 | 3854.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172952.13 |
| 负债合计 | 234490.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6359683.19 |
| 所有者权益合计 | 19671736.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 19906227.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5730150.88 |
| 结算备付金 | 50009.59 |
| 存出保证金 | 11760.1 |
| 交易性金融资产 | 14568676.0 |
| 股票投资 | 14568676.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 147370.69 |
| 应收利息 | 1322.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2640.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 20511930.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20808.79 |
| 应付管理人报酬 | 25666.87 |
| 应付托管费 | 4277.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 54535.49 |
| 负债合计 | 188780.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6382509.33 |
| 所有者权益合计 | 20323150.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 20511930.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6278917.06 |
| 结算备付金 | 10586.81 |
| 存出保证金 | 9322.0 |
| 交易性金融资产 | 16255429.44 |
| 股票投资 | 16238138.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17290.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 287869.26 |
| 应收利息 | 1231.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24500.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 22867856.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 202692.92 |
| 应付管理人报酬 | 27864.68 |
| 应付托管费 | 4644.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79813.49 |
| 负债合计 | 396600.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6502728.6 |
| 所有者权益合计 | 22471255.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 22867856.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4868302.6 |
| 结算备付金 | 55024.88 |
| 存出保证金 | 16419.06 |
| 交易性金融资产 | 19758962.54 |
| 股票投资 | 19750695.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8266.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 963.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 47370.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 24747043.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 306073.93 |
| 应付赎回款 | 114342.92 |
| 应付管理人报酬 | 28322.87 |
| 应付托管费 | 4720.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 54648.9 |
| 负债合计 | 562612.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7236483.57 |
| 所有者权益合计 | 24184431.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 24747043.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5534509.22 |
| 结算备付金 | 86351.29 |
| 存出保证金 | 23572.02 |
| 交易性金融资产 | 19785093.83 |
| 股票投资 | 19785093.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 106022.83 |
| 应收利息 | 1162.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 115232.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 25651943.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 244990.02 |
| 应付赎回款 | 303262.77 |
| 应付管理人报酬 | 29611.03 |
| 应付托管费 | 4935.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104023.39 |
| 负债合计 | 857453.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10082004.72 |
| 所有者权益合计 | 24794490.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 25651943.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5195175.11 |
| 结算备付金 | 156731.97 |
| 存出保证金 | 26473.94 |
| 交易性金融资产 | 20890797.56 |
| 股票投资 | 20890797.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 137611.0 |
| 应收利息 | 1215.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 65281.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 26473286.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 125076.04 |
| 应付管理人报酬 | 31684.87 |
| 应付托管费 | 5280.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 287628.65 |
| 负债合计 | 785715.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12590164.79 |
| 所有者权益合计 | 25687571.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 26473286.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6523501.86 |
| 结算备付金 | 140597.49 |
| 存出保证金 | 30372.28 |
| 交易性金融资产 | 18718815.52 |
| 股票投资 | 18718815.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1053358.99 |
| 应收利息 | 1311.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3498.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 26471456.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2242.73 |
| 应付管理人报酬 | 31394.51 |
| 应付托管费 | 5232.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 313428.26 |
| 负债合计 | 633034.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13372345.16 |
| 所有者权益合计 | 25838422.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 26471456.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5750607.73 |
| 结算备付金 | 92325.26 |
| 存出保证金 | 33659.06 |
| 交易性金融资产 | 17491931.58 |
| 股票投资 | 17491931.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 340229.99 |
| 应收利息 | 1429.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5193.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 23715376.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 400527.05 |
| 应付赎回款 | 3599.8 |
| 应付管理人报酬 | 29572.86 |
| 应付托管费 | 4928.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 307867.59 |
| 负债合计 | 988612.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13949139.52 |
| 所有者权益合计 | 22726763.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 23715376.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7452268.62 |
| 结算备付金 | 192196.52 |
| 存出保证金 | 36892.75 |
| 交易性金融资产 | 19823705.69 |
| 股票投资 | 19823705.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1811.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25498.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 27532373.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 785050.04 |
| 应付赎回款 | 29837.0 |
| 应付管理人报酬 | 32918.06 |
| 应付托管费 | 5486.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 238916.85 |
| 负债合计 | 1527536.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13388157.62 |
| 所有者权益合计 | 26004836.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 27532373.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4282085.73 |
| 结算备付金 | 171565.49 |
| 存出保证金 | 44006.78 |
| 交易性金融资产 | 25972367.3 |
| 股票投资 | 25972367.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1500000.0 |
| 应收证券清算款 | 226879.32 |
| 应收利息 | 2953.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25908.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 32225766.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 35127.59 |
| 应付管理人报酬 | 39657.11 |
| 应付托管费 | 6609.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 451784.04 |
| 负债合计 | 892168.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14490428.37 |
| 所有者权益合计 | 31333597.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 32225766.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3447651.2 |
| 结算备付金 | 213525.63 |
| 存出保证金 | 24562.21 |
| 交易性金融资产 | 21904346.81 |
| 股票投资 | 21904346.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10151.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 991.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 34101228.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 63804.49 |
| 应付管理人报酬 | 40542.41 |
| 应付托管费 | 6757.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 275345.52 |
| 负债合计 | 768793.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15958644.51 |
| 所有者权益合计 | 33332435.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 34101228.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3997354.68 |
| 结算备付金 | 195660.57 |
| 存出保证金 | 45680.37 |
| 交易性金融资产 | 26960444.1 |
| 股票投资 | 26960444.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3000000.0 |
| 应收证券清算款 | 203179.62 |
| 应收利息 | 2733.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49952.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 34455005.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 30051.93 |
| 应付管理人报酬 | 44891.6 |
| 应付托管费 | 7481.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 331796.04 |
| 负债合计 | 808005.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 17230162.45 |
| 所有者权益合计 | 33646999.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 34455005.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7796023.21 |
| 结算备付金 | 175450.34 |
| 存出保证金 | 56000.91 |
| 交易性金融资产 | 29389051.37 |
| 股票投资 | 29389051.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1452.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 85233.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 37503211.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 143.53 |
| 应付赎回款 | 93663.06 |
| 应付管理人报酬 | 43635.74 |
| 应付托管费 | 7272.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 253296.85 |
| 负债合计 | 824958.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 19357017.82 |
| 所有者权益合计 | 36678253.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 37503211.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7180554.96 |
| 结算备付金 | 283890.85 |
| 存出保证金 | 106261.27 |
| 交易性金融资产 | 35445027.53 |
| 股票投资 | 35445027.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1479.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35978.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 43053192.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 293765.03 |
| 应付赎回款 | 60853.55 |
| 应付管理人报酬 | 53155.29 |
| 应付托管费 | 8859.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 231663.15 |
| 负债合计 | 1960733.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 18960981.78 |
| 所有者权益合计 | 41092459.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 43053192.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8840799.95 |
| 结算备付金 | 359014.25 |
| 存出保证金 | 103442.16 |
| 交易性金融资产 | 47007564.66 |
| 股票投资 | 46892769.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 114794.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 919526.27 |
| 应收利息 | 1985.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 256799.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57489131.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2215624.19 |
| 应付赎回款 | 1960509.05 |
| 应付管理人报酬 | 82365.19 |
| 应付托管费 | 13727.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 359224.68 |
| 负债合计 | 5699391.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23003570.92 |
| 所有者权益合计 | 51789739.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 57489131.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10682206.18 |
| 结算备付金 | 551449.34 |
| 存出保证金 | 67934.07 |
| 交易性金融资产 | 74424682.56 |
| 股票投资 | 72025096.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2399586.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2944086.25 |
| 应收利息 | 4751.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 836001.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 89511110.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 154784.03 |
| 应付赎回款 | 1972398.79 |
| 应付管理人报酬 | 99735.28 |
| 应付托管费 | 16622.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 338761.62 |
| 负债合计 | 3045186.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47779728.81 |
| 所有者权益合计 | 86465924.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 89511110.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6609535.37 |
| 结算备付金 | 180524.66 |
| 存出保证金 | 51821.11 |
| 交易性金融资产 | 46959193.74 |
| 股票投资 | 46959193.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 361359.76 |
| 应收利息 | 1678.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 158121.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54322234.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 204967.87 |
| 应付管理人报酬 | 64182.75 |
| 应付托管费 | 10697.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 255888.23 |
| 负债合计 | 816985.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41841616.91 |
| 所有者权益合计 | 53505248.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 54322234.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12217231.26 |
| 结算备付金 | 200048.52 |
| 存出保证金 | 67074.48 |
| 交易性金融资产 | 36172173.37 |
| 股票投资 | 36172173.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1342751.25 |
| 应收利息 | 2972.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24630.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50026882.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1398090.25 |
| 应付赎回款 | 364281.16 |
| 应付管理人报酬 | 60809.19 |
| 应付托管费 | 10134.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 237509.39 |
| 负债合计 | 2457011.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39383545.09 |
| 所有者权益合计 | 47569870.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 50026882.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5991443.57 |
| 结算备付金 | 240802.59 |
| 存出保证金 | 80320.71 |
| 交易性金融资产 | 29994139.28 |
| 股票投资 | 29994139.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2104.45 |
| 应收股利 | 68767.46 |
| 应收申购款 | 13013.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 49705.0 |
| 资产总计 | 36440296.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16939.19 |
| 应付管理人报酬 | 46557.72 |
| 应付托管费 | 7759.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220583.56 |
| 负债合计 | 569941.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35021660.06 |
| 所有者权益合计 | 35870355.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 36440296.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 77850196.0 |
| 结算备付金 | 1210150.77 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 108468127.4 |
| 股票投资 | 108468127.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18604.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10147.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 187557226.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 39858808.72 |
| 应付赎回款 | 3460377.18 |
| 应付管理人报酬 | 201096.23 |
| 应付托管费 | 33516.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 218108.9 |
| 负债合计 | 44061292.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 138043923.76 |
| 所有者权益合计 | 143495933.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 187557226.04 |
