【交银裕利纯债债券A(519786)，交银裕利纯债债券A(519786)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
诺德新生活A	0.8479	4.54%
诺德新生活C	0.8471	4.54%
国泰新经济灵活配置混合A	1.7830	4.51%
国泰新经济灵活配置混合C	1.7690	4.49%
国泰成长价值混合A	0.6106	4.47%
国泰优势行业混合A	1.4937	4.46%
国泰优势行业混合C	1.4758	4.46%
国泰成长价值混合C	0.6009	4.45%
东吴双动力混合A	0.5260	4.37%
东吴双动力混合C	0.5236	4.37%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
交银中证互联网金融指…	0.864	3.10%
交银丰泽收益债券C	1.018	1.60%
交银丰泽收益债券A	1.026	1.58%
交银中证互联网金融指…	0.955	1.38%
交银启衡混合A	0.8599	1.15%
名称	万份收益	7日年化
交银理财21天债券A	0.0937	5.67%
交银理财60天债券A	0.1767	3.57%
交银天运宝货币E	0.9593	3.53%
交银天运宝货币A	0.8294	3.24%
交银现金宝货币E	0.6332	2.32%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	1.13%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-0.84%
兴全有机增长混合	0.14%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5749

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.09%	0.05%	0.24%	0.60%	1.42%	2.26%	4.31%	7.46%
沪深300	5.98%	-1.29%	-1.89%	1.35%	3.72%	-7.07%	-12.25%	-32.16%
同类平均 [债券型]	2.23%	0.08%	0.41%	1.03%	2.86%	4.31%	7.65%	12.23%
同类排名 [债券型]	2452\|2677	2355\|2857	2494\|2851	2447\|2737	2429\|2607	2214\|2388	1900\|2048	1612\|1759
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	落后	落后	落后	落后	落后	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-06-03

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-06-03	1.0812	1.2472	0.03%
2024-05-31	1.0809	1.2469	0.00%
2024-05-30	1.0809	1.2469	0.01%
2024-05-29	1.0808	1.2468	0.00%
2024-05-28	1.0808	1.2468	0.01%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>交银裕利纯债债券A(519786)基金经理

连端清:连端清:研究生、博士 2009年至2011年于交通银行总行金融市场部任职,2011年至2013年任湘财证券研究所研究员,2013年至2015年任中航信托资产管理部投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年8月4日起担任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金、交银施罗德现金宝货币市场基金、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金的基金经理至今,2015年10月16日起担任交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金经理至今,2016年7月27日起担任交银施罗德活期通货币市场基金基金经理至今,2016年10月19日起担任交银施罗德天利宝货币市场基金基金经理至今,2016年11月28日起担任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金基金经理至今,2016年12月7日起担任交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金经理至今,2016年12月20日起担任交银施罗德天益宝货币市场基金基金经理至今,2017年3月3日起担任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金基金经理至今。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：27.33%

持有份额

截至2024-03-31 交银裕利纯债债券A期末总份额为33.83亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为--亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.金信民富债…	48.69%
2.金信民富债…	46.48%
3.湘财鑫睿债…	36.97%
4.湘财鑫睿债…	36.95%
5.南方兴利半…	23.14%
6.兴业安弘3…	14.07%
7.鹏华丰顺债…	11.48%
8.上银慧鑫利…	9.42%
9.宝盈融源可…	9.00%
4763.交银裕利纯…	0.60%

名称	增长率
1.明亚久安9…	161.20%
2.明亚久安9…	156.22%
3.同泰恒利纯…	74.93%
4.同泰恒利纯…	74.75%
5.金信民富债…	36.63%
6.金信民富债…	34.78%
7.南方兴利半…	25.45%
8.淳厚稳鑫债…	17.46%
9.兴业安弘3…	15.98%
4509.交银裕利纯…	1.42%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	125.02%
2.同泰恒利纯…	121.96%
3.同泰恒盛债…	28.87%
4.同泰恒盛债…	28.60%
5.南方兴利半…	27.39%
6.平安惠复纯…	25.11%
7.平安惠复纯…	24.86%
8.淳厚稳鑫债…	18.34%
9.长江聚利债…	17.62%
3770.交银裕利纯…	2.26%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	725.60%
2.南方宝元债…	628.72%
3.长盛全债指…	389.01%
4.东方臻宝纯…	368.10%
5.富国天利增…	350.42%
6.易方达安心…	265.19%
7.永赢双利债…	264.99%
8.易方达增强…	256.50%
9.金信民兴债…	254.89%
1309.交银裕利纯…	26.66%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	0.63%	0.58%	0.41%	0.75%	0.55%	0.05%	0.67%	0.81%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
同类排名 [债券型]	2797\|3230	2576\|3112	1921\|2943	2428\|2851	1969\|2778	775\|2732	2126\|2598	1414\|2522
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	中下	落后	中下	中上	落后	中下

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.31%	2.15%	3.17%	2.50%	3.92%	4.98%	3.60%	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.19%	7.51%	3.02%	2.16%
同类排名 [债券型]	2453\|3112	1429\|2732	1673\|2413	1072\|2201	746\|1724	702\|1271	47\|1021	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中下	中下	中上	中上	中下	领先	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
连端清	2017-03-31	至今	7年零67天	25.4%
章妍	2016-11-23	2017-03-31	128天	0.02%