| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银中证海外中国互联… | 1.0568 | 2.68% |
| 交银中证海外中国互联… | 1.0534 | 2.67% |
| 交银瑞元三年定期开放… | 1.1253 | 2.14% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天益宝货币E | 0.5316 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 交银理财60天债券A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 3976.25 | -180.59 | 0.16% |
| 年报 | 4145.69 | -382.42 | 0.26% |
| 第四季度报 | 4145.69 | -266.14 | 0.19% |
| 第三季度报 | 6448.48 | -293.62 | 0.18% |
| 中报 | 6720.53 | 177.34 | 0.12% |
| 第二季度报 | 6720.53 | 550.20 | 0.49% |
| 第一季度报 | 48517.45 | -372.86 | 0.25% |
| 年报 | 23630.19 | -2276.35 | 0.60% |
| 第四季度报 | 23630.19 | -98.58 | 0.06% |
| 第三季度报 | 1591.44 | -228.52 | 0.13% |
| 中报 | 2319.96 | -1949.24 | 0.52% |
| 第二季度报 | 2319.96 | 5.34 | 0.00% |
| 第一季度报 | 1814.62 | -1954.59 | 0.52% |
| 年报 | 8769.21 | -71905.26 | 0.95% |
| 第四季度报 | 8769.21 | -1615.89 | 0.30% |
| 第三季度报 | 8407.63 | -14722.79 | 0.73% |
| 中报 | 23107.89 | -55566.58 | 0.73% |
| 2013-07-19第二季度报 | 23107.89 | -55566.58 | 0.73% |
| 2013-03-14基金合同生效公告书 | 77791.72 | -- | --% |
